Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 7 210 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 602 | National Bank Holdings Corp | 1 591 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 603 | Quantum Computing Inc | 7 274 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 604 | HCI Group Inc | 401 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 605 | UFP Technologies Inc | 265 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 606 | Trevi Therapeutics Inc | 3 756 | 70 k $ | 0,03 % |
| 607 | Neogen Corp | 7 762 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 608 | Biohaven Ltd | 4 672 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 609 | PACS Group Inc | 1 630 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 610 | Encore Capital Group Inc | 745 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 611 | Getty Realty Corp | 2 081 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 612 | John Wiley & Sons Inc | 1 430 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 613 | Spectrum Brands Holdings Inc | 806 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 614 | Central Garden & Pet Co | 1 780 | 69 k $ | 0,02 % |
| 615 | LTC Properties Inc | 1 789 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 616 | Proto Labs Inc | 842 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 617 | Uniti Group Inc | 5 982 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 618 | OFG Bancorp | 1 398 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | Northern Oil & Gas Inc | 3 778 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 620 | American Superconductor Corp | 1 651 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 621 | ADMA Biologics Inc | 8 185 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 622 | Diebold Nixdorf Inc | 805 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 623 | FuelCell Energy Inc | 1 899 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 624 | JetBlue Airways Corp | 11 891 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 625 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3 342 | 68 k $ | 0,02 % |
| 626 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 3 112 | 68 k $ | 0,02 % |
| 627 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 1 879 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 628 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 338 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 629 | Bandwidth Inc | 1 064 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | Gorman-Rupp Co/The | 734 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 631 | NeoGenomics Inc | 4 608 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 632 | Pathward Financial Inc | 771 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 633 | AvePoint Inc | 5 980 | 67 k $ | 0,02 % |
| 634 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 10 154 | 67 k $ | 0,02 % |
| 635 | Amprius Technologies Inc | 4 812 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 636 | Photronics Inc | 2 043 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 637 | Stellar Bancorp Inc | 1 687 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 638 | Omnicell Inc | 1 596 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 639 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 4 692 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 640 | Greif Inc | 886 | 66 k $ | 0,02 % |
| 641 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 17 956 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 3 655 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 643 | Addus HomeCare Corp | 653 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 644 | Walker & Dunlop Inc | 1 198 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 645 | CTS Corp | 1 004 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 646 | Harmonic Inc | 3 997 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 647 | BLADEX INC | 1 057 | 65 k $ | 0,02 % |
| 648 | Kohl's Corp | 3 654 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 649 | CorVel Corp | 1 034 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 650 | Vishay Precision Group Inc | 431 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 651 | Perdoceo Education Corp | 2 015 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 652 | Payoneer Global Inc | 9 055 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 653 | Perpetua Resources Corp | 3 102 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 654 | Ziff Davis Inc | 1 228 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 655 | IMAX Corp | 1 613 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 656 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1 978 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 657 | City Holding Co | 482 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 658 | Innovative Industrial Properties Inc | 1 027 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 659 | National Energy Services Reunited Corp | 2 119 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 660 | SiriusPoint Ltd | 2 639 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 661 | Huntsman Corp | 5 953 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 662 | Butterfly Network Inc | 7 501 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 663 | Stoke Therapeutics Inc | 1 930 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 664 | BigBear.ai Holdings Inc | 17 187 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 665 | NextNav Inc | 3 533 | 63 k $ | 0,02 % |
| 666 | PROG Holdings Inc | 1 342 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 667 | Strategic Education Inc | 810 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 668 | Triumph Financial Inc | 811 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 2 556 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 670 | nCino Inc | 3 778 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 671 | T1 ENERGY INC | 6 511 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 672 | EVERTEC Inc | 2 212 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 673 | Alamo Group Inc | 373 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 674 | Fluence Energy Inc | 3 077 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 675 | Arteris Inc | 1 258 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 676 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 370 | 61 k $ | 0,02 % |
| 677 | Cimpress PLC | 596 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 678 | Innoviva Inc | 2 663 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 679 | Healthcare Services Group Inc | 2 448 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 680 | MBX BIOSCIENCES INC | 1 088 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 681 | Talos Energy Inc | 4 652 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 682 | OceanFirst Financial Corp | 3 061 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 683 | Five9 Inc | 2 803 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 684 | ConnectOne Bancorp Inc | 1 784 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 685 | ANI Pharmaceuticals Inc | 720 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 686 | Global Net Lease Inc | 6 660 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 687 | Ellington Financial Inc | 4 357 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 688 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 3 300 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 689 | Hillman Solutions Corp | 7 009 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 690 | Worthington Enterprises Inc | 1 100 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 691 | AtaiBeckley Inc | 11 218 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 692 | Fortrea Holdings Inc | 3 390 | 59 k $ | 0,02 % |
| 693 | Hilltop Holdings Inc | 1 515 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 694 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1 730 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 695 | Voyager Technologies Inc | 1 820 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 696 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 384 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 697 | Sonos Inc | 4 334 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 698 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1 441 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 699 | Select Medical Holdings Corp | 3 534 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | QCR Holdings Inc | 599 | 58,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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