Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
Positions: 2 034 dans 22 pays
10 premières: 14,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	VERASTEM INC	3 192	12,2 k $
1 502	Capital Bancorp Inc	347	12,2 k $
1 503	Power Solutions International Inc	313	12,2 k $
1 504	Zura Bio Ltd	2 059	12,1 k $
1 505	National CineMedia Inc	3 174	12,1 k $
1 506	Gevo Inc	8 037	12,1 k $
1 507	Nexxen International Ltd	1 334	12 k $
1 508	Olaplex Holdings Inc	5 874	12 k $
1 509	Mistras Group Inc	687	12 k $
1 510	Orion SA	1 805	12 k $
1 511	Rocky Brands Inc	290	12 k $
1 512	Donegal Group Inc	633	11,9 k $
1 513	Northpointe Bancshares Inc	621	11,9 k $
1 514	PCB Bancorp	419	11,9 k $
1 515	Innovage Holding Corp	1 003	11,9 k $
1 516	Commercial Bancgroup Inc	368	11,9 k $
1 517	John Marshall Bancorp Inc	545	11,9 k $
1 518	Matrix Service Co	867	11,9 k $
1 519	Flotek Industries Inc	505	11,9 k $
1 520	Alamar Biosciences Inc	436	11,8 k $
1 521	Farmland Partners Inc	1 217	11,8 k $
1 522	Paysign Inc	1 436	11,8 k $
1 523	Climb Global Solutions Inc	504	11,7 k $
1 524	Chemung Financial Corp	156	11,6 k $
1 525	Atlanta Braves Holdings Inc	206	11,6 k $
1 526	VIEMED HEALTHCARE INC	1 017	11,6 k $
1 527	Citi Trends Inc	200	11,6 k $
1 528	MBIA Inc	1 772	11,6 k $
1 529	Vanda Pharmaceuticals Inc	1 879	11,5 k $
1 530	QUICKLOGIC CORP	571	11,4 k $
1 531	NerdWallet Inc	1 231	11,4 k $
1 532	Grindr Inc	791	11,4 k $
1 533	Caledonia Mining Corp PLC	595	11,4 k $
1 534	Himalaya Shipping Ltd	848	11,3 k $
1 535	Strattec Security Corp	139	11,3 k $
1 536	Simulations Plus Inc	616	11,3 k $
1 537	Ames National Corp	379	11,2 k $
1 538	B&G Foods Inc	2 819	11,2 k $
1 539	BayCom Corp	341	11,2 k $
1 540	Yesway Inc	552	11,2 k $
1 541	FRP Holdings Inc	447	11,2 k $
1 542	Dave & Buster's Entertainment Inc	978	11,1 k $
1 543	Genie Energy Ltd	768	11,1 k $
1 544	Duos Technologies Group Inc	919	11 k $
1 545	Jack in the Box Inc	695	11 k $
1 546	Franklin Covey Co	446	10,9 k $
1 547	Puma Biotechnology Inc	1 347	10,9 k $
1 548	Avidbank Holdings Inc	330	10,9 k $
1 549	Blend Labs Inc	6 374	10,9 k $
1 550	Flexsteel Industries Inc	146	10,9 k $
1 551	Octave Specialty Group Inc	1 741	10,9 k $
1 552	Latham Group Inc	1 677	10,9 k $
1 553	Bob's Discount Furniture Inc	684	10,8 k $
1 554	Palisade Bio Inc	5 164	10,8 k $
1 555	Atea Pharmaceuticals Inc	2 282	10,6 k $
1 556	Xperi Inc	1 283	10,6 k $
1 557	Fidelity D&D Bancorp Inc	205	10,5 k $
1 558	Nuvectis Pharma Inc	572	10,5 k $
1 559	Century Therapeutics Inc	4 284	10,5 k $
1 560	Norwood Financial Corp	325	10,4 k $
1 561	Comstock Inc	2 505	10,4 k $
1 562	IBEX Holdings Ltd	343	10,4 k $
1 563	Build-A-Bear Workshop Inc	338	10,3 k $
1 564	American Battery Technology Co	3 651	10,3 k $
1 565	American Integrity Insurance Group Inc	547	10,3 k $
1 566	Better Home & Finance Holding Co	374	10,3 k $
1 567	Priority Technology Holdings Inc	1 540	10,3 k $
1 568	Akebia Therapeutics Inc	8 995	10,3 k $
1 569	Republic Airways Holdings Inc	487	10,2 k $
1 570	Shoe Station Group Inc	689	10,2 k $
1 571	Hertz Global Holdings Inc	4 494	10,2 k $
1 572	Velo3D Inc	578	10,1 k $
1 573	TriSalus Life Sciences Inc	2 227	10,1 k $
1 574	Westrock Coffee Co	1 249	10,1 k $
1 575	Legacy Housing Corp	385	10,1 k $
1 576	MacroGenics Inc	2 179	10,1 k $
1 577	Conduent Inc	6 873	10 k $
1 578	Gray Media Inc	2 526	10 k $
1 579	Hackett Group Inc/The	930	10 k $
1 580	Greene County Bancorp Inc	298	10 k $
1 581	Richardson Electronics Ltd/United States	526	10 k $
1 582	Rimini Street Inc	2 347	10 k $
1 583	Oak Valley Bancorp	296	10 k $
1 584	Electromed Inc	236	10 k $
1 585	INNVENTURE INC	1 967	10 k $
1 586	Accendra Health Inc	2 909	9,9 k $
1 587	PRIME MEDICINE INC	2 689	9,9 k $
1 588	Chaince Digital Holdings Inc	2 267	9,9 k $
1 589	Editas Medicine Inc	3 056	9,9 k $
1 590	American Coastal Insurance Corp	892	9,9 k $
1 591	Portillo's Inc	2 083	9,9 k $
1 592	Eikon Therapeutics Inc	755	9,9 k $
1 593	Ready Capital Corp	5 626	9,8 k $
1 594	Genesco Inc	291	9,8 k $
1 595	Clearwater Paper Corp	626	9,8 k $
1 596	First Western Financial Inc	305	9,8 k $
1 597	GBank Financial Holdings Inc	320	9,7 k $
1 598	FS Bancorp Inc	223	9,7 k $
1 599	Forward Air Corp	716	9,7 k $
1 600	Aviat Networks Inc	434	9,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 0,2 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 87,7 %
Royaume-Uni 6,2 %
Canada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermudes 0,8 %
Belgique 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,3 %
Israël 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 903	217,4 M $	87,68 %
2	Royaume-Uni	17	15,4 M $	6,20 %
3	Canada	24	5,8 M $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 M $	1,11 %
5	Bermudes	21	2 M $	0,82 %
6	Belgique	2	934,6 k $	0,38 %
7	Irlande	9	769,9 k $	0,31 %
8	Îles Caïmans	16	678,4 k $	0,27 %
9	Israël	6	461,3 k $	0,19 %
10	Îles Marshall	8	426,4 k $	0,17 %
11	Îles Vierges britanniques	6	322,9 k $	0,13 %
12	Porto Rico	3	268,2 k $	0,11 %

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