Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
Positions: 2 034 dans 22 pays
10 premières: 14,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Citizens Community Bancorp Inc/WI	341	8 k $
1 702	Perma-Fix Environmental Services Inc	555	7,9 k $
1 703	N-able Inc/US	2 160	7,9 k $
1 704	Stoneridge Inc	1 078	7,9 k $
1 705	Sight Sciences Inc	1 454	7,9 k $
1 706	Nu Skin Enterprises Inc	1 492	7,9 k $
1 707	Eve Holding Inc	3 132	7,9 k $
1 708	908 Devices Inc	903	7,9 k $
1 709	Medallion Financial Corp	767	7,8 k $
1 710	Inspired Entertainment Inc	947	7,8 k $
1 711	Repay Holdings Corp	1 855	7,8 k $
1 712	Viant Technology Inc	614	7,8 k $
1 713	ALX Oncology Holdings Inc	3 751	7,8 k $
1 714	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	720	7,7 k $
1 715	Hawthorn Bancshares Inc	196	7,7 k $
1 716	Meridian Corp	384	7,7 k $
1 717	BRT Apartments Corp	500	7,7 k $
1 718	RE/MAX Holdings Inc	778	7,7 k $
1 719	Advantage Solutions Inc	177	7,7 k $
1 720	Fossil Group Inc	1 839	7,6 k $
1 721	Acacia Research Corp	1 633	7,6 k $
1 722	Telos Corp	1 654	7,6 k $
1 723	Opus Genetics Inc	1 850	7,6 k $
1 724	Distribution Solutions Group Inc	278	7,6 k $
1 725	First National Corp/VA	253	7,6 k $
1 726	Kingstone Cos Inc	399	7,6 k $
1 727	Senseonics Holdings Inc	1 329	7,5 k $
1 728	Vox Royalty Corp	1 593	7,5 k $
1 729	Funko Inc	1 271	7,5 k $
1 730	Blue Ridge Bankshares Inc	2 117	7,5 k $
1 731	CADIZ INC	1 784	7,5 k $
1 732	Real Brokerage Inc/The	4 091	7,4 k $
1 733	Playtika Holding Corp	1 997	7,4 k $
1 734	JAKKS Pacific Inc	318	7,4 k $
1 735	Hamilton Beach Brands Holding Co	321	7,4 k $
1 736	Upstream Bio Inc	1 065	7,4 k $
1 737	Immersion Corp	1 086	7,4 k $
1 738	inTEST Corp	402	7,3 k $
1 739	Alico Inc	176	7,3 k $
1 740	Lifezone Metals Ltd	1 876	7,3 k $
1 741	OppFi Inc	730	7,2 k $
1 742	Superior Group of Cos Inc	551	7,2 k $
1 743	Ring Energy Inc	6 689	7,2 k $
1 744	Evommune Inc	543	7,2 k $
1 745	Aeluma Inc	326	7,2 k $
1 746	Voyager Therapeutics Inc	2 054	7,2 k $
1 747	Lantronix Inc	1 222	7,2 k $
1 748	Zumiez Inc	403	7,2 k $
1 749	EW Scripps Co/The	2 577	7,1 k $
1 750	NRC Health	330	7,1 k $
1 751	First Capital Inc	110	7,1 k $
1 752	BCB Bancorp Inc	663	7,1 k $
1 753	Webtoon Entertainment Inc	617	7 k $
1 754	HMH Holding Inc	375	7 k $
1 755	Krispy Kreme Inc	1 990	7 k $
1 756	WHEELS UP EXPERIENCE INC	781	7 k $
1 757	Hudson Technologies Inc	1 218	7 k $
1 758	Gold Resource Corp	5 533	7 k $
1 759	Minerva Neurosciences Inc	1 255	7 k $
1 760	Karat Packaging Inc	208	7 k $
1 761	SITE Centers Corp	1 752	7 k $
1 762	Protalix BioTherapeutics Inc	2 983	7 k $
1 763	Entrada Therapeutics Inc	941	6,9 k $
1 764	Gencor Industries Inc	464	6,9 k $
1 765	Velocity Financial Inc	373	6,9 k $
1 766	Eagle Bancorp Montana Inc	287	6,9 k $
1 767	RCI Hospitality Holdings Inc	251	6,9 k $
1 768	Seven Hills Realty Trust	813	6,9 k $
1 769	Community Bancorp/VT	175	6,8 k $
1 770	SR Bancorp Inc	347	6,8 k $
1 771	USANA Health Sciences Inc	319	6,8 k $
1 772	ProFrac Holding Corp	1 172	6,8 k $
1 773	Embecta Corp	2 082	6,8 k $
1 774	Designer Brands Inc	1 160	6,8 k $
1 775	BRC Group Holdings Inc	840	6,8 k $
1 776	ANGI INC	1 130	6,7 k $
1 777	Oportun Financial Corp	1 175	6,7 k $
1 778	Perma-Pipe International Holdings Inc	246	6,7 k $
1 779	Outdoor Holding Co	2 920	6,7 k $
1 780	Ohio Valley Banc Corp	153	6,6 k $
1 781	Prelude Therapeutics Inc	1 246	6,6 k $
1 782	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	676	6,6 k $
1 783	Asure Software Inc	830	6,6 k $
1 784	American Resources Corp	3 062	6,6 k $
1 785	Codexis Inc	2 907	6,6 k $
1 786	Barnes & Noble Education Inc	522	6,6 k $
1 787	SHOULDER INNOVATIONS INC	323	6,6 k $
1 788	Protara Therapeutics Inc	1 714	6,5 k $
1 789	Xponential Fitness Inc	944	6,5 k $
1 790	BV Financial Inc	308	6,5 k $
1 791	NET Lease Office Properties	583	6,5 k $
1 792	Pangaea Logistics Solutions Ltd	996	6,5 k $
1 793	US Gold Corp	422	6,5 k $
1 794	Eagle Financial Services Inc	155	6,4 k $
1 795	Invivyd Inc	7 362	6,4 k $
1 796	OPAL Fuels Inc	2 919	6,4 k $
1 797	Starfighters Space Inc	1 205	6,4 k $
1 798	Vuzix Corp	2 210	6,4 k $
1 799	Taylor Devices Inc	109	6,4 k $
1 800	Elmet Group Co/The	324	6,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 0,2 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 87,7 %
Royaume-Uni 6,2 %
Canada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermudes 0,8 %
Belgique 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,3 %
Israël 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 903	217,4 M $	87,68 %
2	Royaume-Uni	17	15,4 M $	6,20 %
3	Canada	24	5,8 M $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 M $	1,11 %
5	Bermudes	21	2 M $	0,82 %
6	Belgique	2	934,6 k $	0,38 %
7	Irlande	9	769,9 k $	0,31 %
8	Îles Caïmans	16	678,4 k $	0,27 %
9	Israël	6	461,3 k $	0,19 %
10	Îles Marshall	8	426,4 k $	0,17 %
11	Îles Vierges britanniques	6	322,9 k $	0,13 %
12	Porto Rico	3	268,2 k $	0,11 %

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