Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | AnaptysBio Inc | 690 | 46.575 $ | 0,02 % |
| 802 | Sally Beauty Holdings Inc | 3.292 | 46.548,9 $ | 0,02 % |
| 803 | Napco Security Technologies Inc | 1.223 | 46.449,5 $ | 0,02 % |
| 804 | Lindsay Corp | 375 | 46.425 $ | 0,02 % |
| 805 | Merchants Bancorp/IN | 927 | 46.350 $ | 0,02 % |
| 806 | Univest Financial Corp | 1.059 | 46.331,3 $ | 0,02 % |
| 807 | American Assets Trust Inc | 1.875 | 46.293,8 $ | 0,02 % |
| 808 | Community Trust Bancorp Inc | 639 | 46.238 $ | 0,02 % |
| 809 | Harley-Davidson Inc | 1.889 | 46.204,9 $ | 0,02 % |
| 810 | Dorian LPG Ltd | 1.326 | 46.118,3 $ | 0,02 % |
| 811 | ArriVent Biopharma Inc | 1.327 | 46.100 $ | 0,02 % |
| 812 | Bicara Therapeutics Inc | 1.549 | 45.989,8 $ | 0,02 % |
| 813 | CEVA Inc | 971 | 45.792,4 $ | 0,02 % |
| 814 | Gibraltar Industries Inc | 1.015 | 45.776,5 $ | 0,02 % |
| 815 | SkyWater Technology Inc | 1.308 | 45.544,6 $ | 0,02 % |
| 816 | Capricor Therapeutics Inc | 1.885 | 45.390,8 $ | 0,02 % |
| 817 | Ecovyst Inc | 3.640 | 45.318 $ | 0,02 % |
| 818 | Inspire Medical Systems Inc | 1.015 | 45.279,2 $ | 0,02 % |
| 819 | Procept Biorobotics Corp | 2.001 | 45.182,6 $ | 0,02 % |
| 820 | Rapport Therapeutics Inc | 1.080 | 45.003,6 $ | 0,02 % |
| 821 | ACV Auctions Inc | 6.257 | 44.987,8 $ | 0,02 % |
| 822 | C3.ai Inc | 4.933 | 44.841 $ | 0,02 % |
| 823 | UMH Properties Inc | 2.959 | 44.799,3 $ | 0,02 % |
| 824 | Douglas Dynamics Inc | 829 | 44.724,6 $ | 0,02 % |
| 825 | Under Armour Inc | 6.992 | 44.678,9 $ | 0,02 % |
| 826 | SFL Corp Ltd | 4.380 | 44.676 $ | 0,02 % |
| 827 | AMN Healthcare Services Inc | 1.379 | 44.638,2 $ | 0,02 % |
| 828 | Globant SA | 1.541 | 44.596,5 $ | 0,02 % |
| 829 | Edgewell Personal Care Co | 1.660 | 44.587,6 $ | 0,02 % |
| 830 | Hycroft Mining Holding Corp | 1.902 | 44.506,8 $ | 0,02 % |
| 831 | Graham Corp | 359 | 44.440,6 $ | 0,02 % |
| 832 | Trump Media & Technology Group Corp | 5.724 | 44.303,8 $ | 0,02 % |
| 833 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2.998 | 44.280,5 $ | 0,02 % |
| 834 | Energizer Holdings Inc | 2.062 | 44.209,3 $ | 0,02 % |
| 835 | Byline Bancorp Inc | 1.173 | 44.175,2 $ | 0,02 % |
| 836 | Kosmos Energy Ltd | 20.850 | 43.993,5 $ | 0,02 % |
| 837 | Vir Biotechnology Inc | 4.312 | 43.939,3 $ | 0,02 % |
| 838 | First Mid Bancshares Inc | 913 | 43.906,2 $ | 0,02 % |
| 839 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5.022 | 43.892,3 $ | 0,02 % |
| 840 | Slide Insurance Holdings Inc | 2.259 | 43.756,8 $ | 0,02 % |
| 841 | Coursera Inc | 7.757 | 43.749,5 $ | 0,02 % |
| 842 | Pennant Group Inc/The | 1.183 | 43.711,9 $ | 0,02 % |
| 843 | Ardelyx Inc | 8.558 | 43.645,8 $ | 0,02 % |
| 844 | Safety Insurance Group Inc | 582 | 43.568,5 $ | 0,02 % |
| 845 | Yelp Inc | 1.776 | 43.547,5 $ | 0,02 % |
| 846 | Stepan Co | 781 | 43.517,3 $ | 0,02 % |
| 847 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 775 | 43.376,8 $ | 0,02 % |
| 848 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 912 | 43.165 $ | 0,02 % |
| 849 | Papa John's International Inc | 1.173 | 43.131,2 $ | 0,02 % |
| 850 | Enovis Corp | 2.080 | 43.056 $ | 0,02 % |
| 851 | MannKind Corp | 10.091 | 42.987,7 $ | 0,02 % |
| 852 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2.387 | 42.870,5 $ | 0,02 % |
| 853 | Sylvamo Corp | 1.134 | 42.865,2 $ | 0,02 % |
| 854 | Old Second Bancorp Inc | 1.835 | 42.792,2 $ | 0,02 % |
| 855 | Anterix Inc | 415 | 42.720,1 $ | 0,02 % |
| 856 | USA TODAY Co Inc | 4.991 | 42.673,1 $ | 0,02 % |
| 857 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 800 | 42.640 $ | 0,02 % |
| 858 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 1.351 | 42.556,5 $ | 0,02 % |
| 859 | BioLife Solutions Inc | 1.506 | 42.529,4 $ | 0,02 % |
| 860 | Nabors Industries Ltd | 506 | 42.509,1 $ | 0,02 % |
| 861 | Red Cat Holdings Inc | 3.988 | 42.472,2 $ | 0,02 % |
| 862 | ScanSource Inc | 815 | 42.453,4 $ | 0,02 % |
| 863 | NextDecade Corp | 5.618 | 42.359,7 $ | 0,02 % |
| 864 | Enovix Corp | 6.933 | 42.083,3 $ | 0,02 % |
| 865 | G-III Apparel Group Ltd | 1.248 | 42.070,1 $ | 0,02 % |
| 866 | XPEL Inc | 848 | 42.060,8 $ | 0,02 % |
| 867 | Dlocal Ltd/Uruguay | 3.226 | 41.921,9 $ | 0,02 % |
| 868 | TriMas Corp | 930 | 41.877,9 $ | 0,02 % |
| 869 | Zymeworks Inc | 1.602 | 41.876,3 $ | 0,02 % |
| 870 | Tompkins Financial Corp | 442 | 41.777,8 $ | 0,02 % |
| 871 | Willdan Group Inc | 528 | 41.764,8 $ | 0,02 % |
| 872 | Alliance Laundry Holdings Inc | 1.572 | 41.689,4 $ | 0,02 % |
| 873 | Chimera Investment Corp | 3.125 | 41.687,5 $ | 0,02 % |
| 874 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 580 | 41.678,8 $ | 0,02 % |
| 875 | AMC Entertainment Holdings Inc | 21.846 | 41.507,4 $ | 0,01 % |
| 876 | PureCycle Technologies Inc | 5.086 | 41.247,5 $ | 0,01 % |
| 877 | United States Lime & Minerals Inc | 394 | 41.240 $ | 0,01 % |
| 878 | TYRA BIOSCIENCES INC | 1.290 | 41.202,6 $ | 0,01 % |
| 879 | Tecnoglass Inc | 880 | 41.192,8 $ | 0,01 % |
| 880 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 1.688 | 41.102,8 $ | 0,01 % |
| 881 | Avanos Medical Inc | 1.648 | 41.002,2 $ | 0,01 % |
| 882 | United Fire Group Inc | 781 | 40.955,6 $ | 0,01 % |
| 883 | Gentherm Inc | 1.198 | 40.863,8 $ | 0,01 % |
| 884 | Global Business Travel Group I | 4.348 | 40.827,7 $ | 0,01 % |
| 885 | Easterly Government Properties Inc | 1.633 | 40.710,7 $ | 0,01 % |
| 886 | Winmark Corp | 96 | 40.615,7 $ | 0,01 % |
| 887 | Alkami Technology Inc | 2.239 | 40.570,7 $ | 0,01 % |
| 888 | Ivanhoe Electric Inc / US | 4.218 | 40.535 $ | 0,01 % |
| 889 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 379 | 40.272,5 $ | 0,01 % |
| 890 | Sonida Senior Living Inc | 987 | 40.269,6 $ | 0,01 % |
| 891 | Innovex International Inc | 1.617 | 40.101,6 $ | 0,01 % |
| 892 | Azenta Inc | 1.565 | 39.938,8 $ | 0,01 % |
| 893 | Worthington Steel Inc | 1.186 | 39.825,9 $ | 0,01 % |
| 894 | Alphatec Holdings Inc | 4.591 | 39.712,2 $ | 0,01 % |
| 895 | Perella Weinberg Partners | 2.484 | 39.644,6 $ | 0,01 % |
| 896 | QuidelOrtho Corp | 2.255 | 39.496,3 $ | 0,01 % |
| 897 | US Physical Therapy Inc | 572 | 39.285 $ | 0,01 % |
| 898 | Metropolitan Bank Holding Corp | 397 | 39.207,7 $ | 0,01 % |
| 899 | Blackbaud Inc | 1.322 | 39.157,6 $ | 0,01 % |
| 900 | Piedmont Realty Trust Inc | 4.275 | 39.116,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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