Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
Positions: 2 034 dans 22 pays
10 premières: 14,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Virgin Galactic Holdings Inc	3 332	9,6 k $
1 602	Abeona Therapeutics Inc	1 554	9,6 k $
1 603	Lexeo Therapeutics Inc	2 061	9,6 k $
1 604	First Internet Bancorp	344	9,6 k $
1 605	Isabella Bank Corp	242	9,6 k $
1 606	Clean Energy Fuels Corp	4 659	9,6 k $
1 607	Compass Therapeutics Inc	4 360	9,5 k $
1 608	Concrete Pumping Holdings Inc	789	9,5 k $
1 609	Ibotta Inc	278	9,5 k $
1 610	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	345	9,5 k $
1 611	First Northern Community Bancorp	527	9,5 k $
1 612	Paysafe Ltd	1 264	9,4 k $
1 613	Immuneering Corp	1 878	9,4 k $
1 614	Alector Inc	4 662	9,4 k $
1 615	Nathan's Famous Inc	92	9,3 k $
1 616	Amtech Systems Inc	404	9,3 k $
1 617	Rocket Pharmaceuticals Inc	2 723	9,3 k $
1 618	VISTA GOLD CORP	4 872	9,3 k $
1 619	Energy Services of America Corp	481	9,3 k $
1 620	Forward Industries Inc	2 201	9,3 k $
1 621	Granite Ridge Resources Inc	2 103	9,3 k $
1 622	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	726	9,3 k $
1 623	Claritev Corp	271	9,2 k $
1 624	Virginia National Bankshares Corp	208	9,2 k $
1 625	Lovesac Co/The	553	9,2 k $
1 626	National Bankshares Inc	254	9,2 k $
1 627	Innovative Solutions and Support Inc	511	9,2 k $
1 628	Sky Harbour Group Corp	929	9,1 k $
1 629	fuboTV Inc	991	9,1 k $
1 630	Cable One Inc	171	9,1 k $
1 631	McGraw Hill Inc	959	9,1 k $
1 632	Onity Group Inc	228	9,1 k $
1 633	Twin Disc Inc	390	9 k $
1 634	Franklin Financial Services Corp	144	9 k $
1 635	First United Corp	204	9 k $
1 636	Limoneira Co	685	9 k $
1 637	Once Upon a Farm PBC	439	9 k $
1 638	TRUBRIDGE INC	343	9 k $
1 639	Bumble Inc	2 807	9 k $
1 640	Boston Omaha Corp	657	9 k $
1 641	CapsoVision Inc	1 179	8,9 k $
1 642	Friedman Industries Inc	277	8,9 k $
1 643	Gogo Inc	2 873	8,9 k $
1 644	Lightbridge Corp	1 013	8,9 k $
1 645	Johnson Outdoors Inc	193	8,9 k $
1 646	GSI Technology Inc	1 147	8,9 k $
1 647	Citizens Inc/TX	1 539	8,8 k $
1 648	TrueBlue Inc	1 267	8,8 k $
1 649	ATN International Inc	332	8,8 k $
1 650	Summit Midstream Corp	308	8,8 k $
1 651	NexPoint Diversified Real Estate Trust	1 681	8,7 k $
1 652	Claros Mortgage Trust Inc	3 688	8,7 k $
1 653	Tredegar Corp	1 082	8,6 k $
1 654	DiaMedica Therapeutics Inc	1 223	8,6 k $
1 655	Fennec Pharmaceuticals Inc	798	8,6 k $
1 656	ARKO Petroleum Corp	455	8,6 k $
1 657	Unisys Corp	2 335	8,5 k $
1 658	MGP Ingredients Inc	487	8,5 k $
1 659	Pure Cycle Corp	795	8,5 k $
1 660	Quad/Graphics Inc	1 010	8,5 k $
1 661	Princeton Bancorp Inc	224	8,5 k $
1 662	Zentalis Pharmaceuticals Inc	1 750	8,5 k $
1 663	Aura Biosciences Inc	1 195	8,5 k $
1 664	FB Bancorp Inc	563	8,5 k $
1 665	Ribbon Communications Inc	3 619	8,5 k $
1 666	Biglari Holdings Inc	4	8,4 k $
1 667	Weyco Group Inc	214	8,4 k $
1 668	RGC Resources Inc	352	8,4 k $
1 669	BAKKT INC	1 073	8,4 k $
1 670	Ardent Health Inc	851	8,4 k $
1 671	SES AI Corp	8 709	8,4 k $
1 672	Kingsway Corp	801	8,3 k $
1 673	BK Technologies Corp	97	8,3 k $
1 674	ZipRecruiter Inc	2 224	8,3 k $
1 675	EVgo Inc	4 366	8,3 k $
1 676	Western New England Bancorp Inc	583	8,3 k $
1 677	OmniAb Inc	3 388	8,3 k $
1 678	Microvast Holdings Inc	7 120	8,3 k $
1 679	LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC	6 357	8,3 k $
1 680	W&T Offshore Inc	2 635	8,3 k $
1 681	Utah Medical Products Inc	120	8,3 k $
1 682	Ranger Energy Services Inc	516	8,3 k $
1 683	Anavex Life Sciences Corp	3 186	8,3 k $
1 684	Escalade Inc	438	8,2 k $
1 685	Lumexa Imaging Holdings Inc	727	8,2 k $
1 686	USCB Financial Holdings Inc	400	8,2 k $
1 687	LCNB Corp	465	8,2 k $
1 688	Cricut Inc	1 863	8,2 k $
1 689	Encore Energy Corp	6 232	8,2 k $
1 690	C&F Financial Corp	102	8,2 k $
1 691	AerSale Corp	1 291	8,2 k $
1 692	GALECTIN THERAPEUTICS INC	1 749	8,1 k $
1 693	8x8 Inc	4 741	8,1 k $
1 694	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	188	8,1 k $
1 695	Reservoir Media Inc	816	8,1 k $
1 696	SpyGlass Pharma Inc	362	8,1 k $
1 697	Sidus Space Inc	2 866	8,1 k $
1 698	Eledon Pharmaceuticals Inc	2 044	8,1 k $
1 699	Core Molding Technologies Inc	341	8 k $
1 700	Bank7 Corp	164	8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 0,2 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 87,7 %
Royaume-Uni 6,2 %
Canada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermudes 0,8 %
Belgique 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,3 %
Israël 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 903	217,4 M $	87,68 %
2	Royaume-Uni	17	15,4 M $	6,20 %
3	Canada	24	5,8 M $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 M $	1,11 %
5	Bermudes	21	2 M $	0,82 %
6	Belgique	2	934,6 k $	0,38 %
7	Irlande	9	769,9 k $	0,31 %
8	Îles Caïmans	16	678,4 k $	0,27 %
9	Israël	6	461,3 k $	0,19 %
10	Îles Marshall	8	426,4 k $	0,17 %
11	Îles Vierges britanniques	6	322,9 k $	0,13 %
12	Porto Rico	3	268,2 k $	0,11 %

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