Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | MVB Financial Corp | 507 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Atomera Inc | 1 688 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 472 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Investar Holding Corp | 488 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Regional Management Corp | 354 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Bankwell Financial Group Inc | 248 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Clearfield Inc | 366 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Wealthfront Corp | 1 623 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | One Stop Systems Inc | 798 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Investors Title Co | 53 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Sable Offshore Corp | 4 697 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Unity Bancorp Inc | 246 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Tejon Ranch Co | 772 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | NEWTEKONE INC | 974 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Sprout Social Inc | 1 908 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Ovid therapeutics Inc | 5 333 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Ridgepost Capital Inc | 1 822 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | M-Tron Industries Inc | 144 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | FRONTVIEW REIT INC | 705 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Caleres Inc | 1 151 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Design Therapeutics Inc | 983 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Aspen Aerogels Inc | 2 243 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Greif Inc | 152 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Park-Ohio Holdings Corp | 369 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Serve Robotics Inc | 2 147 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Northeast Community Bancorp Inc | 509 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Xerox Holdings Corp | 4 504 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Radiant Logistics Inc | 1 489 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Starz Entertainment Corp | 487 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Timberland Bancorp Inc/WA | 313 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Neurogene Inc | 445 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Honest Co Inc/The | 3 817 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | SandRidge Energy Inc | 1 017 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Prothena Corp PLC | 1 412 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Bank of Marin Bancorp | 498 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Colony Bankcorp Inc | 686 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Safe Bulkers Inc | 2 180 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Magnera Corp | 1 170 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 439 | Forte Biosciences Inc | 646 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 440 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1 384 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 441 | Kura Sushi USA Inc | 238 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 442 | Generate Biomedicines Inc | 812 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 443 | XOMA Royalty Corp | 322 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 444 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 1 993 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 445 | Parke Bancorp Inc | 411 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 446 | Vital Farms Inc | 1 171 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 447 | Citizens Financial Services Inc | 188 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 448 | Gladstone Land Corp | 1 596 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 449 | AMC Global Media Inc | 1 363 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 450 | Optimum Communications Inc | 9 381 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 451 | Primis Financial Corp | 828 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 452 | Citizens & Northern Corp | 580 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 453 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 751 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 454 | Consolidated Water Co Ltd | 458 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 455 | Delcath Systems Inc | 1 073 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 456 | Mativ Holdings Inc | 1 784 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 457 | AVIDIA BANCORP INC | 643 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 458 | Abacus Global Management Inc | 1 255 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 459 | First Community Corp/SC | 410 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 460 | Oil States International Inc | 1 671 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 461 | Bowman Consulting Group Ltd | 458 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 462 | One Liberty Properties Inc | 547 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 463 | Ranpak Holdings Corp | 1 818 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 464 | Tectonic Therapeutic Inc | 386 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 465 | OrthoPediatrics Corp | 689 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 466 | Strata Critical Medical Inc | 2 500 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 467 | WHITEFIBER INC | 339 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 468 | X4 Pharmaceuticals Inc | 2 817 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 469 | Monopar Therapeutics Inc | 142 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 470 | Waterstone Financial Inc | 634 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 471 | Titan International Inc | 1 699 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 472 | Kyverna Therapeutics Inc | 1 470 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 473 | Aevex Corp | 626 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 474 | Grid Dynamics Holdings Inc | 2 299 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 475 | RMR Group Inc/The | 636 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 476 | Community Health Systems Inc | 3 886 | 13 k $ | 0,00 % |
| 1 477 | Village Super Market Inc | 307 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 478 | Arhaus Inc | 1 536 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 479 | Nature's Sunshine Products Inc | 593 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 480 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 360 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 481 | Civeo Corp | 367 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 1 482 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 881 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 1 483 | Savers Value Village Inc | 1 272 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 1 484 | TSS INC | 1 043 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 1 485 | Tenax Therapeutics Inc | 880 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 1 486 | Newsmax Inc | 1 544 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 1 487 | Alpine Income Property Trust Inc | 613 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 488 | SharonAI Holdings Inc | 150 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 489 | Intrepid Potash Inc | 386 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 490 | Central Garden & Pet Co | 285 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 491 | Open Lending Corp | 4 059 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 492 | Benitec Biopharma Inc | 938 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 493 | Bel Fuse Inc | 43 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 1 494 | Rezolute Inc | 2 384 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 495 | Orthofix Medical Inc | 1 356 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 496 | Perspective Therapeutics Inc | 3 626 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 497 | Weave Communications Inc | 2 064 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 498 | OraSure Technologies Inc | 2 772 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 499 | CABALETTA BIO INC | 3 941 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 500 | FVCBankcorp Inc | 700 | 12,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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