Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Apogee Enterprises Inc | 698 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | SHARPLINK INC | 6 616 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | FLEX LNG Ltd | 1 131 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | BKV Corp | 1 154 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Esquire Financial Holdings Inc | 265 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Quanex Building Products Corp | 1 694 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | LightPath Technologies Inc | 1 929 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Hudson Pacific Properties Inc | 2 074 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | PC Connection Inc | 430 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Winnebago Industries Inc | 1 004 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Transcat Inc | 338 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | TrustCo Bank Corp NY | 571 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Equity Bancshares Inc | 640 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Excelerate Energy Inc | 825 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Revolve Group Inc | 1 368 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Burford Capital Ltd | 7 634 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Financial Institutions Inc | 801 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Kura Oncology Inc | 2 838 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Annexon Inc | 5 451 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Del Monte Corp | 1 115 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Personalis Inc | 2 317 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | LSI Industries Inc | 1 167 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Centerspace | 551 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1 247 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Lucid Group Inc | 4 609 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Barrett Business Services Inc | 861 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Eagle Bancorp Inc | 1 075 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Appian Corp | 1 331 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Ameresco Inc | 1 104 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Metrocity Bankshares Inc | 848 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Sionna Therapeutics Inc | 687 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Willis Lease Finance Corp | 132 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 954 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | BioAge Labs Inc | 1 229 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | LIMBACH HOLDINGS INC | 390 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Adamas Trust Inc | 3 198 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Esperion Therapeutics Inc | 9 488 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Trupanion Inc | 1 207 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | PagerDuty Inc | 3 090 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Nutex Health Inc | 173 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | First Watch Restaurant Group Inc | 2 292 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | NB Bancorp Inc | 1 397 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Hanmi Financial Corp | 903 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Kopin Corp | 6 520 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 2 962 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Amerant Bancorp Inc | 1 138 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Shore Bancshares Inc | 1 261 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Pattern Group Inc | 1 148 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Daily Journal Corp | 48 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Safehold Inc | 1 836 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Koppers Holdings Inc | 640 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Five Star Bancorp | 589 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | SmartFinancial Inc | 610 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | REalloys Inc | 1 979 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Employers Holdings Inc | 566 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Omada Health Inc | 1 298 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2 623 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | ThredUp Inc | 4 134 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1 112 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Seneca Foods Corp | 162 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Red Violet Inc | 442 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Mid Penn Bancorp Inc | 807 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Aeva Technologies Inc | 977 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Janus International Group Inc | 5 050 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Guardian Pharmacy Services Inc | 669 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | QuinStreet Inc | 1 908 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Republic Bancorp Inc/KY | 309 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | CTO Realty Growth Inc | 1 295 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Talkspace Inc | 5 337 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | MeiraGTx Holdings plc | 2 047 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Canadian Solar Inc | 1 726 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | JBG SMITH Properties | 1 882 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Coty Inc | 12 781 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | National Beverage Corp | 884 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Solid Biosciences Inc | 2 759 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | RUM Group Inc | 4 338 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | CryoPort Inc | 1 749 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Matthews International Corp | 1 018 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Root Inc/OH | 490 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | CVR Energy Inc | 994 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Entravision Communications Corp | 2 096 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 577 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | ASP Isotopes Inc | 4 378 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Flowco Holdings Inc | 1 276 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Gold.com Inc | 651 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | AVALO THERAPEUTICS INC | 1 465 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Fox Factory Holding Corp | 1 596 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Arrow Financial Corp | 658 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Vertex Inc | 2 349 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Carter Bankshares Inc | 792 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | GCM Grosvenor Inc | 2 182 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Clarivate PLC | 12 391 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Geron Corp | 20 887 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Certara Inc | 4 081 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Summit Hotel Properties Inc | 3 812 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Sabre Corp | 12 775 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Zevra Therapeutics Inc | 1 856 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Invesco Mortgage Capital Inc | 3 365 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Empire State Realty Trust Inc | 4 908 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Asana Inc | 3 774 | 26,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000013249