Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | AnaptysBio Inc | 690 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 802 | Sally Beauty Holdings Inc | 3 292 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 803 | Napco Security Technologies Inc | 1 223 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 804 | Lindsay Corp | 375 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 805 | Merchants Bancorp/IN | 927 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 806 | Univest Financial Corp | 1 059 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 807 | American Assets Trust Inc | 1 875 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 808 | Community Trust Bancorp Inc | 639 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 809 | Harley-Davidson Inc | 1 889 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 810 | Dorian LPG Ltd | 1 326 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 811 | ArriVent Biopharma Inc | 1 327 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 812 | Bicara Therapeutics Inc | 1 549 | 46 k $ | 0,02 % |
| 813 | CEVA Inc | 971 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 814 | Gibraltar Industries Inc | 1 015 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 815 | SkyWater Technology Inc | 1 308 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 816 | Capricor Therapeutics Inc | 1 885 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 817 | Ecovyst Inc | 3 640 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 818 | Inspire Medical Systems Inc | 1 015 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 819 | Procept Biorobotics Corp | 2 001 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 820 | Rapport Therapeutics Inc | 1 080 | 45 k $ | 0,02 % |
| 821 | ACV Auctions Inc | 6 257 | 45 k $ | 0,02 % |
| 822 | C3.ai Inc | 4 933 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 823 | UMH Properties Inc | 2 959 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 824 | Douglas Dynamics Inc | 829 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 825 | Under Armour Inc | 6 992 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 826 | SFL Corp Ltd | 4 380 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 827 | AMN Healthcare Services Inc | 1 379 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 828 | Globant SA | 1 541 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 829 | Edgewell Personal Care Co | 1 660 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 830 | Hycroft Mining Holding Corp | 1 902 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 831 | Graham Corp | 359 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 832 | Trump Media & Technology Group Corp | 5 724 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 833 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2 998 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 834 | Energizer Holdings Inc | 2 062 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 835 | Byline Bancorp Inc | 1 173 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 836 | Kosmos Energy Ltd | 20 850 | 44 k $ | 0,02 % |
| 837 | Vir Biotechnology Inc | 4 312 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 838 | First Mid Bancshares Inc | 913 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 839 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5 022 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 840 | Slide Insurance Holdings Inc | 2 259 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 841 | Coursera Inc | 7 757 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 842 | Pennant Group Inc/The | 1 183 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 843 | Ardelyx Inc | 8 558 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 844 | Safety Insurance Group Inc | 582 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 845 | Yelp Inc | 1 776 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 846 | Stepan Co | 781 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 847 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 775 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 848 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 912 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 849 | Papa John's International Inc | 1 173 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 850 | Enovis Corp | 2 080 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 851 | MannKind Corp | 10 091 | 43 k $ | 0,02 % |
| 852 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2 387 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 853 | Sylvamo Corp | 1 134 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 854 | Old Second Bancorp Inc | 1 835 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 855 | Anterix Inc | 415 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 856 | USA TODAY Co Inc | 4 991 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 857 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 800 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 858 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 1 351 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 859 | BioLife Solutions Inc | 1 506 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 860 | Nabors Industries Ltd | 506 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 861 | Red Cat Holdings Inc | 3 988 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 862 | ScanSource Inc | 815 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 863 | NextDecade Corp | 5 618 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 864 | Enovix Corp | 6 933 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 865 | G-III Apparel Group Ltd | 1 248 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 866 | XPEL Inc | 848 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 867 | Dlocal Ltd/Uruguay | 3 226 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 868 | TriMas Corp | 930 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 869 | Zymeworks Inc | 1 602 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 870 | Tompkins Financial Corp | 442 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 871 | Willdan Group Inc | 528 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 872 | Alliance Laundry Holdings Inc | 1 572 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 873 | Chimera Investment Corp | 3 125 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 874 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 580 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 875 | AMC Entertainment Holdings Inc | 21 846 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 876 | PureCycle Technologies Inc | 5 086 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 877 | United States Lime & Minerals Inc | 394 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 878 | TYRA BIOSCIENCES INC | 1 290 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 879 | Tecnoglass Inc | 880 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 880 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 1 688 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 881 | Avanos Medical Inc | 1 648 | 41 k $ | 0,01 % |
| 882 | United Fire Group Inc | 781 | 41 k $ | 0,01 % |
| 883 | Gentherm Inc | 1 198 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 884 | Global Business Travel Group I | 4 348 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 885 | Easterly Government Properties Inc | 1 633 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 886 | Winmark Corp | 96 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 887 | Alkami Technology Inc | 2 239 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 888 | Ivanhoe Electric Inc / US | 4 218 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 889 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 379 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 890 | Sonida Senior Living Inc | 987 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 891 | Innovex International Inc | 1 617 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 892 | Azenta Inc | 1 565 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 893 | Worthington Steel Inc | 1 186 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 894 | Alphatec Holdings Inc | 4 591 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 895 | Perella Weinberg Partners | 2 484 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 896 | QuidelOrtho Corp | 2 255 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 897 | US Physical Therapy Inc | 572 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 898 | Metropolitan Bank Holding Corp | 397 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 899 | Blackbaud Inc | 1 322 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 900 | Piedmont Realty Trust Inc | 4 275 | 39,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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