Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Apogee Enterprises Inc | 698 | 31.926,5 $ | 0,01 % |
| 1.002 | SHARPLINK INC | 6.616 | 31.756,8 $ | 0,01 % |
| 1.003 | FLEX LNG Ltd | 1.131 | 31.735,9 $ | 0,01 % |
| 1.004 | BKV Corp | 1.154 | 31.573,4 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Esquire Financial Holdings Inc | 265 | 31.564,2 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Quanex Building Products Corp | 1.694 | 31.542,3 $ | 0,01 % |
| 1.007 | LightPath Technologies Inc | 1.929 | 31.539,2 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Hudson Pacific Properties Inc | 2.074 | 31.504,1 $ | 0,01 % |
| 1.009 | PC Connection Inc | 430 | 31.385,7 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Winnebago Industries Inc | 1.004 | 31.365 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Transcat Inc | 338 | 31.356,3 $ | 0,01 % |
| 1.012 | TrustCo Bank Corp NY | 571 | 31.353,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Equity Bancshares Inc | 640 | 31.353,6 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Excelerate Energy Inc | 825 | 31.341,8 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Revolve Group Inc | 1.368 | 31.313,5 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Burford Capital Ltd | 7.634 | 31.299,4 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Financial Institutions Inc | 801 | 31.215 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Kura Oncology Inc | 2.838 | 31.132,9 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Annexon Inc | 5.451 | 31.125,2 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Del Monte Corp | 1.115 | 31.119,7 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Personalis Inc | 2.317 | 31.047,8 $ | 0,01 % |
| 1.022 | LSI Industries Inc | 1.167 | 31.018,9 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Centerspace | 551 | 30.960,7 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1.247 | 30.900,7 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Lucid Group Inc | 4.609 | 30.834,2 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Barrett Business Services Inc | 861 | 30.582,7 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Eagle Bancorp Inc | 1.075 | 30.519,3 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Appian Corp | 1.331 | 30.479,9 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Ameresco Inc | 1.104 | 30.470,4 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Metrocity Bankshares Inc | 848 | 30.434,7 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Sionna Therapeutics Inc | 687 | 30.221,1 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Willis Lease Finance Corp | 132 | 30.201,6 $ | 0,01 % |
| 1.033 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 954 | 30.146,4 $ | 0,01 % |
| 1.034 | BioAge Labs Inc | 1.229 | 30.122,8 $ | 0,01 % |
| 1.035 | LIMBACH HOLDINGS INC | 390 | 30.030 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Adamas Trust Inc | 3.198 | 29.997,2 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Esperion Therapeutics Inc | 9.488 | 29.982,1 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Trupanion Inc | 1.207 | 29.897,4 $ | 0,01 % |
| 1.039 | PagerDuty Inc | 3.090 | 29.818,5 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Nutex Health Inc | 173 | 29.564 $ | 0,01 % |
| 1.041 | First Watch Restaurant Group Inc | 2.292 | 29.543,9 $ | 0,01 % |
| 1.042 | NB Bancorp Inc | 1.397 | 29.518,6 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Hanmi Financial Corp | 903 | 29.257,2 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Kopin Corp | 6.520 | 29.209,6 $ | 0,01 % |
| 1.045 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 2.962 | 29.175,7 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Amerant Bancorp Inc | 1.138 | 29.041,8 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Shore Bancshares Inc | 1.261 | 28.940 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Pattern Group Inc | 1.148 | 28.918,1 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Daily Journal Corp | 48 | 28.857,1 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Safehold Inc | 1.836 | 28.825,2 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Koppers Holdings Inc | 640 | 28.736 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Five Star Bancorp | 589 | 28.678,4 $ | 0,01 % |
| 1.053 | SmartFinancial Inc | 610 | 28.621,2 $ | 0,01 % |
| 1.054 | REalloys Inc | 1.979 | 28.596,6 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Employers Holdings Inc | 566 | 28.571,7 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Omada Health Inc | 1.298 | 28.491,1 $ | 0,01 % |
| 1.057 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2.623 | 28.407,1 $ | 0,01 % |
| 1.058 | ThredUp Inc | 4.134 | 28.317,9 $ | 0,01 % |
| 1.059 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1.112 | 28.222,6 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Seneca Foods Corp | 162 | 28.178,3 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Red Violet Inc | 442 | 28.164,2 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Mid Penn Bancorp Inc | 807 | 28.115,9 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Aeva Technologies Inc | 977 | 28.059,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Janus International Group Inc | 5.050 | 28.027,5 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Guardian Pharmacy Services Inc | 669 | 28.011 $ | 0,01 % |
| 1.066 | QuinStreet Inc | 1.908 | 27.952,2 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Republic Bancorp Inc/KY | 309 | 27.942,9 $ | 0,01 % |
| 1.068 | CTO Realty Growth Inc | 1.295 | 27.855,5 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Talkspace Inc | 5.337 | 27.752,4 $ | 0,01 % |
| 1.070 | MeiraGTx Holdings plc | 2.047 | 27.655 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Canadian Solar Inc | 1.726 | 27.650,5 $ | 0,01 % |
| 1.072 | JBG SMITH Properties | 1.882 | 27.608,9 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Coty Inc | 12.781 | 27.607 $ | 0,01 % |
| 1.074 | National Beverage Corp | 884 | 27.580,8 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Solid Biosciences Inc | 2.759 | 27.562,4 $ | 0,01 % |
| 1.076 | RUM Group Inc | 4.338 | 27.502,9 $ | 0,01 % |
| 1.077 | CryoPort Inc | 1.749 | 27.459,3 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Matthews International Corp | 1.018 | 27.404,6 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Root Inc/OH | 490 | 27.400,8 $ | 0,01 % |
| 1.080 | CVR Energy Inc | 994 | 27.374,8 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Entravision Communications Corp | 2.096 | 27.331,8 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 577 | 27.309,4 $ | 0,01 % |
| 1.083 | ASP Isotopes Inc | 4.378 | 27.231,2 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Flowco Holdings Inc | 1.276 | 27.229,8 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Gold.com Inc | 651 | 27.088,1 $ | 0,01 % |
| 1.086 | AVALO THERAPEUTICS INC | 1.465 | 27.073,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Fox Factory Holding Corp | 1.596 | 27.044,2 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Arrow Financial Corp | 658 | 26.971,4 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Vertex Inc | 2.349 | 26.966,5 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Carter Bankshares Inc | 792 | 26.935,9 $ | 0,01 % |
| 1.091 | GCM Grosvenor Inc | 2.182 | 26.838,6 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Clarivate PLC | 12.391 | 26.764,6 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Geron Corp | 20.887 | 26.735,4 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Certara Inc | 4.081 | 26.730,6 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Summit Hotel Properties Inc | 3.812 | 26.722,1 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Sabre Corp | 12.775 | 26.699,8 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Zevra Therapeutics Inc | 1.856 | 26.615 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Invesco Mortgage Capital Inc | 3.365 | 26.583,5 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Empire State Realty Trust Inc | 4.908 | 26.552,3 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Asana Inc | 3.774 | 26.418 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013249