Portfolio von Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 50 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Finanzen 4,5 %
- Industrie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 13,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8.085 | 1,4 Mio. $ | 10,66 % |
| Meta Platforms Inc | 1.457 | 944.398,3 $ | 7,03 % |
| Broadcom Inc | 2.620 | 837.221 $ | 6,23 % |
| Mastercard Inc | 1.156 | 597.894,8 $ | 4,45 % |
| KLA Corp | 352 | 536.641,6 $ | 3,99 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 801 | 417.409,1 $ | 3,11 % |
| Salesforce Inc | 2.044 | 398.150,8 $ | 2,96 % |
| Cintas Corp | 1.695 | 340.915,4 $ | 2,54 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 12.066 | 339.899,2 $ | 2,53 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.622 | 329.347,1 $ | 2,45 % |
| Adobe Inc | 1.225 | 321.452,3 $ | 2,39 % |
| Republic Services Inc | 1.396 | 319.684 $ | 2,38 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.060 | 319.484 $ | 2,38 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.393 | 298.603,5 $ | 2,22 % |
| ServiceNow Inc | 2.629 | 283.958,3 $ | 2,11 % |
| Fortinet Inc | 3.588 | 283.559,6 $ | 2,11 % |
| Intuit Inc | 685 | 280.185,6 $ | 2,09 % |
| Teledyne Technologies Inc | 410 | 279.251 $ | 2,08 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.453 | 256.425,4 $ | 1,91 % |
| Dexcom Inc | 3.289 | 241.511,3 $ | 1,80 % |
| Church & Dwight Co Inc | 2.283 | 239.395,4 $ | 1,78 % |
| Rollins Inc | 3.629 | 220.969,8 $ | 1,64 % |
| Xylem Inc/NY | 1.675 | 217.013 $ | 1,62 % |
| Paychex Inc | 2.240 | 209.776 $ | 1,56 % |
| Roper Technologies Inc | 599 | 209.488,3 $ | 1,56 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 152 | 207.736,9 $ | 1,55 % |
| Clean Harbors Inc | 703 | 206.119,6 $ | 1,53 % |
| Fair Isaac Corp | 142 | 200.129,1 $ | 1,49 % |
| NVR Inc | 26 | 195.462,5 $ | 1,46 % |
| Leidos Holdings Inc | 1.087 | 190.333,7 $ | 1,42 % |
| Veeva Systems Inc | 1.034 | 188.198,3 $ | 1,40 % |
| VeriSign Inc | 810 | 184.631,4 $ | 1,37 % |
| PTC Inc | 1.118 | 175.067,6 $ | 1,30 % |
| Workday Inc | 1.219 | 163.053,4 $ | 1,21 % |
| Domino's Pizza Inc | 404 | 162.614 $ | 1,21 % |
| Watts Water Technologies Inc | 486 | 159.767,6 $ | 1,19 % |
| Owens Corning | 1.279 | 156.127,5 $ | 1,16 % |
| Manhattan Associates Inc | 863 | 116.876,1 $ | 0,87 % |
| Chemed Corp | 284 | 116.442,8 $ | 0,87 % |
| Paycom Software Inc | 882 | 110.982,1 $ | 0,83 % |
| Marzetti Company/The | 666 | 109.450,4 $ | 0,81 % |
| Exponent Inc | 1.407 | 102.401,5 $ | 0,76 % |
| Proto Labs Inc | 1.329 | 82.504,3 $ | 0,61 % |
| Progress Software Corp | 1.886 | 78.985,7 $ | 0,59 % |
| ASGN Inc | 1.787 | 76.662,3 $ | 0,57 % |
| Qualys Inc | 819 | 75.732,9 $ | 0,56 % |
| CorVel Corp | 1.410 | 72.727,8 $ | 0,54 % |
| SPS Commerce Inc | 1.159 | 65.495,1 $ | 0,49 % |
| Nathan's Famous Inc | 473 | 47.574,3 $ | 0,35 % |
| ReposiTrak Inc | 2.773 | 24.125,1 $ | 0,18 % |