Fonds als Aktionäre von ReposiTrak Inc
ISIN US7002153044 · Vereinigte Staaten · LEI 5299008X1VJFCKZ94E34
- Fonds als Aktionäre
- 85
- Davon ETFs
- 14 71 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 15,5 Mio. $ 612.789,4 SEK
- Anteil am Kapital
- 10,7 % von 18,2 Mio. Aktien am 17.02.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 435.859 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % | 2,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 272.908 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | 1,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 159.647 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % | 0,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 144.091 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 124.157 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | 0,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 104.000 | 904.800 $ | 2,26 % | 0,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 93.843 | 713.206,8 $ | 0,01 % | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 83.361 | 633.543,6 $ | 0,03 % | 0,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 67.299 | 585.501,3 $ | 0,00 % | 0,37 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 55.557 | 483.345,9 $ | 0,00 % | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 34.512 | 300.254,4 $ | 1,83 % | 0,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 30.535 | 232.066 $ | 0,02 % | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 27.730 | 271.199,4 $ | 0,00 % | 0,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 22.554 | 196.219,8 $ | 0,01 % | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 22.283 | 193.862,1 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 20.667 | 157.069,2 $ | 0,00 % | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 18.571 | 141.139,6 $ | 0,19 % | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 18.289 | 159.114,3 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 15.573 | 152.303,9 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 15.518 | 117.936,8 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 14.397 | 109.417,2 $ | 0,03 % | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 13.518 | 102.736,8 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 11.691 | 88.851,6 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 10.593 | 92.159,1 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 9.468 | 71.956,8 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8.900 | 67.640 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avanza Impact by Circulus Avanza Fonder AB | 8.464 | 612.789,4 SEK | 1,05 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 7.581 | 57.615,6 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 7.232 | 54.963,2 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 6.299 | 61.604,2 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 5.875 | 44.650 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 4.912 | 48.039,4 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 4.737 | 36.001,2 $ | 0,04 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 4.346 | 37.810,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3.700 | 28.120 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 3.400 | 29.580 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 3.397 | 25.817,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.386 | 25.733,6 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 3.370 | 25.612 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.773 | 24.125,1 $ | 0,18 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2.470 | 18.772 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.267 | 17.229,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 2.261 | 17.183,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 2.126 | 16.157,6 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.049 | 15.572,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.682 | 12.783,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1.533 | 14.992,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 1.427 | 12.414,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.417 | 10.769,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.393 | 13.623,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1.385 | 13.545,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.385 | 10.526 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 1.330 | 13.007,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.282 | 9743,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.276 | 9697,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 1.260 | 9576 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 1.148 | 8724,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 1.047 | 10.239,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1.028 | 7812,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 932 | 7083,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 878 | 8586,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 845 | 8264,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 837 | 7281,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 791 | 6011,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 698 | 6072,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 691 | 6011,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 487 | 4236,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 440 | 3828 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 400 | 3040 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 343 | 2606,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 296 | 2249,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 239 | 2079,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 139 | 1359,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 66 | 645,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 57 | 433,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 41 | 311,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 31 | 235,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 26 | 197,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 22 | 215,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 16 | 121,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 12 | 104,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 8 | 78,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 39,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 3 | 22,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 2 | 17,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 2,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 1,83 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avanza Impact by Circulus Avanza Fonder AB | 1,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 84 | -2 | 1.934.599 | +3,5 % |
| 2026Q1 | 86 | -3 | 1.868.962 | +5,5 % |
| 2025Q4 | 89 | +3 | 1.772.226 | -8,1 % |
| 2025Q3 | 86 | -3 | 1.927.701 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 89 | -2 | 1.957.900 | -6,9 % |
| 2025Q1 | 91 | +3 | 2.103.584 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 88 | +40 | 2.156.333 | +32,8 % |
| 2024Q3 | 48 | +22 | 1.623.835 | +43,2 % |
| 2024Q2 | 26 | +2 | 1.133.937 | -9,7 % |
| 2024Q1 | 24 | 0 | 1.256.252 | +4,7 % |
| 2023Q4 | 24 | 1.199.875 |
Institutionelle Verwalter
106 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.014.028 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 743.015 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 696.533 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 348.331 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 342.530 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 279.867 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 243.963 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | 222.132 | 1688 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 209.584 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 168.501 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 156.275 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 146.034 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 145.039 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 132.557 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 124.126 | 943.358 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 111.288 | 845.789 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 95.382 | 724.903 $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 86.378 | 656 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 86.092 | 654.299 $ | zum 31.03.2026 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 84.992 | 645.939 $ | zum 31.03.2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | 58.292 | 443.019 $ | zum 31.03.2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 50.394 | 383 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 38.412 | 291.931 $ | zum 31.03.2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 36.920 | 280.592 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 36.549 | 277.770 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von ReposiTrak Inc
2 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 5,60 % | 1.014.028 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Handelsbanken Fonder AB | 0,00 % | 0 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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