Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 3 165 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 702 | Iovance Biotherapeutics Inc | 13 942 | 58 k $ | 0,02 % |
| 703 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1 591 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 704 | Ambiq Micro Inc | 651 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 705 | Taysha Gene Therapies Inc | 8 423 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 706 | Shoals Technologies Group Inc | 5 773 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 707 | 1st Source Corp | 698 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 708 | S&T Bancorp Inc | 1 157 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 709 | Hope Bancorp Inc | 4 142 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 710 | Leggett & Platt Inc | 4 837 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 711 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 601 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 712 | Novocure Ltd | 3 734 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 713 | TURNING POINT BRANDS INC | 665 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 714 | Teekay Tankers Ltd | 867 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 715 | World Kinect Corp | 1 703 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 716 | Kemper Corp | 2 077 | 56 k $ | 0,02 % |
| 717 | Origin Bancorp Inc | 1 092 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 718 | ManpowerGroup Inc | 1 653 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 719 | Tennant Co | 633 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 720 | Absci Corp | 4 777 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 721 | Bank First Corp | 372 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 722 | DXC Technology Co | 6 233 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 723 | RLJ Lodging Trust | 4 652 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 724 | Infleqtion Inc | 4 125 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 725 | Douglas Emmett Inc | 4 645 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 726 | UroGen Pharma Ltd | 1 488 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 727 | Insperity Inc | 1 320 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 728 | Mineralys Therapeutics Inc | 2 014 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 729 | Sila Realty Trust Inc | 1 788 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 730 | Huron Consulting Group Inc | 602 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 731 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 104 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 732 | Teladoc Health Inc | 6 365 | 54 k $ | 0,02 % |
| 733 | Flowers Foods Inc | 6 831 | 54 k $ | 0,02 % |
| 734 | Live Oak Bancshares Inc | 1 320 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 735 | DoubleVerify Holdings Inc | 4 970 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 736 | TIC Solutions Inc | 6 650 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 737 | BellRing Brands Inc | 4 154 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 738 | Allient Inc | 520 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 739 | National Vision Holdings Inc | 2 809 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 740 | Adient PLC | 2 905 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 741 | Lincoln Educational Services Corp | 1 069 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 742 | Lightwave Logic Inc | 5 628 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 743 | Kodiak Sciences Inc | 1 365 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 744 | Monarch Casino & Resort Inc | 403 | 53 k $ | 0,02 % |
| 745 | TripAdvisor Inc | 3 852 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 746 | Pagseguro Digital Ltd | 5 789 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 747 | O-I Glass Inc | 5 433 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 748 | Digital Turbine Inc | 4 050 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 749 | CBIZ Inc | 1 626 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 750 | Carter's Inc | 1 264 | 52 k $ | 0,02 % |
| 751 | Perrigo Co PLC | 4 975 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 752 | Arlo Technologies Inc | 3 834 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 753 | FMC Corp | 4 479 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 754 | Porch Group Inc | 3 417 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 755 | Orchid Island Capital Inc | 7 370 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 756 | First Advantage Corp | 2 840 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 757 | Genius Sports Ltd | 8 459 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 758 | Lakeland Financial Corp | 826 | 51 k $ | 0,02 % |
| 759 | Astec Industries Inc | 832 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 760 | Paymentus Holdings Inc | 2 107 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 761 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1 794 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 762 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 4 740 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 763 | Nuvation Bio Inc | 8 901 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 764 | Novavax Inc | 5 356 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 765 | ProPetro Holding Corp | 3 516 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 766 | NWPX Infrastructure Inc | 336 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 767 | GeneDx Holdings Corp | 733 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 768 | AtriCure Inc | 1 787 | 50 k $ | 0,02 % |
| 769 | MILLERKNOLL INC | 2 439 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 770 | Herbalife Ltd | 3 782 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 771 | Harrow Inc | 1 166 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 772 | Atlas Energy Solutions Inc | 2 972 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 773 | Buckle Inc/The | 1 163 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 774 | agilon health Inc | 456 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 775 | Wolfspeed Inc | 1 012 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 776 | Wolverine World Wide Inc | 2 953 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 777 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 1 869 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 778 | Boston Beer Co Inc/The | 274 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 779 | TriNet Group Inc | 977 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 780 | Enact Holdings Inc | 1 057 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 781 | CareDx Inc | 1 694 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 782 | Intapp Inc | 1 915 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 783 | Marqeta Inc | 11 876 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | LGI Homes Inc | 753 | 48 k $ | 0,02 % |
| 785 | Wendy's Co/The | 5 760 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 786 | Westamerica BanCorp | 812 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 787 | Surgery Partners Inc | 2 835 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 788 | Vestis Corp | 3 278 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 789 | Universal Corp/VA | 912 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 790 | Progress Software Corp | 1 411 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 791 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 5 978 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 792 | NPK International Inc | 2 973 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 793 | Myers Industries Inc | 1 336 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 794 | Ingles Markets Inc | 531 | 47 k $ | 0,02 % |
| 795 | REX American Resources Corp | 1 041 | 47 k $ | 0,02 % |
| 796 | Two Harbors Investment Corp | 3 784 | 47 k $ | 0,02 % |
| 797 | ICF International Inc | 642 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 798 | Dauch Corp | 8 606 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 799 | RealReal Inc/The | 3 954 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 800 | BlackLine Inc | 1 660 | 46,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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