Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 581 | 17.767 $ | 0,01 % |
| 1.302 | AngioDynamics Inc | 1.364 | 17.745,6 $ | 0,01 % |
| 1.303 | RBB Bancorp | 647 | 17.737,5 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Tiptree Inc | 989 | 17.722,9 $ | 0,01 % |
| 1.305 | York Space Systems Inc | 719 | 17.701,8 $ | 0,01 % |
| 1.306 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 2.706 | 17.670,2 $ | 0,01 % |
| 1.307 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 875 | 17.605 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Aquestive Therapeutics Inc | 4.231 | 17.601 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Community Healthcare Trust Inc | 962 | 17.585,4 $ | 0,01 % |
| 1.310 | I3 Verticals Inc | 823 | 17.579,3 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Spire Global Inc | 945 | 17.577 $ | 0,01 % |
| 1.312 | TPG RE Finance Trust Inc | 2.095 | 17.535,2 $ | 0,01 % |
| 1.313 | California BanCorp | 838 | 17.463,9 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Carriage Services Inc | 455 | 17.444,7 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Dream Finders Homes Inc | 1.007 | 17.380,8 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 580 | 17.359,4 $ | 0,01 % |
| 1.317 | L B Foster Co | 384 | 17.345,3 $ | 0,01 % |
| 1.318 | ChoiceOne Financial Services Inc | 510 | 17.340 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Cytek Biosciences Inc | 3.911 | 17.325,7 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Ceribell Inc | 886 | 17.232,7 $ | 0,01 % |
| 1.321 | LendingTree Inc | 389 | 17.228,8 $ | 0,01 % |
| 1.322 | West BanCorp Inc | 649 | 17.218 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Pacific Biosciences of California Inc | 10.163 | 17.073,8 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Varex Imaging Corp | 1.632 | 17.021,8 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Luxfer Holdings PLC | 940 | 16.957,6 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Oncology Institute Inc/The | 3.108 | 16.876,4 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Bridgewater Bancshares Inc | 801 | 16.853 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Everspin Technologies Inc | 694 | 16.780,9 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Titan Machinery Inc | 794 | 16.769,3 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Camping World Holdings Inc | 2.189 | 16.702,1 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Nextdoor Holdings Inc | 7.332 | 16.643,6 $ | 0,01 % |
| 1.332 | C4 Therapeutics Inc | 3.547 | 16.564,5 $ | 0,01 % |
| 1.333 | VAALCO Energy Inc | 3.256 | 16.540,5 $ | 0,01 % |
| 1.334 | ARS Pharmaceuticals Inc | 2.059 | 16.492,6 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Plumas Bancorp | 282 | 16.480,1 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Brandywine Realty Trust | 5.194 | 16.465 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Vitesse Energy Inc | 1.043 | 16.448,1 $ | 0,01 % |
| 1.338 | NEUROPACE INC | 1.033 | 16.414,4 $ | 0,01 % |
| 1.339 | ClearPoint Neuro Inc | 918 | 16.377,1 $ | 0,01 % |
| 1.340 | MiMedx Group Inc | 4.252 | 16.370,2 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Marcus Corp/The | 697 | 16.351,6 $ | 0,01 % |
| 1.342 | International Money Express Inc | 1.130 | 16.328,5 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Hingham Institution For Savings The | 53 | 16.279 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Richtech Robotics Inc | 7.714 | 16.276,5 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Cooper-Standard Holdings Inc | 597 | 16.148,9 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Greenlight Capital Re Ltd | 997 | 16.131,5 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Sturm Ruger & Co Inc | 426 | 16.124,1 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Contango Silver & Gold Inc | 1.020 | 16.105,8 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Stitch Fix Inc | 3.918 | 16.103 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Bright Minds Biosciences Inc | 229 | 16.075,8 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Chiron Real Estate Inc | 427 | 16.021 $ | 0,01 % |
| 1.352 | FTAI Infrastructure Inc | 3.446 | 15.989,4 $ | 0,01 % |
| 1.353 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 619 | 15.982,6 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Z Squared Inc | 1.507 | 15.944,1 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Sagimet Biosciences Inc | 2.060 | 15.923,8 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Emergent BioSolutions Inc | 1.890 | 15.838,2 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Rayonier Advanced Materials Inc | 2.004 | 15.751,4 $ | 0,01 % |
| 1.358 | ACCO Brands Corp | 3.786 | 15.749,8 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Industrial Logistics Properties Trust | 1.772 | 15.717,6 $ | 0,01 % |
| 1.360 | First Bank/Hamilton NJ | 886 | 15.708,8 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Titan America SA | 841 | 15.693,1 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Monro Inc | 917 | 15.689,9 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Evolus Inc | 2.258 | 15.670,5 $ | 0,01 % |
| 1.364 | AGNT Inc | 2.891 | 15.640,3 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Orange County Bancorp Inc | 424 | 15.594,7 $ | 0,01 % |
| 1.366 | El Pollo Loco Holdings Inc | 919 | 15.586,2 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Riley Exploration Permian Inc | 472 | 15.557,1 $ | 0,01 % |
| 1.368 | MediaAlpha Inc | 1.235 | 15.524 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Hyster-Yale Inc | 442 | 15.496,5 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Cross Country Healthcare Inc | 1.172 | 15.482,1 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Ponce Financial Group Inc | 776 | 15.473,4 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Climb Bio Inc | 1.185 | 15.452,4 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Ferroglobe PLC | 4.859 | 15.451,6 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Bed Bath & Beyond Inc | 2.662 | 15.413 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Idaho Strategic Resources Inc | 470 | 15.392,5 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1.017 | 15.387,2 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Contineum Therapeutics Inc | 938 | 15.373,8 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Dine Brands Global Inc | 426 | 15.293,4 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Astronics Corp | 201 | 15.276 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Frequency Electronics Inc | 230 | 15.260,5 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Falcon's Beyond Global Inc | 851 | 15.249,9 $ | 0,01 % |
| 1.382 | MNTN Inc | 1.653 | 15.207,6 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Ardmore Shipping Corp | 1.082 | 15.158,8 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Fulgent Genetics Inc | 738 | 15.143,8 $ | 0,01 % |
| 1.385 | BlueLinx Holdings Inc | 244 | 15.098,7 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Energy Recovery Inc | 1.672 | 15.081,4 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Shutterstock Inc | 1.077 | 15.024,2 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Bioventus Inc | 1.590 | 15.009,6 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Yext Inc | 3.209 | 14.986 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Kelly Services Inc | 1.215 | 14.920,2 $ | 0,01 % |
| 1.391 | AVALYN PHARMA INC | 453 | 14.912,8 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Shattuck Labs Inc | 2.139 | 14.844,7 $ | 0,01 % |
| 1.393 | First Bancorp Inc/The | 426 | 14.833,3 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Alto Ingredients Inc | 2.600 | 14.820 $ | 0,01 % |
| 1.395 | MiniMed Group Inc | 991 | 14.815,5 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Immix Biopharma Inc | 1.435 | 14.794,9 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Corsair Gaming Inc | 1.529 | 14.785,4 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Sutro Biopharma Inc | 445 | 14.774 $ | 0,01 % |
| 1.399 | 3D Systems Corp | 4.892 | 14.773,8 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Haverty Furniture Cos Inc | 578 | 14.756,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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