Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
Positions: 2 034 dans 22 pays
10 premières: 14,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Biglari Holdings Inc	15	6,4 k $
1 802	Seaport Entertainment Group Inc	240	6,4 k $
1 803	Nkarta Inc	2 241	6,3 k $
1 804	Alpha Teknova Inc	1 116	6,3 k $
1 805	Quanterix Corp	1 465	6,3 k $
1 806	CF Bankshares Inc	193	6,3 k $
1 807	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	941	6,3 k $
1 808	Pro-Dex Inc	108	6,3 k $
1 809	Oramed Pharmaceuticals Inc	1 309	6,3 k $
1 810	Gemini Space Station Inc	1 475	6,3 k $
1 811	Black Diamond Therapeutics Inc	3 390	6,3 k $
1 812	Crawford & Co	556	6,3 k $
1 813	CB Financial Services Inc	165	6,3 k $
1 814	Bally's Corp	456	6,3 k $
1 815	SMARTRENT INC	5 246	6,2 k $
1 816	Petco Health & Wellness Co Inc	2 284	6,2 k $
1 817	Envela Corp	215	6,2 k $
1 818	ProKidney Corp	3 032	6,2 k $
1 819	InfuSystem Holdings Inc	640	6,2 k $
1 820	Spok Holdings Inc	601	6,2 k $
1 821	RxSight Inc	1 273	6,1 k $
1 822	Inogen Inc	950	6,1 k $
1 823	Kronos Worldwide Inc	966	6,1 k $
1 824	SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC	490	6,1 k $
1 825	ECB Bancorp Inc/MD	303	6,1 k $
1 826	Kolibri Global Energy Inc	1 221	6,1 k $
1 827	Alta Equipment Group Inc	939	6,1 k $
1 828	Lyell Immunopharma Inc	432	6,1 k $
1 829	RF Industries Ltd	286	6,1 k $
1 830	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	645	6,1 k $
1 831	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	197	6 k $
1 832	MainStreet Bancshares Inc	245	6 k $
1 833	Acumen Pharmaceuticals Inc	2 265	6 k $
1 834	Neumora Therapeutics Inc	3 551	6 k $
1 835	1stdibs.com Inc	1 216	6 k $
1 836	KORU Medical Systems Inc	1 413	5,9 k $
1 837	Commerce.com Inc	2 000	5,9 k $
1 838	Maui Land & Pineapple Co Inc	332	5,9 k $
1 839	Crexendo Inc	790	5,9 k $
1 840	SAB Biotherapeutics Inc	1 511	5,9 k $
1 841	Swarmer Inc	132	5,8 k $
1 842	Liberty Capital Corp	267	5,8 k $
1 843	Surrozen Inc	225	5,8 k $
1 844	KVH Industries Inc	589	5,8 k $
1 845	Orchestra BioMed Holdings Inc	1 351	5,8 k $
1 846	LifeMD Inc	1 411	5,8 k $
1 847	FULCRUM THERAPEUTICS INC	1 591	5,8 k $
1 848	Organogenesis Holdings Inc	2 386	5,8 k $
1 849	Comstock Holding Cos Inc	362	5,8 k $
1 850	Caribou Biosciences Inc	3 288	5,8 k $
1 851	Tron Inc	3 591	5,8 k $
1 852	Ares Commercial Real Estate Corp	1 283	5,8 k $
1 853	Ategrity Specialty Holdings LLC	240	5,8 k $
1 854	Smart Sand Inc	1 151	5,8 k $
1 855	Infinity Natural Resources Inc	452	5,7 k $
1 856	Lifecore Biomedical Inc	1 093	5,7 k $
1 857	FreightCar America Inc	589	5,7 k $
1 858	James River Group Holdings Inc	1 303	5,7 k $
1 859	Inseego Corp	554	5,7 k $
1 860	Whitehawk Therapeutics Inc	1 249	5,7 k $
1 861	Niagen Bioscience Inc	1 791	5,7 k $
1 862	Costamare Bulkers Holdings Ltd	325	5,7 k $
1 863	Finance Of America Cos Inc	207	5,7 k $
1 864	Commercial Vehicle Group Inc	1 231	5,7 k $
1 865	OP Bancorp	379	5,7 k $
1 866	Spruce Biosciences Inc	105	5,7 k $
1 867	Larimar Therapeutics Inc	1 858	5,7 k $
1 868	CoastalSouth Bancshares Inc	211	5,7 k $
1 869	RideNow Group Inc	849	5,7 k $
1 870	NI Holdings Inc	358	5,6 k $
1 871	INNOVATE CORP	301	5,6 k $
1 872	FutureFuel Corp	1 238	5,6 k $
1 873	Espey Mfg. & Electronics Corp	83	5,6 k $
1 874	Inhibikase Therapeutics Inc	2 749	5,6 k $
1 875	ZENATECH INC	3 713	5,6 k $
1 876	Modiv Industrial Inc	320	5,6 k $
1 877	RCM Technologies Inc	197	5,6 k $
1 878	Palladyne AI Corp	913	5,6 k $
1 879	AirJoule Technologies Corp	1 001	5,5 k $
1 880	Lifetime Brands Inc	649	5,5 k $
1 881	Amplify Energy Corp	1 389	5,5 k $
1 882	Holley Inc	2 154	5,5 k $
1 883	Lifeway Foods Inc	184	5,5 k $
1 884	Westwood Holdings Group Inc	286	5,5 k $
1 885	SBC Medical Group Holdings Inc	1 778	5,5 k $
1 886	Orion Properties Inc	1 891	5,5 k $
1 887	Richmond Mutual BanCorp Inc	344	5,5 k $
1 888	Nexpoint Real Estate Finance Inc	352	5,5 k $
1 889	Agenus Inc	1 778	5,4 k $
1 890	Acme United Corp	114	5,4 k $
1 891	Artiva Biotherapeutics Inc	557	5,4 k $
1 892	LEE ENTERPRISES INC	602	5,4 k $
1 893	OneWater Marine Inc	475	5,4 k $
1 894	Intellicheck Inc	1 296	5,3 k $
1 895	AN2 Therapeutics Inc	1 096	5,3 k $
1 896	Veritone Inc	3 844	5,3 k $
1 897	Atrium Therapeutics Inc	388	5,2 k $
1 898	Liberty Latin America Ltd	663	5,2 k $
1 899	ELICIO THERAPEUTICS INC	1 328	5,2 k $
1 900	Roadzen Inc	3 544	5,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 0,2 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 87,7 %
Royaume-Uni 6,2 %
Canada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermudes 0,8 %
Belgique 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,3 %
Israël 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 903	217,4 M $	87,68 %
2	Royaume-Uni	17	15,4 M $	6,20 %
3	Canada	24	5,8 M $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 M $	1,11 %
5	Bermudes	21	2 M $	0,82 %
6	Belgique	2	934,6 k $	0,38 %
7	Irlande	9	769,9 k $	0,31 %
8	Îles Caïmans	16	678,4 k $	0,27 %
9	Israël	6	461,3 k $	0,19 %
10	Îles Marshall	8	426,4 k $	0,17 %
11	Îles Vierges britanniques	6	322,9 k $	0,13 %
12	Porto Rico	3	268,2 k $	0,11 %

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