Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 581 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | AngioDynamics Inc | 1 364 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | RBB Bancorp | 647 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Tiptree Inc | 989 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | York Space Systems Inc | 719 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 2 706 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 875 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Aquestive Therapeutics Inc | 4 231 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Community Healthcare Trust Inc | 962 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | I3 Verticals Inc | 823 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Spire Global Inc | 945 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | TPG RE Finance Trust Inc | 2 095 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | California BanCorp | 838 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Carriage Services Inc | 455 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Dream Finders Homes Inc | 1 007 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 580 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | L B Foster Co | 384 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | ChoiceOne Financial Services Inc | 510 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Cytek Biosciences Inc | 3 911 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Ceribell Inc | 886 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | LendingTree Inc | 389 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | West BanCorp Inc | 649 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Pacific Biosciences of California Inc | 10 163 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Varex Imaging Corp | 1 632 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Luxfer Holdings PLC | 940 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Oncology Institute Inc/The | 3 108 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Bridgewater Bancshares Inc | 801 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Everspin Technologies Inc | 694 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Titan Machinery Inc | 794 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Camping World Holdings Inc | 2 189 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Nextdoor Holdings Inc | 7 332 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | C4 Therapeutics Inc | 3 547 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | VAALCO Energy Inc | 3 256 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | ARS Pharmaceuticals Inc | 2 059 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Plumas Bancorp | 282 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Brandywine Realty Trust | 5 194 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Vitesse Energy Inc | 1 043 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | NEUROPACE INC | 1 033 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | ClearPoint Neuro Inc | 918 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | MiMedx Group Inc | 4 252 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Marcus Corp/The | 697 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | International Money Express Inc | 1 130 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Hingham Institution For Savings The | 53 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Richtech Robotics Inc | 7 714 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Cooper-Standard Holdings Inc | 597 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Greenlight Capital Re Ltd | 997 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Sturm Ruger & Co Inc | 426 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Contango Silver & Gold Inc | 1 020 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Stitch Fix Inc | 3 918 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Bright Minds Biosciences Inc | 229 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Chiron Real Estate Inc | 427 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | FTAI Infrastructure Inc | 3 446 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 619 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Z Squared Inc | 1 507 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Sagimet Biosciences Inc | 2 060 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Emergent BioSolutions Inc | 1 890 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Rayonier Advanced Materials Inc | 2 004 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | ACCO Brands Corp | 3 786 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Industrial Logistics Properties Trust | 1 772 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | First Bank/Hamilton NJ | 886 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Titan America SA | 841 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Monro Inc | 917 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Evolus Inc | 2 258 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | AGNT Inc | 2 891 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Orange County Bancorp Inc | 424 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | El Pollo Loco Holdings Inc | 919 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Riley Exploration Permian Inc | 472 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | MediaAlpha Inc | 1 235 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Hyster-Yale Inc | 442 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Cross Country Healthcare Inc | 1 172 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Ponce Financial Group Inc | 776 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Climb Bio Inc | 1 185 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Ferroglobe PLC | 4 859 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Bed Bath & Beyond Inc | 2 662 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Idaho Strategic Resources Inc | 470 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 017 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Contineum Therapeutics Inc | 938 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Dine Brands Global Inc | 426 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Astronics Corp | 201 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Frequency Electronics Inc | 230 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Falcon's Beyond Global Inc | 851 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | MNTN Inc | 1 653 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Ardmore Shipping Corp | 1 082 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Fulgent Genetics Inc | 738 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | BlueLinx Holdings Inc | 244 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Energy Recovery Inc | 1 672 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Shutterstock Inc | 1 077 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Bioventus Inc | 1 590 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Yext Inc | 3 209 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Kelly Services Inc | 1 215 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | AVALYN PHARMA INC | 453 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Shattuck Labs Inc | 2 139 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | First Bancorp Inc/The | 426 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Alto Ingredients Inc | 2 600 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | MiniMed Group Inc | 991 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Immix Biopharma Inc | 1 435 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Corsair Gaming Inc | 1 529 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Sutro Biopharma Inc | 445 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | 3D Systems Corp | 4 892 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Haverty Furniture Cos Inc | 578 | 14,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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