Fonds als Aktionäre von ReposiTrak Inc
ISIN US7002153044 · Vereinigte Staaten · LEI 5299008X1VJFCKZ94E34
- Fonds als Aktionäre
- 83
- Davon ETFs
- 13 70 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 16,1 Mio. € 18,4 Mio. $ · 612.789,4 SEK
- Anteil am Kapital
- 11,0 % von 18,2 Mio. Aktien am 28.09.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 378.159 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % | 2,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 305.647 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | 1,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 159.647 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 143.581 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 136.877 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | 0,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 127.353 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 82.976 | 746.784 $ | 0,03 % | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 82.000 | 847.060 $ | 1,91 % | 0,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 67.608 | 698.390,6 $ | 0,00 % | 0,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 62.793 | 648.651,7 $ | 0,00 % | 0,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 41.999 | 377.991 $ | 0,02 % | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 39.512 | 408.159 $ | 2,54 % | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 32.151 | 271.354,4 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 30.767 | 276.903 $ | 0,00 % | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 25.000 | 225.000 $ | 0,15 % | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 22.554 | 232.982,8 $ | 0,01 % | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 22.283 | 230.183,4 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 20.667 | 186.003 $ | 0,00 % | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 19.353 | 199.916,5 $ | 0,00 % | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 18.571 | 167.139 $ | 0,18 % | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 15.573 | 131.436,1 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 13.518 | 121.662 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 12.472 | 112.248 $ | 0,03 % | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 11.599 | 119.817,7 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 11.489 | 103.401 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 11.421 | 102.789 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8.900 | 80.100 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avanza Impact by Circulus Avanza Fonder AB | 8.464 | 612.789,4 SEK | 1,05 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 7.581 | 68.229 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 6.299 | 53.163,6 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 5.943 | 50.158,9 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 5.875 | 52.875 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 5.300 | 47.700 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 4.662 | 41.958 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 4.346 | 44.894,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust | 3.619 | 32.571 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 3.400 | 35.122 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 3.397 | 30.573 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.386 | 30.474 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 3.370 | 30.330 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 3.154 | 32.580,8 $ | 0,28 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 3.138 | 26.484,7 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 2.841 | 25.569 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2.470 | 22.230 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 2.261 | 20.349 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2.195 | 19.755 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.049 | 18.441 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1.707 | 15.363 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.682 | 15.138 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1.533 | 12.938,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 1.427 | 14.740,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.417 | 12.753 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1.400 | 11.816 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.393 | 11.756,9 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.282 | 11.538 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 1.260 | 11.340 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 1.148 | 10.332 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 1.047 | 8836,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 932 | 8388 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 845 | 7131,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 837 | 8646,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 791 | 7119 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 578 | 5970,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 457 | 4720,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 453 | 4679,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 412 | 4256 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 400 | 3600 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 343 | 3087 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 296 | 2664 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 239 | 2468,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 160 | 1350,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 69 | 582,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 67 | 603 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 51 | 459 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 33 | 297 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 31 | 279 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 18 | 162 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 12 | 124 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 10 | 84,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 8 | 67,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4 | 36 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 33,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 3 | 31 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 2,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 1,91 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avanza Impact by Circulus Avanza Fonder AB | 1,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 82 | -2 | 2.002.105 | +3,5 % |
| 2026Q2 | 84 | -2 | 1.934.599 | +3,5 % |
| 2026Q1 | 86 | -3 | 1.868.962 | +5,5 % |
| 2025Q4 | 89 | +3 | 1.772.226 | -8,1 % |
| 2025Q3 | 86 | -3 | 1.927.701 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 89 | -2 | 1.957.900 | -6,9 % |
| 2025Q1 | 91 | +3 | 2.103.584 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 88 | +40 | 2.156.333 | +32,8 % |
| 2024Q3 | 48 | +22 | 1.623.835 | +43,2 % |
| 2024Q2 | 26 | +2 | 1.133.937 | -9,7 % |
| 2024Q1 | 24 | 0 | 1.256.252 | +4,7 % |
| 2023Q4 | 24 | 1.199.875 |
Institutionelle Verwalter
106 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.014.028 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 743.015 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 696.533 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 348.331 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 342.530 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 279.867 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 243.963 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | 222.132 | 1688 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 209.584 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 168.501 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 156.275 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 146.034 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 145.039 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 132.557 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 124.126 | 943.358 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 111.288 | 845.789 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 95.382 | 724.903 $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 86.378 | 656 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 86.092 | 654.299 $ | zum 31.03.2026 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 84.992 | 645.939 $ | zum 31.03.2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | 58.292 | 443.019 $ | zum 31.03.2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 50.394 | 383 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 38.412 | 291.931 $ | zum 31.03.2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 36.920 | 280.592 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 36.549 | 277.770 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von ReposiTrak Inc
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 4,20 % | 768.760 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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