Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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Nettovermögen: 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
Positionen: 2.034 in 22 Ländern
Zehn größte: 14,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.901	AIRO Group Holdings Inc	692	5113,9 $
1.902	Evolution Petroleum Corp	1.387	5104,2 $
1.903	Silver Bow Mining Corp	755	5103,8 $
1.904	Thryv Holdings Inc	1.291	5086,5 $
1.905	Exzeo Group Inc	300	5061 $
1.906	Armata Pharmaceuticals Inc	779	5047,9 $
1.907	OnKure Therapeutics Inc	1.106	5043,4 $
1.908	AlTi Global Inc	1.396	5039,6 $
1.909	Motorcar Parts of America Inc	328	5025 $
1.910	Soluna Holdings Inc	3.721	5023,4 $
1.911	Hanover Bancorp Inc	215	5013,8 $
1.912	Hyperfine Inc	3.713	5012,6 $
1.913	Silvaco Group Inc	361	4978,2 $
1.914	Precision BioSciences Inc	633	4975,4 $
1.915	Aemetis Inc	3.032	4972,5 $
1.916	Ramaco Resources Inc	581	4967,6 $
1.917	Foghorn Therapeutics Inc	1.017	4963 $
1.918	Security National Financial Corp	512	4961,3 $
1.919	CAMP4 Therapeutics Corp	1.126	4920,6 $
1.920	KORE Group Holdings, Inc.	533	4919,6 $
1.921	Turtle Beach Corp	392	4880,4 $
1.922	Tigo Energy Inc	2.091	4872 $
1.923	ChargePoint Holdings Inc	821	4852,1 $
1.924	TPG Mortgage Investment Trust Inc	609	4823,3 $
1.925	Keros Therapeutics Inc	449	4804,3 $
1.926	Phoenix Education Partners Inc	146	4796,1 $
1.927	Canton Strategic Holdings Inc	1.690	4765,8 $
1.928	Digimarc Corp	578	4751,2 $
1.929	Kaltura Inc	3.651	4746,3 $
1.930	Finwise Bancorp	326	4727 $
1.931	Anika Therapeutics Inc	323	4725,5 $
1.932	COHERUS ONCOLOGY INC	3.363	4708,2 $
1.933	Omega Flex Inc	149	4677,1 $
1.934	Proficient Auto Logistics Inc	686	4671,7 $
1.935	FIRST GUARANTY BANCSHARES INC	463	4662,4 $
1.936	Context Therapeutics Inc	8.375	4638,9 $
1.937	Ampco-Pittsburgh Corp	533	4610,5 $
1.938	Douglas Elliman Inc	2.600	4602 $
1.939	GrafTech International Ltd	777	4592,1 $
1.940	ACRES Commercial Realty Corp	256	4554,2 $
1.941	SIGA Technologies Inc	1.247	4539,1 $
1.942	eGain Corp	715	4504,5 $
1.943	MediWound Ltd	306	4498,2 $
1.944	Montauk Renewables Inc	2.861	4463,2 $
1.945	Playboy Inc	3.639	4439,6 $
1.946	Nautilus Biotechnology Inc	2.342	4379,5 $
1.947	KinderCare Learning Cos Inc	992	4216 $
1.948	Energous Corp	173	4160,7 $
1.949	loanDepot Inc	3.307	4133,8 $
1.950	Brand Engagement Network Inc	241	4123,5 $
1.951	NACCO Industries Inc	82	4104,1 $
1.952	Lucid Diagnostics Inc	3.835	4103,5 $
1.953	Strawberry Fields REIT Inc	293	4028,8 $
1.954	Unicycive Therapeutics Inc	854	4005,3 $
1.955	Cartesian Therapeutics Inc	384	4001,3 $
1.956	Sanara Medtech Inc	167	3939,5 $
1.957	CS Disco Inc	1.040	3931,2 $
1.958	CPI Card Group Inc	187	3885,9 $
1.959	TechTarget Inc	1.069	3848,4 $
1.960	Lands' End Inc	366	3835,7 $
1.961	Venu Holding Corp	1.688	3831,8 $
1.962	Angel Oak Mortgage REIT Inc	418	3795,4 $
1.963	PAMT CORP	268	3754,7 $
1.964	EverCommerce Inc	373	3752,4 $
1.965	Silvercrest Asset Management Group Inc	360	3639,6 $
1.966	Global Water Resources Inc	500	3620 $
1.967	Carlsmed Inc	336	3487,7 $
1.968	Universal Logistics Holdings Inc	234	3463,2 $
1.969	Emerald Holding Inc	687	3462,5 $
1.970	Korro Bio Inc	258	3400,4 $
1.971	Information Services Group Inc	815	3349,7 $
1.972	Pioneer Bancorp Inc/NY	192	3277,4 $
1.973	HighPeak Energy Inc	468	3271,3 $
1.974	Consumer Portfolio Services Inc	337	3233,5 $
1.975	Domo Inc	1.032	3230,2 $
1.976	J Jill Inc	200	3174 $
1.977	ADC Therapeutics SA	2.966	3173,6 $
1.978	Epsilon Energy Ltd	584	3159,4 $
1.979	EVI Industries Inc	209	3089 $
1.980	HireQuest Inc	236	2964,2 $
1.981	Blaize Holdings Inc	2.142	2956 $
1.982	LENZ Therapeutics Inc	518	2942,2 $
1.983	SEACOR Marine Holdings Inc	384	2937,6 $
1.984	TOYO CO LTD	422	2932,9 $
1.985	Greenwich Lifesciences Inc	125	2932,5 $
1.986	CuriosityStream Inc	1.093	2907,4 $
1.987	NLI Holdings Inc	460	2737 $
1.988	ReposiTrak Inc	296	2664 $
1.989	BRC Inc	2.395	2658,5 $
1.990	Public Policy Holding Co Inc	356	2638 $
1.991	Black Rock Coffee Bar Inc	318	2636,2 $
1.992	Transcontinental Realty Investors Inc	56	2575,4 $
1.993	CVRx Inc	489	2513,5 $
1.994	Braemar Hotels & Resorts Inc	1.153	2490,5 $
1.995	AirSculpt Technologies Inc	535	2407,5 $
1.996	Forafric Global PLC	233	2348,6 $
1.997	Heron Therapeutics Inc	4.710	2010,2 $
1.998	Gyre Therapeutics Inc	289	1904,5 $
1.999	CompX International Inc	68	1693,2 $
2.000	Valhi Inc	115	1687,1 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 0,2 %
Energie 0,2 %
Nicht zugeordnet 99,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 87,7 %
Vereinigtes Königreich 6,2 %
Kanada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermuda 0,8 %
Belgien 0,4 %
Irland 0,3 %
Kaimaninseln 0,3 %
Israel 0,2 %
Marshallinseln 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Puerto Rico 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.903	217,4 Mio. $	87,68 %
2	Vereinigtes Königreich	17	15,4 Mio. $	6,20 %
3	Kanada	24	5,8 Mio. $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 Mio. $	1,11 %
5	Bermuda	21	2 Mio. $	0,82 %
6	Belgien	2	934.559 $	0,38 %
7	Irland	9	769.926 $	0,31 %
8	Kaimaninseln	16	678.441,9 $	0,27 %
9	Israel	6	461.350 $	0,19 %
10	Marshallinseln	8	426.383,9 $	0,17 %
11	Britische Jungferninseln	6	322.865,4 $	0,13 %
12	Puerto Rico	3	268.246,3 $	0,11 %

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