Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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Actif net: 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
Positions: 2 034 dans 22 pays
10 premières: 14,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	AIRO Group Holdings Inc	692	5,1 k $
1 902	Evolution Petroleum Corp	1 387	5,1 k $
1 903	Silver Bow Mining Corp	755	5,1 k $
1 904	Thryv Holdings Inc	1 291	5,1 k $
1 905	Exzeo Group Inc	300	5,1 k $
1 906	Armata Pharmaceuticals Inc	779	5 k $
1 907	OnKure Therapeutics Inc	1 106	5 k $
1 908	AlTi Global Inc	1 396	5 k $
1 909	Motorcar Parts of America Inc	328	5 k $
1 910	Soluna Holdings Inc	3 721	5 k $
1 911	Hanover Bancorp Inc	215	5 k $
1 912	Hyperfine Inc	3 713	5 k $
1 913	Silvaco Group Inc	361	5 k $
1 914	Precision BioSciences Inc	633	5 k $
1 915	Aemetis Inc	3 032	5 k $
1 916	Ramaco Resources Inc	581	5 k $
1 917	Foghorn Therapeutics Inc	1 017	5 k $
1 918	Security National Financial Corp	512	5 k $
1 919	CAMP4 Therapeutics Corp	1 126	4,9 k $
1 920	KORE Group Holdings, Inc.	533	4,9 k $
1 921	Turtle Beach Corp	392	4,9 k $
1 922	Tigo Energy Inc	2 091	4,9 k $
1 923	ChargePoint Holdings Inc	821	4,9 k $
1 924	TPG Mortgage Investment Trust Inc	609	4,8 k $
1 925	Keros Therapeutics Inc	449	4,8 k $
1 926	Phoenix Education Partners Inc	146	4,8 k $
1 927	Canton Strategic Holdings Inc	1 690	4,8 k $
1 928	Digimarc Corp	578	4,8 k $
1 929	Kaltura Inc	3 651	4,7 k $
1 930	Finwise Bancorp	326	4,7 k $
1 931	Anika Therapeutics Inc	323	4,7 k $
1 932	COHERUS ONCOLOGY INC	3 363	4,7 k $
1 933	Omega Flex Inc	149	4,7 k $
1 934	Proficient Auto Logistics Inc	686	4,7 k $
1 935	FIRST GUARANTY BANCSHARES INC	463	4,7 k $
1 936	Context Therapeutics Inc	8 375	4,6 k $
1 937	Ampco-Pittsburgh Corp	533	4,6 k $
1 938	Douglas Elliman Inc	2 600	4,6 k $
1 939	GrafTech International Ltd	777	4,6 k $
1 940	ACRES Commercial Realty Corp	256	4,6 k $
1 941	SIGA Technologies Inc	1 247	4,5 k $
1 942	eGain Corp	715	4,5 k $
1 943	MediWound Ltd	306	4,5 k $
1 944	Montauk Renewables Inc	2 861	4,5 k $
1 945	Playboy Inc	3 639	4,4 k $
1 946	Nautilus Biotechnology Inc	2 342	4,4 k $
1 947	KinderCare Learning Cos Inc	992	4,2 k $
1 948	Energous Corp	173	4,2 k $
1 949	loanDepot Inc	3 307	4,1 k $
1 950	Brand Engagement Network Inc	241	4,1 k $
1 951	NACCO Industries Inc	82	4,1 k $
1 952	Lucid Diagnostics Inc	3 835	4,1 k $
1 953	Strawberry Fields REIT Inc	293	4 k $
1 954	Unicycive Therapeutics Inc	854	4 k $
1 955	Cartesian Therapeutics Inc	384	4 k $
1 956	Sanara Medtech Inc	167	3,9 k $
1 957	CS Disco Inc	1 040	3,9 k $
1 958	CPI Card Group Inc	187	3,9 k $
1 959	TechTarget Inc	1 069	3,8 k $
1 960	Lands' End Inc	366	3,8 k $
1 961	Venu Holding Corp	1 688	3,8 k $
1 962	Angel Oak Mortgage REIT Inc	418	3,8 k $
1 963	PAMT CORP	268	3,8 k $
1 964	EverCommerce Inc	373	3,8 k $
1 965	Silvercrest Asset Management Group Inc	360	3,6 k $
1 966	Global Water Resources Inc	500	3,6 k $
1 967	Carlsmed Inc	336	3,5 k $
1 968	Universal Logistics Holdings Inc	234	3,5 k $
1 969	Emerald Holding Inc	687	3,5 k $
1 970	Korro Bio Inc	258	3,4 k $
1 971	Information Services Group Inc	815	3,3 k $
1 972	Pioneer Bancorp Inc/NY	192	3,3 k $
1 973	HighPeak Energy Inc	468	3,3 k $
1 974	Consumer Portfolio Services Inc	337	3,2 k $
1 975	Domo Inc	1 032	3,2 k $
1 976	J Jill Inc	200	3,2 k $
1 977	ADC Therapeutics SA	2 966	3,2 k $
1 978	Epsilon Energy Ltd	584	3,2 k $
1 979	EVI Industries Inc	209	3,1 k $
1 980	HireQuest Inc	236	3 k $
1 981	Blaize Holdings Inc	2 142	3 k $
1 982	LENZ Therapeutics Inc	518	2,9 k $
1 983	SEACOR Marine Holdings Inc	384	2,9 k $
1 984	TOYO CO LTD	422	2,9 k $
1 985	Greenwich Lifesciences Inc	125	2,9 k $
1 986	CuriosityStream Inc	1 093	2,9 k $
1 987	NLI Holdings Inc	460	2,7 k $
1 988	ReposiTrak Inc	296	2,7 k $
1 989	BRC Inc	2 395	2,7 k $
1 990	Public Policy Holding Co Inc	356	2,6 k $
1 991	Black Rock Coffee Bar Inc	318	2,6 k $
1 992	Transcontinental Realty Investors Inc	56	2,6 k $
1 993	CVRx Inc	489	2,5 k $
1 994	Braemar Hotels & Resorts Inc	1 153	2,5 k $
1 995	AirSculpt Technologies Inc	535	2,4 k $
1 996	Forafric Global PLC	233	2,3 k $
1 997	Heron Therapeutics Inc	4 710	2 k $
1 998	Gyre Therapeutics Inc	289	1,9 k $
1 999	CompX International Inc	68	1,7 k $
2 000	Valhi Inc	115	1,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 0,2 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 87,7 %
Royaume-Uni 6,2 %
Canada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermudes 0,8 %
Belgique 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,3 %
Israël 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 903	217,4 M $	87,68 %
2	Royaume-Uni	17	15,4 M $	6,20 %
3	Canada	24	5,8 M $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 M $	1,11 %
5	Bermudes	21	2 M $	0,82 %
6	Belgique	2	934,6 k $	0,38 %
7	Irlande	9	769,9 k $	0,31 %
8	Îles Caïmans	16	678,4 k $	0,27 %
9	Israël	6	461,3 k $	0,19 %
10	Îles Marshall	8	426,4 k $	0,17 %
11	Îles Vierges britanniques	6	322,9 k $	0,13 %
12	Porto Rico	3	268,2 k $	0,11 %

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