Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF
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- Nettovermögen
- 13,4 Mio. $ davon 13,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.085 | 1,4 Mio. $ | 10,66 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 1.457 | 944.398,3 $ | 7,03 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2.620 | 837.221 $ | 6,23 % |
| 4 | Mastercard Inc | 1.156 | 597.894,8 $ | 4,45 % |
| 5 | KLA Corp | 352 | 536.641,6 $ | 3,99 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 801 | 417.409,1 $ | 3,11 % |
| 7 | Salesforce Inc | 2.044 | 398.150,8 $ | 2,96 % |
| 8 | Cintas Corp | 1.695 | 340.915,4 $ | 2,54 % |
| 9 | Warner Bros Discovery Inc | 12.066 | 339.899,2 $ | 2,53 % |
| 10 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.622 | 329.347,1 $ | 2,45 % |
| 11 | Adobe Inc | 1.225 | 321.452,3 $ | 2,39 % |
| 12 | Republic Services Inc | 1.396 | 319.684 $ | 2,38 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 1.060 | 319.484 $ | 2,38 % |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | 1.393 | 298.603,5 $ | 2,22 % |
| 15 | ServiceNow Inc | 2.629 | 283.958,3 $ | 2,11 % |
| 16 | Fortinet Inc | 3.588 | 283.559,6 $ | 2,11 % |
| 17 | Intuit Inc | 685 | 280.185,6 $ | 2,09 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 410 | 279.251 $ | 2,08 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 1.453 | 256.425,4 $ | 1,91 % |
| 20 | Dexcom Inc | 3.289 | 241.511,3 $ | 1,80 % |
| 21 | Church & Dwight Co Inc | 2.283 | 239.395,4 $ | 1,78 % |
| 22 | Rollins Inc | 3.629 | 220.969,8 $ | 1,64 % |
| 23 | Xylem Inc/NY | 1.675 | 217.013 $ | 1,62 % |
| 24 | Paychex Inc | 2.240 | 209.776 $ | 1,56 % |
| 25 | Roper Technologies Inc | 599 | 209.488,3 $ | 1,56 % |
| 26 | Mettler-Toledo International Inc | 152 | 207.736,9 $ | 1,55 % |
| 27 | Clean Harbors Inc | 703 | 206.119,6 $ | 1,53 % |
| 28 | Fair Isaac Corp | 142 | 200.129,1 $ | 1,49 % |
| 29 | NVR Inc | 26 | 195.462,5 $ | 1,46 % |
| 30 | Leidos Holdings Inc | 1.087 | 190.333,7 $ | 1,42 % |
| 31 | Veeva Systems Inc | 1.034 | 188.198,3 $ | 1,40 % |
| 32 | VeriSign Inc | 810 | 184.631,4 $ | 1,37 % |
| 33 | PTC Inc | 1.118 | 175.067,6 $ | 1,30 % |
| 34 | Workday Inc | 1.219 | 163.053,4 $ | 1,21 % |
| 35 | Domino's Pizza Inc | 404 | 162.614 $ | 1,21 % |
| 36 | Watts Water Technologies Inc | 486 | 159.767,6 $ | 1,19 % |
| 37 | Owens Corning | 1.279 | 156.127,5 $ | 1,16 % |
| 38 | Manhattan Associates Inc | 863 | 116.876,1 $ | 0,87 % |
| 39 | Chemed Corp | 284 | 116.442,8 $ | 0,87 % |
| 40 | Paycom Software Inc | 882 | 110.982,1 $ | 0,83 % |
| 41 | Marzetti Company/The | 666 | 109.450,4 $ | 0,81 % |
| 42 | Exponent Inc | 1.407 | 102.401,5 $ | 0,76 % |
| 43 | Proto Labs Inc | 1.329 | 82.504,3 $ | 0,61 % |
| 44 | Progress Software Corp | 1.886 | 78.985,7 $ | 0,59 % |
| 45 | ASGN Inc | 1.787 | 76.662,3 $ | 0,57 % |
| 46 | Qualys Inc | 819 | 75.732,9 $ | 0,56 % |
| 47 | CorVel Corp | 1.410 | 72.727,8 $ | 0,54 % |
| 48 | SPS Commerce Inc | 1.159 | 65.495,1 $ | 0,49 % |
| 49 | Nathan's Famous Inc | 473 | 47.574,3 $ | 0,35 % |
| 50 | ReposiTrak Inc | 2.773 | 24.125,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,3 %
- Industrie 15,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Finanzen 4,5 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 13,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083070