Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | VERADERMICS INC | 725 | 89.131,5 $ | 0,03 % |
| 502 | First Busey Corp | 3.017 | 89.001,5 $ | 0,03 % |
| 503 | Enterprise Financial Services Corp | 1.348 | 88.806,2 $ | 0,03 % |
| 504 | Workiva Inc | 1.826 | 88.579,3 $ | 0,03 % |
| 505 | Blue Bird Corp | 1.116 | 88.119,4 $ | 0,03 % |
| 506 | BancFirst Corp | 792 | 88.015 $ | 0,03 % |
| 507 | Kinetik Holdings Inc | 1.817 | 87.833,8 $ | 0,03 % |
| 508 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.501 | 87.583,4 $ | 0,03 % |
| 509 | Calumet Inc | 2.429 | 87.492,6 $ | 0,03 % |
| 510 | StoneCo Ltd | 8.062 | 87.392,1 $ | 0,03 % |
| 511 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.461 | 86.929,5 $ | 0,03 % |
| 512 | Customers Bancorp Inc | 1.095 | 86.614,5 $ | 0,03 % |
| 513 | Green Brick Partners Inc | 1.082 | 86.603,3 $ | 0,03 % |
| 514 | Beacon Financial Corp | 2.841 | 86.508,5 $ | 0,03 % |
| 515 | St Joe Co/The | 1.368 | 85.677,8 $ | 0,03 % |
| 516 | DHT Holdings Inc | 5.181 | 85.641,9 $ | 0,03 % |
| 517 | DNOW Inc | 6.596 | 85.550,1 $ | 0,03 % |
| 518 | Seadrill Ltd | 2.246 | 84.943,7 $ | 0,03 % |
| 519 | Bancorp Inc/The | 1.355 | 84.877,2 $ | 0,03 % |
| 520 | Axogen Inc | 1.837 | 84.851 $ | 0,03 % |
| 521 | Newmark Group Inc | 5.608 | 84.736,9 $ | 0,03 % |
| 522 | Peloton Interactive Inc | 14.298 | 84.501,2 $ | 0,03 % |
| 523 | Innodata Inc | 1.118 | 84.498,4 $ | 0,03 % |
| 524 | Happen Inc | 4.068 | 84.370,3 $ | 0,03 % |
| 525 | Nektar Therapeutics | 1.208 | 84.330,5 $ | 0,03 % |
| 526 | Redwire Corp | 6.861 | 83.910 $ | 0,03 % |
| 527 | DiamondRock Hospitality Co | 6.856 | 83.506,1 $ | 0,03 % |
| 528 | Pitney Bowes Inc | 4.763 | 83.447,8 $ | 0,03 % |
| 529 | LiveRamp Holdings Inc | 2.198 | 82.732,7 $ | 0,03 % |
| 530 | InvenTrust Properties Corp | 2.326 | 82.340,4 $ | 0,03 % |
| 531 | HeartFlow Inc | 2.806 | 82.328 $ | 0,03 % |
| 532 | Firefly Aerospace Inc | 2.794 | 82.143,6 $ | 0,03 % |
| 533 | Minerals Technologies Inc | 1.109 | 82.032,7 $ | 0,03 % |
| 534 | PDF Solutions Inc | 1.158 | 81.974,8 $ | 0,03 % |
| 535 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 8.149 | 81.490 $ | 0,03 % |
| 536 | Nurix Therapeutics Inc | 3.345 | 81.149,7 $ | 0,03 % |
| 537 | WisdomTree Inc | 4.782 | 81.007,1 $ | 0,03 % |
| 538 | WAYSTAR HOLDING CORP | 3.944 | 80.970,3 $ | 0,03 % |
| 539 | Establishment Labs Holdings Inc | 943 | 80.918,8 $ | 0,03 % |
| 540 | Andersons Inc/The | 1.180 | 80.712 $ | 0,03 % |
| 541 | Vericel Corp | 1.812 | 80.615,9 $ | 0,03 % |
| 542 | Marzetti Company/The | 706 | 80.597 $ | 0,03 % |
| 543 | Intellia Therapeutics Inc | 4.736 | 80.133,1 $ | 0,03 % |
| 544 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.694 | 80.075,4 $ | 0,03 % |
| 545 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1.199 | 79.637,6 $ | 0,03 % |
| 546 | ARMOUR Residential REIT Inc | 4.546 | 79.327,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Central BanCo Inc | 2.599 | 78.957,6 $ | 0,03 % |
| 548 | Hawaiian Electric Industries Inc | 5.832 | 78.907 $ | 0,03 % |
| 549 | ePlus Inc | 946 | 78.735,6 $ | 0,03 % |
| 550 | Immunome Inc | 3.695 | 78.297,1 $ | 0,03 % |
| 551 | Super Group SGHC Ltd | 5.774 | 78.237,7 $ | 0,03 % |
| 552 | Navan Inc | 3.420 | 78.215,4 $ | 0,03 % |
| 553 | Clover Health Investments Corp | 14.925 | 78.207 $ | 0,03 % |
| 554 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.262 | 78.106,9 $ | 0,03 % |
| 555 | Shake Shack Inc | 1.392 | 77.979,8 $ | 0,03 % |
| 556 | Quaker Chemical Corp | 490 | 77.846,3 $ | 0,03 % |
| 557 | Cohen & Steers Inc | 1.021 | 77.738,9 $ | 0,03 % |
| 558 | Calix Inc | 2.081 | 77.662,9 $ | 0,03 % |
| 559 | SPS Commerce Inc | 1.358 | 77.636,9 $ | 0,03 % |
| 560 | Capri Holdings Ltd | 4.175 | 77.529,8 $ | 0,03 % |
| 561 | Albany International Corp | 1.039 | 77.405,5 $ | 0,03 % |
| 562 | Webull Corp | 11.821 | 77.072,9 $ | 0,03 % |
| 563 | DXP Enterprises Inc/TX | 456 | 76.945,4 $ | 0,03 % |
| 564 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2.073 | 76.929 $ | 0,03 % |
| 565 | V2X Inc | 1.030 | 76.796,8 $ | 0,03 % |
| 566 | Freshworks Inc | 7.582 | 76.729,8 $ | 0,03 % |
| 567 | ALUMIS INC | 2.725 | 76.681,5 $ | 0,03 % |
| 568 | Banner Corp | 1.149 | 76.339,6 $ | 0,03 % |
| 569 | Enliven Therapeutics Inc | 1.502 | 76.226,5 $ | 0,03 % |
| 570 | DENTSPLY SIRONA Inc | 7.166 | 76.031,3 $ | 0,03 % |
| 571 | H2O America | 1.240 | 75.354,8 $ | 0,03 % |
| 572 | Sunstone Hotel Investors Inc | 6.552 | 75.020,4 $ | 0,03 % |
| 573 | Pebblebrook Hotel Trust | 3.839 | 74.515 $ | 0,03 % |
| 574 | Flywire Corp | 4.237 | 74.444,1 $ | 0,03 % |
| 575 | NETSTREIT Corp | 3.520 | 74.377,6 $ | 0,03 % |
| 576 | Northwest Natural Holding Co | 1.514 | 74.276,8 $ | 0,03 % |
| 577 | Pediatrix Medical Group Inc | 2.929 | 74.191,6 $ | 0,03 % |
| 578 | Astrana Health Inc | 1.597 | 74.116,8 $ | 0,03 % |
| 579 | Northwest Bancshares Inc | 4.880 | 73.980,8 $ | 0,03 % |
| 580 | Stock Yards Bancorp Inc | 965 | 73.793,6 $ | 0,03 % |
| 581 | Interparfums Inc | 659 | 73.715,7 $ | 0,03 % |
| 582 | Alarm.com Holdings Inc | 1.574 | 73.537,3 $ | 0,03 % |
| 583 | Interface Inc | 2.044 | 73.257 $ | 0,03 % |
| 584 | Diversified Healthcare Trust | 7.867 | 73.163,1 $ | 0,03 % |
| 585 | Brookfield Business Corp | 2.445 | 72.983,3 $ | 0,03 % |
| 586 | LeMaitre Vascular Inc | 760 | 72.929,6 $ | 0,03 % |
| 587 | Braze Inc | 3.361 | 72.900,1 $ | 0,03 % |
| 588 | Six Flags Entertainment Corp | 3.420 | 72.846 $ | 0,03 % |
| 589 | Innospec Inc | 895 | 72.844,1 $ | 0,03 % |
| 590 | Stewart Information Services Corp | 1.103 | 72.820,1 $ | 0,03 % |
| 591 | Novagold Resources Inc | 12.186 | 72.750,4 $ | 0,03 % |
| 592 | Disc Medicine Inc | 993 | 72.628 $ | 0,03 % |
| 593 | Progyny Inc | 2.515 | 72.507,5 $ | 0,03 % |
| 594 | Bitdeer Technologies Group | 4.558 | 72.335,5 $ | 0,03 % |
| 595 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 4.253 | 72.173,4 $ | 0,03 % |
| 596 | Universal Technical Institute Inc | 1.687 | 72.153 $ | 0,03 % |
| 597 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 6.704 | 71.799,8 $ | 0,03 % |
| 598 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 993 | 71.019,4 $ | 0,03 % |
| 599 | Nelnet Inc | 532 | 70.931,6 $ | 0,03 % |
| 600 | Eos Energy Enterprises Inc | 12.048 | 70.842,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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