Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 3.165 | 58.141,1 $ | 0,02 % |
| 702 | Iovance Biotherapeutics Inc | 13.942 | 57.998,7 $ | 0,02 % |
| 703 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.591 | 57.928,3 $ | 0,02 % |
| 704 | Ambiq Micro Inc | 651 | 57.483,3 $ | 0,02 % |
| 705 | Taysha Gene Therapies Inc | 8.423 | 57.360,6 $ | 0,02 % |
| 706 | Shoals Technologies Group Inc | 5.773 | 57.152,7 $ | 0,02 % |
| 707 | 1st Source Corp | 698 | 56.942,8 $ | 0,02 % |
| 708 | S&T Bancorp Inc | 1.157 | 56.785,6 $ | 0,02 % |
| 709 | Hope Bancorp Inc | 4.142 | 56.662,6 $ | 0,02 % |
| 710 | Leggett & Platt Inc | 4.837 | 56.641,3 $ | 0,02 % |
| 711 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 601 | 56.614,2 $ | 0,02 % |
| 712 | Novocure Ltd | 3.734 | 56.570,1 $ | 0,02 % |
| 713 | TURNING POINT BRANDS INC | 665 | 56.398,7 $ | 0,02 % |
| 714 | Teekay Tankers Ltd | 867 | 56.242,3 $ | 0,02 % |
| 715 | World Kinect Corp | 1.703 | 56.096,8 $ | 0,02 % |
| 716 | Kemper Corp | 2.077 | 55.995,9 $ | 0,02 % |
| 717 | Origin Bancorp Inc | 1.092 | 55.855,8 $ | 0,02 % |
| 718 | ManpowerGroup Inc | 1.653 | 55.821,8 $ | 0,02 % |
| 719 | Tennant Co | 633 | 55.412,8 $ | 0,02 % |
| 720 | Absci Corp | 4.777 | 55.365,4 $ | 0,02 % |
| 721 | Bank First Corp | 372 | 55.186,2 $ | 0,02 % |
| 722 | DXC Technology Co | 6.233 | 55.162,1 $ | 0,02 % |
| 723 | RLJ Lodging Trust | 4.652 | 55.126,2 $ | 0,02 % |
| 724 | Infleqtion Inc | 4.125 | 54.945 $ | 0,02 % |
| 725 | Douglas Emmett Inc | 4.645 | 54.811 $ | 0,02 % |
| 726 | UroGen Pharma Ltd | 1.488 | 54.758,4 $ | 0,02 % |
| 727 | Insperity Inc | 1.320 | 54.529,2 $ | 0,02 % |
| 728 | Mineralys Therapeutics Inc | 2.014 | 54.337,7 $ | 0,02 % |
| 729 | Sila Realty Trust Inc | 1.788 | 54.283,7 $ | 0,02 % |
| 730 | Huron Consulting Group Inc | 602 | 54.276,3 $ | 0,02 % |
| 731 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.104 | 54.107 $ | 0,02 % |
| 732 | Teladoc Health Inc | 6.365 | 53.975,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Flowers Foods Inc | 6.831 | 53.964,9 $ | 0,02 % |
| 734 | Live Oak Bancshares Inc | 1.320 | 53.908,8 $ | 0,02 % |
| 735 | DoubleVerify Holdings Inc | 4.970 | 53.874,8 $ | 0,02 % |
| 736 | TIC Solutions Inc | 6.650 | 53.798,5 $ | 0,02 % |
| 737 | BellRing Brands Inc | 4.154 | 53.752,8 $ | 0,02 % |
| 738 | Allient Inc | 520 | 53.523,6 $ | 0,02 % |
| 739 | National Vision Holdings Inc | 2.809 | 53.399,1 $ | 0,02 % |
| 740 | Adient PLC | 2.905 | 53.393,9 $ | 0,02 % |
| 741 | Lincoln Educational Services Corp | 1.069 | 53.343,1 $ | 0,02 % |
| 742 | Lightwave Logic Inc | 5.628 | 53.240,9 $ | 0,02 % |
| 743 | Kodiak Sciences Inc | 1.365 | 53.180,4 $ | 0,02 % |
| 744 | Monarch Casino & Resort Inc | 403 | 53.038,8 $ | 0,02 % |
| 745 | TripAdvisor Inc | 3.852 | 52.810,9 $ | 0,02 % |
| 746 | Pagseguro Digital Ltd | 5.789 | 52.390,5 $ | 0,02 % |
| 747 | O-I Glass Inc | 5.433 | 52.319,8 $ | 0,02 % |
| 748 | Digital Turbine Inc | 4.050 | 52.245 $ | 0,02 % |
| 749 | CBIZ Inc | 1.626 | 52.162,1 $ | 0,02 % |
| 750 | Carter's Inc | 1.264 | 52.026,2 $ | 0,02 % |
| 751 | Perrigo Co PLC | 4.975 | 51.690,3 $ | 0,02 % |
| 752 | Arlo Technologies Inc | 3.834 | 51.682,3 $ | 0,02 % |
| 753 | FMC Corp | 4.479 | 51.508,5 $ | 0,02 % |
| 754 | Porch Group Inc | 3.417 | 51.391,7 $ | 0,02 % |
| 755 | Orchid Island Capital Inc | 7.370 | 51.368,9 $ | 0,02 % |
| 756 | First Advantage Corp | 2.840 | 51.262 $ | 0,02 % |
| 757 | Genius Sports Ltd | 8.459 | 51.261,5 $ | 0,02 % |
| 758 | Lakeland Financial Corp | 826 | 50.980,7 $ | 0,02 % |
| 759 | Astec Industries Inc | 832 | 50.910,1 $ | 0,02 % |
| 760 | Paymentus Holdings Inc | 2.107 | 50.905,1 $ | 0,02 % |
| 761 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1.794 | 50.662,6 $ | 0,02 % |
| 762 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 4.740 | 50.623,2 $ | 0,02 % |
| 763 | Nuvation Bio Inc | 8.901 | 50.557,7 $ | 0,02 % |
| 764 | Novavax Inc | 5.356 | 50.453,5 $ | 0,02 % |
| 765 | ProPetro Holding Corp | 3.516 | 50.419,4 $ | 0,02 % |
| 766 | NWPX Infrastructure Inc | 336 | 50.379,8 $ | 0,02 % |
| 767 | GeneDx Holdings Corp | 733 | 50.320,5 $ | 0,02 % |
| 768 | AtriCure Inc | 1.787 | 50.000,3 $ | 0,02 % |
| 769 | MILLERKNOLL INC | 2.439 | 49.901,9 $ | 0,02 % |
| 770 | Herbalife Ltd | 3.782 | 49.733,3 $ | 0,02 % |
| 771 | Harrow Inc | 1.166 | 49.520 $ | 0,02 % |
| 772 | Atlas Energy Solutions Inc | 2.972 | 49.364,9 $ | 0,02 % |
| 773 | Buckle Inc/The | 1.163 | 49.078,6 $ | 0,02 % |
| 774 | agilon health Inc | 456 | 48.874,1 $ | 0,02 % |
| 775 | Wolfspeed Inc | 1.012 | 48.829 $ | 0,02 % |
| 776 | Wolverine World Wide Inc | 2.953 | 48.813,1 $ | 0,02 % |
| 777 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 1.869 | 48.612,7 $ | 0,02 % |
| 778 | Boston Beer Co Inc/The | 274 | 48.506,2 $ | 0,02 % |
| 779 | TriNet Group Inc | 977 | 48.351,7 $ | 0,02 % |
| 780 | Enact Holdings Inc | 1.057 | 48.315,5 $ | 0,02 % |
| 781 | CareDx Inc | 1.694 | 48.279 $ | 0,02 % |
| 782 | Intapp Inc | 1.915 | 48.277,2 $ | 0,02 % |
| 783 | Marqeta Inc | 11.876 | 48.216,6 $ | 0,02 % |
| 784 | LGI Homes Inc | 753 | 47.951 $ | 0,02 % |
| 785 | Wendy's Co/The | 5.760 | 47.750,4 $ | 0,02 % |
| 786 | Westamerica BanCorp | 812 | 47.640 $ | 0,02 % |
| 787 | Surgery Partners Inc | 2.835 | 47.628 $ | 0,02 % |
| 788 | Vestis Corp | 3.278 | 47.596,6 $ | 0,02 % |
| 789 | Universal Corp/VA | 912 | 47.579 $ | 0,02 % |
| 790 | Progress Software Corp | 1.411 | 47.381,4 $ | 0,02 % |
| 791 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 5.978 | 47.345,8 $ | 0,02 % |
| 792 | NPK International Inc | 2.973 | 47.300,4 $ | 0,02 % |
| 793 | Myers Industries Inc | 1.336 | 47.174,2 $ | 0,02 % |
| 794 | Ingles Markets Inc | 531 | 47.036 $ | 0,02 % |
| 795 | REX American Resources Corp | 1.041 | 47.001,2 $ | 0,02 % |
| 796 | Two Harbors Investment Corp | 3.784 | 46.959,4 $ | 0,02 % |
| 797 | ICF International Inc | 642 | 46.776,1 $ | 0,02 % |
| 798 | Dauch Corp | 8.606 | 46.644,5 $ | 0,02 % |
| 799 | RealReal Inc/The | 3.954 | 46.617,7 $ | 0,02 % |
| 800 | BlackLine Inc | 1.660 | 46.596,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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