Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | NCR Voyix Corp | 4 777 | 39 k $ | 0,01 % |
| 902 | Under Armour Inc | 6 268 | 39 k $ | 0,01 % |
| 903 | Dole PLC | 2 836 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 904 | AdaptHealth Corp | 3 727 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 905 | Sonic Automotive Inc | 458 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 906 | Universal Insurance Holdings Inc | 937 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 907 | Upbound Group Inc | 1 826 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 908 | Goosehead Insurance Inc | 797 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 909 | Cullinan Therapeutics Inc | 2 120 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 910 | Simply Good Foods Co/The | 2 906 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 911 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 062 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 912 | Nordic American Tankers Ltd | 6 923 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 913 | BJ's Restaurants Inc | 631 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 914 | Tandem Diabetes Care Inc | 2 537 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 915 | Bristow Group Inc | 926 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 916 | Upwork Inc | 4 550 | 38 k $ | 0,01 % |
| 917 | Life360 Inc | 687 | 38 k $ | 0,01 % |
| 918 | Coastal Financial Corp/WA | 489 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 919 | Pacira BioSciences Inc | 1 490 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 920 | Artivion Inc | 1 682 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 921 | Array Technologies Inc | 5 092 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 922 | CONMED Corp | 1 151 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 923 | CBL & Associates Properties Inc | 709 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 924 | ADTRAN Holdings Inc | 2 690 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 925 | Preformed Line Products Co | 91 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 926 | BrightView Holdings Inc | 2 629 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 927 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1 864 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 928 | Ladder Capital Corp | 3 738 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 929 | Xencor Inc | 2 305 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 930 | Comstock Resources Inc | 2 486 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 931 | Maze Therapeutics Inc | 1 237 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 932 | CNB Financial Corp/PA | 1 093 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 933 | Brightstar Lottery PLC | 3 423 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 934 | MFA Financial Inc | 3 785 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 935 | Oil-Dri Corp of America | 358 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 936 | J & J Snack Foods Corp | 498 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 937 | Mercantile Bank Corp | 637 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 938 | Business First Bancshares Inc | 1 180 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 939 | Green Plains Inc | 2 354 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 940 | STAAR Surgical Co | 1 259 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 941 | EyePoint Inc | 2 523 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 942 | Firstsun Capital Bancorp | 930 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 943 | Southside Bancshares Inc | 1 016 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 944 | Liberty Latin America Ltd | 4 588 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 945 | Middlesex Water Co | 635 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 946 | Unusual Machines Inc /US | 1 597 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 947 | American Public Education Inc | 663 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 948 | Marten Transport Ltd | 2 047 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 949 | Kailera Therapeutics Inc | 1 612 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 950 | Borr Drilling Ltd | 8 590 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 951 | Precigen Inc | 6 220 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 952 | Arbor Realty Trust Inc | 6 526 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 953 | SAVARA INC | 5 736 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 954 | Diversified Energy Co | 2 547 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 955 | Donnelley Financial Solutions Inc | 836 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 956 | Evolv Technologies Holdings Inc | 6 035 | 35 k $ | 0,01 % |
| 957 | Olema Pharmaceuticals Inc | 2 791 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 958 | Service Properties Trust | 20 632 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 959 | Hyperliquid Strategies Inc | 4 425 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 960 | Standard Motor Products Inc | 889 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 961 | Deluxe Corp | 1 450 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 962 | Unitil Corp | 657 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 963 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 3 061 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 964 | Virtus Investment Partners Inc | 240 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 965 | Figs Inc | 3 359 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 966 | Central Pacific Financial Corp | 898 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 967 | Backblaze Inc | 2 159 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 968 | United Parks & Resorts Inc | 715 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 969 | Capitol Federal Financial Inc | 4 009 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 970 | Inhibrx Biosciences Inc | 359 | 34 k $ | 0,01 % |
| 971 | Weis Markets Inc | 433 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 972 | First Financial Corp | 437 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 973 | United States Antimony Corp | 4 660 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 974 | CONCENTRIX CORP | 1 510 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 975 | Northeast Bank | 254 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 976 | indie Semiconductor Inc | 7 495 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 977 | Via Transportation Inc | 1 855 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 978 | CRA International Inc | 235 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 979 | Amalgamated Financial Corp | 728 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 980 | Eton Pharmaceuticals Inc | 918 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 981 | Grocery Outlet Holding Corp | 3 329 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 982 | NANO Nuclear Energy Inc | 1 570 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 983 | IDT Corp | 570 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 984 | Farmers National Banc Corp | 2 267 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 985 | F&G Annuities & Life Inc | 1 243 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 986 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 13 657 | 33 k $ | 0,01 % |
| 987 | Schrodinger Inc/United States | 2 032 | 33 k $ | 0,01 % |
| 988 | Heritage Financial Corp/WA | 1 114 | 33 k $ | 0,01 % |
| 989 | Cadre Holdings Inc | 1 150 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 990 | McEwen Inc | 1 805 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 991 | BlackSky Technology Inc | 1 168 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 2 181 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 993 | Compass Minerals International Inc | 1 046 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 994 | Sweetgreen Inc | 3 690 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 995 | Orrstown Financial Services Inc | 791 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 996 | Whitestone REIT | 1 701 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 997 | Liquidity Services Inc | 824 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 998 | Replimune Group Inc | 2 906 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 999 | Driven Brands Holdings Inc | 2 296 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Mitek Systems Inc | 1 587 | 31,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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