Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | VERADERMICS INC | 725 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 502 | First Busey Corp | 3 017 | 89 k $ | 0,03 % |
| 503 | Enterprise Financial Services Corp | 1 348 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 504 | Workiva Inc | 1 826 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 505 | Blue Bird Corp | 1 116 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 506 | BancFirst Corp | 792 | 88 k $ | 0,03 % |
| 507 | Kinetik Holdings Inc | 1 817 | 87,8 k $ | 0,03 % |
| 508 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1 501 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 509 | Calumet Inc | 2 429 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 510 | StoneCo Ltd | 8 062 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 511 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 461 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 512 | Customers Bancorp Inc | 1 095 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 513 | Green Brick Partners Inc | 1 082 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 514 | Beacon Financial Corp | 2 841 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 515 | St Joe Co/The | 1 368 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 516 | DHT Holdings Inc | 5 181 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 517 | DNOW Inc | 6 596 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 518 | Seadrill Ltd | 2 246 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | Bancorp Inc/The | 1 355 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 520 | Axogen Inc | 1 837 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 521 | Newmark Group Inc | 5 608 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 522 | Peloton Interactive Inc | 14 298 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 523 | Innodata Inc | 1 118 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 524 | Happen Inc | 4 068 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 525 | Nektar Therapeutics | 1 208 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 526 | Redwire Corp | 6 861 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 527 | DiamondRock Hospitality Co | 6 856 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 528 | Pitney Bowes Inc | 4 763 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 529 | LiveRamp Holdings Inc | 2 198 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 530 | InvenTrust Properties Corp | 2 326 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 531 | HeartFlow Inc | 2 806 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 532 | Firefly Aerospace Inc | 2 794 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 533 | Minerals Technologies Inc | 1 109 | 82 k $ | 0,03 % |
| 534 | PDF Solutions Inc | 1 158 | 82 k $ | 0,03 % |
| 535 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 8 149 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 536 | Nurix Therapeutics Inc | 3 345 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 537 | WisdomTree Inc | 4 782 | 81 k $ | 0,03 % |
| 538 | WAYSTAR HOLDING CORP | 3 944 | 81 k $ | 0,03 % |
| 539 | Establishment Labs Holdings Inc | 943 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 540 | Andersons Inc/The | 1 180 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 541 | Vericel Corp | 1 812 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 542 | Marzetti Company/The | 706 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 543 | Intellia Therapeutics Inc | 4 736 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 544 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 694 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 545 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1 199 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 546 | ARMOUR Residential REIT Inc | 4 546 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 547 | Central BanCo Inc | 2 599 | 79 k $ | 0,03 % |
| 548 | Hawaiian Electric Industries Inc | 5 832 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 549 | ePlus Inc | 946 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 550 | Immunome Inc | 3 695 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 551 | Super Group SGHC Ltd | 5 774 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 552 | Navan Inc | 3 420 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 553 | Clover Health Investments Corp | 14 925 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2 262 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 555 | Shake Shack Inc | 1 392 | 78 k $ | 0,03 % |
| 556 | Quaker Chemical Corp | 490 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 557 | Cohen & Steers Inc | 1 021 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 558 | Calix Inc | 2 081 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 559 | SPS Commerce Inc | 1 358 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 560 | Capri Holdings Ltd | 4 175 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 561 | Albany International Corp | 1 039 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 562 | Webull Corp | 11 821 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | DXP Enterprises Inc/TX | 456 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 564 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2 073 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 565 | V2X Inc | 1 030 | 76,8 k $ | 0,03 % |
| 566 | Freshworks Inc | 7 582 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 567 | ALUMIS INC | 2 725 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | Banner Corp | 1 149 | 76,3 k $ | 0,03 % |
| 569 | Enliven Therapeutics Inc | 1 502 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 570 | DENTSPLY SIRONA Inc | 7 166 | 76 k $ | 0,03 % |
| 571 | H2O America | 1 240 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 572 | Sunstone Hotel Investors Inc | 6 552 | 75 k $ | 0,03 % |
| 573 | Pebblebrook Hotel Trust | 3 839 | 74,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Flywire Corp | 4 237 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 575 | NETSTREIT Corp | 3 520 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 576 | Northwest Natural Holding Co | 1 514 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 577 | Pediatrix Medical Group Inc | 2 929 | 74,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Astrana Health Inc | 1 597 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 579 | Northwest Bancshares Inc | 4 880 | 74 k $ | 0,03 % |
| 580 | Stock Yards Bancorp Inc | 965 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 581 | Interparfums Inc | 659 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 582 | Alarm.com Holdings Inc | 1 574 | 73,5 k $ | 0,03 % |
| 583 | Interface Inc | 2 044 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 584 | Diversified Healthcare Trust | 7 867 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Brookfield Business Corp | 2 445 | 73 k $ | 0,03 % |
| 586 | LeMaitre Vascular Inc | 760 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 587 | Braze Inc | 3 361 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 588 | Six Flags Entertainment Corp | 3 420 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 589 | Innospec Inc | 895 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 590 | Stewart Information Services Corp | 1 103 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 591 | Novagold Resources Inc | 12 186 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 592 | Disc Medicine Inc | 993 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 593 | Progyny Inc | 2 515 | 72,5 k $ | 0,03 % |
| 594 | Bitdeer Technologies Group | 4 558 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 595 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 4 253 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 596 | Universal Technical Institute Inc | 1 687 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 597 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 6 704 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 598 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 993 | 71 k $ | 0,03 % |
| 599 | Nelnet Inc | 532 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 600 | Eos Energy Enterprises Inc | 12 048 | 70,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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