Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 7.210 | 70.802,2 $ | 0,03 % |
| 602 | National Bank Holdings Corp | 1.591 | 70.688,1 $ | 0,03 % |
| 603 | Quantum Computing Inc | 7.274 | 70.557,8 $ | 0,03 % |
| 604 | HCI Group Inc | 401 | 70.275,3 $ | 0,03 % |
| 605 | UFP Technologies Inc | 265 | 70.259,5 $ | 0,03 % |
| 606 | Trevi Therapeutics Inc | 3.756 | 70.049,4 $ | 0,03 % |
| 607 | Neogen Corp | 7.762 | 69.780,4 $ | 0,03 % |
| 608 | Biohaven Ltd | 4.672 | 69.519,4 $ | 0,03 % |
| 609 | PACS Group Inc | 1.630 | 69.503,2 $ | 0,03 % |
| 610 | Encore Capital Group Inc | 745 | 69.501,1 $ | 0,03 % |
| 611 | Getty Realty Corp | 2.081 | 69.422,2 $ | 0,03 % |
| 612 | John Wiley & Sons Inc | 1.430 | 69.369,3 $ | 0,03 % |
| 613 | Spectrum Brands Holdings Inc | 806 | 69.114,5 $ | 0,02 % |
| 614 | Central Garden & Pet Co | 1.780 | 69.010,6 $ | 0,02 % |
| 615 | LTC Properties Inc | 1.789 | 68.787,1 $ | 0,02 % |
| 616 | Proto Labs Inc | 842 | 68.631,4 $ | 0,02 % |
| 617 | Uniti Group Inc | 5.982 | 68.613,5 $ | 0,02 % |
| 618 | OFG Bancorp | 1.398 | 68.599,9 $ | 0,02 % |
| 619 | Northern Oil & Gas Inc | 3.778 | 68.570,7 $ | 0,02 % |
| 620 | American Superconductor Corp | 1.651 | 68.533 $ | 0,02 % |
| 621 | ADMA Biologics Inc | 8.185 | 68.508,5 $ | 0,02 % |
| 622 | Diebold Nixdorf Inc | 805 | 68.441,1 $ | 0,02 % |
| 623 | FuelCell Energy Inc | 1.899 | 68.383 $ | 0,02 % |
| 624 | JetBlue Airways Corp | 11.891 | 68.135,4 $ | 0,02 % |
| 625 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3.342 | 68.043,1 $ | 0,02 % |
| 626 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 3.112 | 68.028,3 $ | 0,02 % |
| 627 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 1.879 | 67.380,9 $ | 0,02 % |
| 628 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 338 | 67.353,3 $ | 0,02 % |
| 629 | Bandwidth Inc | 1.064 | 67.351,2 $ | 0,02 % |
| 630 | Gorman-Rupp Co/The | 734 | 67.337,2 $ | 0,02 % |
| 631 | NeoGenomics Inc | 4.608 | 67.230,7 $ | 0,02 % |
| 632 | Pathward Financial Inc | 771 | 67.123,3 $ | 0,02 % |
| 633 | AvePoint Inc | 5.980 | 67.035,8 $ | 0,02 % |
| 634 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 10.154 | 67.016,4 $ | 0,02 % |
| 635 | Amprius Technologies Inc | 4.812 | 66.694,3 $ | 0,02 % |
| 636 | Photronics Inc | 2.043 | 66.458,8 $ | 0,02 % |
| 637 | Stellar Bancorp Inc | 1.687 | 66.332,8 $ | 0,02 % |
| 638 | Omnicell Inc | 1.596 | 66.265,9 $ | 0,02 % |
| 639 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 4.692 | 66.157,2 $ | 0,02 % |
| 640 | Greif Inc | 886 | 65.998,1 $ | 0,02 % |
| 641 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 17.956 | 65.898,5 $ | 0,02 % |
| 642 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 3.655 | 65.680,4 $ | 0,02 % |
| 643 | Addus HomeCare Corp | 653 | 65.606,9 $ | 0,02 % |
| 644 | Walker & Dunlop Inc | 1.198 | 65.530,6 $ | 0,02 % |
| 645 | CTS Corp | 1.004 | 65.450,8 $ | 0,02 % |
| 646 | Harmonic Inc | 3.997 | 65.271 $ | 0,02 % |
| 647 | BLADEX INC | 1.057 | 64.973,8 $ | 0,02 % |
| 648 | Kohl's Corp | 3.654 | 64.748,9 $ | 0,02 % |
| 649 | CorVel Corp | 1.034 | 64.645,7 $ | 0,02 % |
| 650 | Vishay Precision Group Inc | 431 | 64.611,2 $ | 0,02 % |
| 651 | Perdoceo Education Corp | 2.015 | 64.480 $ | 0,02 % |
| 652 | Payoneer Global Inc | 9.055 | 64.471,6 $ | 0,02 % |
| 653 | Perpetua Resources Corp | 3.102 | 64.397,5 $ | 0,02 % |
| 654 | Ziff Davis Inc | 1.228 | 64.310,4 $ | 0,02 % |
| 655 | IMAX Corp | 1.613 | 64.294,2 $ | 0,02 % |
| 656 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1.978 | 64.285 $ | 0,02 % |
| 657 | City Holding Co | 482 | 63.932,5 $ | 0,02 % |
| 658 | Innovative Industrial Properties Inc | 1.027 | 63.653,5 $ | 0,02 % |
| 659 | National Energy Services Reunited Corp | 2.119 | 63.421,7 $ | 0,02 % |
| 660 | SiriusPoint Ltd | 2.639 | 63.336 $ | 0,02 % |
| 661 | Huntsman Corp | 5.953 | 63.220,9 $ | 0,02 % |
| 662 | Butterfly Network Inc | 7.501 | 63.158,4 $ | 0,02 % |
| 663 | Stoke Therapeutics Inc | 1.930 | 63.149,6 $ | 0,02 % |
| 664 | BigBear.ai Holdings Inc | 17.187 | 63.076,3 $ | 0,02 % |
| 665 | NextNav Inc | 3.533 | 62.993,4 $ | 0,02 % |
| 666 | PROG Holdings Inc | 1.342 | 62.550,6 $ | 0,02 % |
| 667 | Strategic Education Inc | 810 | 62.062,2 $ | 0,02 % |
| 668 | Triumph Financial Inc | 811 | 61.887,4 $ | 0,02 % |
| 669 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 2.556 | 61.855,2 $ | 0,02 % |
| 670 | nCino Inc | 3.778 | 61.770,3 $ | 0,02 % |
| 671 | T1 ENERGY INC | 6.511 | 61.724,3 $ | 0,02 % |
| 672 | EVERTEC Inc | 2.212 | 61.449,4 $ | 0,02 % |
| 673 | Alamo Group Inc | 373 | 61.354,8 $ | 0,02 % |
| 674 | Fluence Energy Inc | 3.077 | 61.170,8 $ | 0,02 % |
| 675 | Arteris Inc | 1.258 | 61.126,2 $ | 0,02 % |
| 676 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 370 | 61.027,8 $ | 0,02 % |
| 677 | Cimpress PLC | 596 | 60.613,2 $ | 0,02 % |
| 678 | Innoviva Inc | 2.663 | 60.476,7 $ | 0,02 % |
| 679 | Healthcare Services Group Inc | 2.448 | 60.122,9 $ | 0,02 % |
| 680 | MBX BIOSCIENCES INC | 1.088 | 60.057,6 $ | 0,02 % |
| 681 | Talos Energy Inc | 4.652 | 60.057,3 $ | 0,02 % |
| 682 | OceanFirst Financial Corp | 3.061 | 59.781,3 $ | 0,02 % |
| 683 | Five9 Inc | 2.803 | 59.760 $ | 0,02 % |
| 684 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.784 | 59.657 $ | 0,02 % |
| 685 | ANI Pharmaceuticals Inc | 720 | 59.601,6 $ | 0,02 % |
| 686 | Global Net Lease Inc | 6.660 | 59.540,4 $ | 0,02 % |
| 687 | Ellington Financial Inc | 4.357 | 59.298,8 $ | 0,02 % |
| 688 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 3.300 | 59.268 $ | 0,02 % |
| 689 | Hillman Solutions Corp | 7.009 | 59.156 $ | 0,02 % |
| 690 | Worthington Enterprises Inc | 1.100 | 59.136 $ | 0,02 % |
| 691 | AtaiBeckley Inc | 11.218 | 59.118,9 $ | 0,02 % |
| 692 | Fortrea Holdings Inc | 3.390 | 58.986 $ | 0,02 % |
| 693 | Hilltop Holdings Inc | 1.515 | 58.751,7 $ | 0,02 % |
| 694 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.730 | 58.716,2 $ | 0,02 % |
| 695 | Voyager Technologies Inc | 1.820 | 58.695 $ | 0,02 % |
| 696 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 384 | 58.682,9 $ | 0,02 % |
| 697 | Sonos Inc | 4.334 | 58.639 $ | 0,02 % |
| 698 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1.441 | 58.576,7 $ | 0,02 % |
| 699 | Select Medical Holdings Corp | 3.534 | 58.346,3 $ | 0,02 % |
| 700 | QCR Holdings Inc | 599 | 58.312,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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