Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Movado Group Inc | 562 | 22.092,2 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Heritage Insurance Holdings Inc | 847 | 22.089,8 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Insteel Industries Inc | 731 | 22.076,2 $ | 0,01 % |
| 1.204 | OPKO Health Inc | 14.645 | 21.967,5 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Hippo Holdings Inc | 775 | 21.901,5 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Orion Group Holdings Inc | 1.299 | 21.849,2 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Janux Therapeutics Inc | 1.418 | 21.780,5 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Beazer Homes USA Inc | 776 | 21.766,8 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Phibro Animal Health Corp | 692 | 21.728,8 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Onterris Inc | 1.073 | 21.685,3 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Eastman Kodak Co | 2.322 | 21.478,5 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Oddity Tech Ltd | 1.409 | 21.318,2 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Park Aerospace Corp | 557 | 21.255,1 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Altimmune Inc | 6.983 | 21.228,3 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Cannae Holdings Inc | 1.474 | 21.225,6 $ | 0,01 % |
| 1.216 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 146 | 21.101,4 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Theravance Biopharma Inc | 1.240 | 21.080 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Elemental Royalty Corp | 1.196 | 20.882,2 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Phreesia Inc | 2.027 | 20.857,8 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Southern First Bancshares Inc | 341 | 20.835,1 $ | 0,01 % |
| 1.221 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 8.672 | 20.812,8 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Northfield Bancorp Inc | 1.412 | 20.798,8 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 1.915 | 20.777,8 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Kearny Financial Corp/MD | 2.196 | 20.774,2 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Sierra Bancorp | 509 | 20.746,8 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Ermenegildo Zegna NV | 1.590 | 20.701,8 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Kimball Electronics Inc | 807 | 20.659,2 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Atlanticus Holdings Corp | 201 | 20.552,3 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Teekay Corp Ltd | 2.054 | 20.540 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Wabash National Corp | 1.520 | 20.520 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Beta Bionics Inc | 1.307 | 20.480,7 $ | 0,01 % |
| 1.232 | CorMedix Inc | 2.595 | 20.370,8 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Universal Health Realty Income Trust | 462 | 20.263,3 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Mesa Laboratories Inc | 203 | 20.208,7 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Utz Brands Inc | 2.613 | 20.120,1 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Groupon Inc | 833 | 20.042 $ | 0,01 % |
| 1.237 | HBT Financial Inc | 626 | 20.025,7 $ | 0,01 % |
| 1.238 | TAT Technologies Ltd | 414 | 19.967,2 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Cerus Corp | 6.833 | 19.952,4 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Accel Entertainment Inc | 1.580 | 19.923,8 $ | 0,01 % |
| 1.241 | First Business Financial Services Inc | 315 | 19.898,6 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Powerfleet Inc NJ | 5.184 | 19.854,7 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Forestar Group Inc | 625 | 19.781,3 $ | 0,01 % |
| 1.244 | AH Realty Trust Inc | 2.784 | 19.710,7 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2.419 | 19.690,7 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Manitowoc Co Inc/The | 1.417 | 19.682,1 $ | 0,01 % |
| 1.247 | ACNB Corp | 331 | 19.654,8 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Pulse Biosciences Inc | 706 | 19.577,4 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Cerence Inc | 1.727 | 19.549,6 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Heartland Express Inc | 1.284 | 19.542,5 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Ethan Allen Interiors Inc | 872 | 19.480,5 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Columbia Financial Inc | 916 | 19.437,5 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Satellogic Inc | 3.396 | 19.425,1 $ | 0,01 % |
| 1.254 | OneSpan Inc | 1.350 | 19.372,5 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Bit Digital Inc | 10.741 | 19.333,8 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Allogene Therapeutics Inc | 9.292 | 19.327,4 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Chatham Lodging Trust | 1.459 | 19.302,6 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Home Bancorp Inc | 281 | 19.254,1 $ | 0,01 % |
| 1.259 | REGENXBIO Inc | 1.607 | 19.251,9 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Hallador Energy Co | 1.107 | 19.250,7 $ | 0,01 % |
| 1.261 | XMAX Inc | 2.112 | 19.198,1 $ | 0,01 % |
| 1.262 | iHeartMedia Inc | 4.455 | 19.112 $ | 0,01 % |
| 1.263 | NETGEAR Inc | 818 | 19.100,3 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Solid Power Inc | 7.362 | 19.067,6 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Dakota Gold Corp | 4.475 | 19.063,5 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Oxford Industries Inc | 546 | 19.039 $ | 0,01 % |
| 1.267 | York Water Co/The | 621 | 19.033,7 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Arvinas Inc | 2.287 | 19.005 $ | 0,01 % |
| 1.269 | RPC Inc | 3.248 | 18.935,8 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Myriad Genetics Inc | 3.309 | 18.894,4 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Core Laboratories Inc | 1.616 | 18.826,4 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Gladstone Commercial Corp | 1.530 | 18.819 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Enviri Corp | 854 | 18.745,3 $ | 0,01 % |
| 1.274 | NVE Corp | 179 | 18.714,5 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Jefferson Capital Inc | 959 | 18.671,7 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Ooma Inc | 971 | 18.662,6 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Redwood Trust Inc | 3.927 | 18.614 $ | 0,01 % |
| 1.278 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 1.398 | 18.593,4 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Ennis Inc | 866 | 18.402,5 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Aebi Schmidt Holding AG | 1.463 | 18.360,7 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Frontier Group Holdings Inc | 2.321 | 18.359,1 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Sprinklr Inc | 3.555 | 18.343,8 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Cars.com Inc | 1.673 | 18.302,6 $ | 0,01 % |
| 1.284 | PubMatic Inc | 1.391 | 18.249,9 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Saul Centers Inc | 488 | 18.246,3 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Forum Energy Technologies Inc | 363 | 18.233,5 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Mayville Engineering Co Inc | 486 | 18.205,6 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Ocugen Inc | 11.891 | 18.193,2 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Rapid7 Inc | 2.244 | 18.176,4 $ | 0,01 % |
| 1.290 | World Acceptance Corp | 81 | 18.130,2 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Global Industrial Co | 539 | 18.034,9 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Ur-Energy Inc | 13.247 | 18.015,9 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Navient Corp | 2.117 | 18.015,7 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Arko Corp | 2.238 | 17.971,1 $ | 0,01 % |
| 1.295 | AdvanSix Inc | 903 | 17.951,6 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Malibu Boats Inc | 654 | 17.939,2 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Ramaco Resources Inc | 1.354 | 17.913,4 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Natural Gas Services Group Inc | 413 | 17.816,8 $ | 0,01 % |
| 1.299 | New Era Energy & Digital Inc | 2.791 | 17.806,6 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Red River Bancshares Inc | 195 | 17.799,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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