Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Target Hospitality Corp | 1.297 | 26.406,9 $ | 0,01 % |
| 1.102 | AKTIS ONCOLOGY INC | 819 | 26.396,4 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Critical Metals Corp | 2.566 | 26.301,5 $ | 0,01 % |
| 1.104 | MarineMax Inc | 715 | 26.183,3 $ | 0,01 % |
| 1.105 | HomeTrust Bancshares Inc | 523 | 26.092,5 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Covenant Logistics Group Inc | 588 | 25.977,8 $ | 0,01 % |
| 1.107 | LB Pharmaceuticals Inc | 800 | 25.964 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Daktronics Inc | 1.327 | 25.956,1 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Green Dot Corp | 1.919 | 25.925,7 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Metallus Inc | 1.387 | 25.923 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Septerna Inc | 774 | 25.921,3 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Bloomin' Brands Inc | 2.833 | 25.893,6 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Community West Bancshares | 963 | 25.866,2 $ | 0,01 % |
| 1.114 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 4.452 | 25.866,1 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Mission Produce Inc | 2.188 | 25.796,5 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Marcus & Millichap Inc | 825 | 25.715,3 $ | 0,01 % |
| 1.117 | ZoomInfo Technologies Inc | 8.749 | 25.634,6 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Ardagh Metal Packaging SA | 5.399 | 25.591,3 $ | 0,01 % |
| 1.119 | SunCoke Energy Inc | 3.178 | 25.582,9 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Great Southern Bancorp Inc | 326 | 25.561,7 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Postal Realty Trust Inc | 1.037 | 25.551,7 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.694 | 25.545,5 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Peoples Financial Services Corp | 384 | 25.486,1 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 4.071 | 25.403 $ | 0,01 % |
| 1.125 | OMEROS CORP | 2.663 | 25.325,1 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Alerus Financial Corp | 814 | 25.315,4 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Accelerant Holdings | 2.149 | 25.186,3 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Mechanics Bancorp | 1.584 | 25.185,6 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Kforce Inc | 535 | 25.102,2 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Compass Diversified Holdings | 2.353 | 25.083 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Cass Information Systems Inc | 486 | 24.941,5 $ | 0,01 % |
| 1.132 | iRadimed Corp | 261 | 24.941,2 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Stagwell Inc | 3.356 | 24.935,1 $ | 0,01 % |
| 1.134 | AMERISAFE Inc | 737 | 24.932,7 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Consensus Cloud Solutions Inc | 653 | 24.912 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Southern Missouri Bancorp Inc | 326 | 24.844,5 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Amplitude Inc | 3.226 | 24.678,9 $ | 0,01 % |
| 1.138 | South Plains Financial Inc | 572 | 24.644,6 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Strive Inc | 2.241 | 24.449,3 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Capital City Bank Group Inc | 494 | 24.413,5 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Navigator Holdings Ltd | 1.309 | 24.386,7 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Legalzoom.com Inc | 3.963 | 24.293,2 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Rush Enterprises Inc | 317 | 24.250,5 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Candel Therapeutics Inc | 2.354 | 24.246,2 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Tronox Holdings PLC | 3.842 | 24.204,6 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Bar Harbor Bankshares | 641 | 24.204,2 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Arbutus Biopharma Corp | 5.027 | 24.129,6 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Alto Neuroscience Inc | 913 | 24.094,1 $ | 0,01 % |
| 1.149 | HealthStream Inc | 884 | 24.089 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Northrim BanCorp Inc | 865 | 23.995,1 $ | 0,01 % |
| 1.151 | NioCorp Developments Ltd | 4.973 | 23.969,9 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Everforth Inc | 1.340 | 23.945,8 $ | 0,01 % |
| 1.153 | First Community Bankshares Inc | 539 | 23.942,4 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Castle Biosciences Inc | 1.002 | 23.897,7 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Costamare Inc | 1.699 | 23.820 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Sana Biotechnology Inc | 6.821 | 23.805,3 $ | 0,01 % |
| 1.157 | VOR BIOPHARMA INC | 1.289 | 23.730,5 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Helen of Troy Ltd | 816 | 23.721,1 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Civista Bancshares Inc | 840 | 23.704,8 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Miller Industries Inc/TN | 463 | 23.682,5 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 605 | 23.667,6 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 5.617 | 23.647,6 $ | 0,01 % |
| 1.163 | BrightSpire Capital Inc | 4.339 | 23.647,6 $ | 0,01 % |
| 1.164 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 2.151 | 23.618 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Independent Bank Corp/MI | 653 | 23.553,7 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Custom Truck One Source Inc | 1.990 | 23.501,9 $ | 0,01 % |
| 1.167 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 6.253 | 23.448,8 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Mama's Creations Inc | 1.313 | 23.437,1 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 2.727 | 23.370,4 $ | 0,01 % |
| 1.170 | National Healthcare Properties Inc | 1.595 | 23.366,8 $ | 0,01 % |
| 1.171 | National Presto Industries Inc | 186 | 23.248,1 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Hyliion Holdings Corp | 4.453 | 23.200,1 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Evolent Health Inc | 4.279 | 23.192,2 $ | 0,01 % |
| 1.174 | John B Sanfilippo & Son Inc | 268 | 23.045,3 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Scholastic Corp | 499 | 22.954 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Tactile Systems Technology Inc | 770 | 22.930,6 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Midland States Bancorp Inc | 735 | 22.887,9 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Relmada Therapeutics Inc | 3.303 | 22.856,8 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Rackspace Technology Inc | 3.495 | 22.822,4 $ | 0,01 % |
| 1.180 | EverQuote Inc | 959 | 22.814,6 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Third Coast Bancshares Inc | 564 | 22.785,6 $ | 0,01 % |
| 1.182 | PRA Group Inc | 1.198 | 22.750 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Methode Electronics Inc | 1.199 | 22.745 $ | 0,01 % |
| 1.184 | LSB Industries Inc | 2.103 | 22.733,4 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.126 | 22.722,7 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Energy Vault Holdings Inc | 4.821 | 22.706,9 $ | 0,01 % |
| 1.187 | PAR Technology Corp | 1.300 | 22.646 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Alexander's Inc | 82 | 22.595,9 $ | 0,01 % |
| 1.189 | TABOOLA.COM LTD | 4.511 | 22.555 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Verra Mobility Corp | 5.302 | 22.533,5 $ | 0,01 % |
| 1.191 | BETA TECHNOLOGIES INC | 1.344 | 22.512 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Hovnanian Enterprises Inc | 158 | 22.500,8 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Liberty Capital Corp | 1.043 | 22.487,1 $ | 0,01 % |
| 1.194 | SI-BONE Inc | 1.372 | 22.391 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Sinclair Inc | 1.570 | 22.372,5 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Aclaris Therapeutics Inc | 4.229 | 22.371,4 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Smith & Wesson Brands Inc | 1.482 | 22.289,3 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Kestra Medical Technologies Ltd | 875 | 22.260 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.597 | 22.166,4 $ | 0,01 % |
| 1.200 | NexPoint Residential Trust Inc | 793 | 22.140,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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