Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF
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- Nettovermögen
- 11,8 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.423 | 1,4 Mio. $ | 11,46 % |
| 2 | Broadcom Inc | 2.432 | 1,1 Mio. $ | 9,19 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 1.170 | 740.036,7 $ | 6,26 % |
| 4 | Mastercard Inc | 972 | 480.148,6 $ | 4,06 % |
| 5 | KLA Corp | 244 | 468.897,2 $ | 3,96 % |
| 6 | Fortinet Inc | 3.000 | 413.910 $ | 3,50 % |
| 7 | Salesforce Inc | 1.834 | 350.477,4 $ | 2,96 % |
| 8 | ServiceNow Inc | 2.793 | 347.365,4 $ | 2,94 % |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | 705 | 347.219,6 $ | 2,94 % |
| 10 | Cadence Design Systems Inc | 893 | 334.812,5 $ | 2,83 % |
| 11 | Adobe Inc | 1.127 | 292.129,7 $ | 2,47 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 1.275 | 282.846 $ | 2,39 % |
| 13 | Intuit Inc | 738 | 244.669,1 $ | 2,07 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 8.984 | 242.657,8 $ | 2,05 % |
| 15 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.038 | 233.705,7 $ | 1,98 % |
| 16 | Cintas Corp | 1.324 | 226.748,2 $ | 1,92 % |
| 17 | Republic Services Inc | 1.111 | 222.688,8 $ | 1,88 % |
| 18 | VeriSign Inc | 715 | 204.046,7 $ | 1,73 % |
| 19 | Paychex Inc | 2.069 | 200.651,6 $ | 1,70 % |
| 20 | Workday Inc | 1.364 | 199.403,2 $ | 1,69 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 1.271 | 186.989,5 $ | 1,58 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 569 | 185.226,6 $ | 1,57 % |
| 23 | Dexcom Inc | 2.476 | 182.580,2 $ | 1,54 % |
| 24 | Veeva Systems Inc | 1.020 | 177.826,8 $ | 1,50 % |
| 25 | Teledyne Technologies Inc | 279 | 172.932,6 $ | 1,46 % |
| 26 | Fair Isaac Corp | 137 | 171.330,8 $ | 1,45 % |
| 27 | Xylem Inc/NY | 1.460 | 159.928,4 $ | 1,35 % |
| 28 | Church & Dwight Co Inc | 1.655 | 158.267,7 $ | 1,34 % |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 132 | 155.836,6 $ | 1,32 % |
| 30 | Rollins Inc | 3.027 | 144.085,2 $ | 1,22 % |
| 31 | CLEAN HARBORS INC | 499 | 140.234 $ | 1,19 % |
| 32 | PTC Inc | 997 | 138.313,8 $ | 1,17 % |
| 33 | NVR Inc | 22 | 134.305,6 $ | 1,14 % |
| 34 | Manhattan Associates Inc | 852 | 127.842,6 $ | 1,08 % |
| 35 | Owens Corning | 1.012 | 127.329,8 $ | 1,08 % |
| 36 | Leidos Holdings Inc | 950 | 121.410 $ | 1,03 % |
| 37 | Paycom Software Inc | 855 | 119.417,9 $ | 1,01 % |
| 38 | Watts Water Technologies Inc | 366 | 113.086,7 $ | 0,96 % |
| 39 | Domino's Pizza Inc | 346 | 107.460,7 $ | 0,91 % |
| 40 | CHEMED CORP | 246 | 104.896,9 $ | 0,89 % |
| 41 | Qualys Inc | 898 | 98.142,4 $ | 0,83 % |
| 42 | CorVel Corp | 1.486 | 91.760,5 $ | 0,78 % |
| 43 | Proto Labs Inc | 997 | 75.532,7 $ | 0,64 % |
| 44 | SPS Commerce Inc | 1.249 | 70.880,8 $ | 0,60 % |
| 45 | Exponent Inc | 1.177 | 68.642,6 $ | 0,58 % |
| 46 | Marzetti Company/The | 567 | 63.470 $ | 0,54 % |
| 47 | Progress Software Corp | 1.578 | 51.805,7 $ | 0,44 % |
| 48 | Nathan's Famous Inc | 386 | 38.947,4 $ | 0,33 % |
| 49 | Everforth Inc | 1.543 | 34.995,2 $ | 0,30 % |
| 50 | ReposiTrak Inc | 3.154 | 32.580,8 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,8 %
- Industrie 13,8 %
- Kommunikation 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 11,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083070