Composition d'Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF
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- Actif net
- 11,8 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 423 | 1,4 M $ | 11,46 % |
| 2 | Broadcom Inc | 2 432 | 1,1 M $ | 9,19 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 1 170 | 740 k $ | 6,26 % |
| 4 | Mastercard Inc | 972 | 480,1 k $ | 4,06 % |
| 5 | KLA Corp | 244 | 468,9 k $ | 3,96 % |
| 6 | Fortinet Inc | 3 000 | 413,9 k $ | 3,50 % |
| 7 | Salesforce Inc | 1 834 | 350,5 k $ | 2,96 % |
| 8 | ServiceNow Inc | 2 793 | 347,4 k $ | 2,94 % |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | 705 | 347,2 k $ | 2,94 % |
| 10 | Cadence Design Systems Inc | 893 | 334,8 k $ | 2,83 % |
| 11 | Adobe Inc | 1 127 | 292,1 k $ | 2,47 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 1 275 | 282,8 k $ | 2,39 % |
| 13 | Intuit Inc | 738 | 244,7 k $ | 2,07 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 8 984 | 242,7 k $ | 2,05 % |
| 15 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 038 | 233,7 k $ | 1,98 % |
| 16 | Cintas Corp | 1 324 | 226,7 k $ | 1,92 % |
| 17 | Republic Services Inc | 1 111 | 222,7 k $ | 1,88 % |
| 18 | VeriSign Inc | 715 | 204 k $ | 1,73 % |
| 19 | Paychex Inc | 2 069 | 200,7 k $ | 1,70 % |
| 20 | Workday Inc | 1 364 | 199,4 k $ | 1,69 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 1 271 | 187 k $ | 1,58 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 569 | 185,2 k $ | 1,57 % |
| 23 | Dexcom Inc | 2 476 | 182,6 k $ | 1,54 % |
| 24 | Veeva Systems Inc | 1 020 | 177,8 k $ | 1,50 % |
| 25 | Teledyne Technologies Inc | 279 | 172,9 k $ | 1,46 % |
| 26 | Fair Isaac Corp | 137 | 171,3 k $ | 1,45 % |
| 27 | Xylem Inc/NY | 1 460 | 159,9 k $ | 1,35 % |
| 28 | Church & Dwight Co Inc | 1 655 | 158,3 k $ | 1,34 % |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 132 | 155,8 k $ | 1,32 % |
| 30 | Rollins Inc | 3 027 | 144,1 k $ | 1,22 % |
| 31 | CLEAN HARBORS INC | 499 | 140,2 k $ | 1,19 % |
| 32 | PTC Inc | 997 | 138,3 k $ | 1,17 % |
| 33 | NVR Inc | 22 | 134,3 k $ | 1,14 % |
| 34 | Manhattan Associates Inc | 852 | 127,8 k $ | 1,08 % |
| 35 | Owens Corning | 1 012 | 127,3 k $ | 1,08 % |
| 36 | Leidos Holdings Inc | 950 | 121,4 k $ | 1,03 % |
| 37 | Paycom Software Inc | 855 | 119,4 k $ | 1,01 % |
| 38 | Watts Water Technologies Inc | 366 | 113,1 k $ | 0,96 % |
| 39 | Domino's Pizza Inc | 346 | 107,5 k $ | 0,91 % |
| 40 | CHEMED CORP | 246 | 104,9 k $ | 0,89 % |
| 41 | Qualys Inc | 898 | 98,1 k $ | 0,83 % |
| 42 | CorVel Corp | 1 486 | 91,8 k $ | 0,78 % |
| 43 | Proto Labs Inc | 997 | 75,5 k $ | 0,64 % |
| 44 | SPS Commerce Inc | 1 249 | 70,9 k $ | 0,60 % |
| 45 | Exponent Inc | 1 177 | 68,6 k $ | 0,58 % |
| 46 | Marzetti Company/The | 567 | 63,5 k $ | 0,54 % |
| 47 | Progress Software Corp | 1 578 | 51,8 k $ | 0,44 % |
| 48 | Nathan's Famous Inc | 386 | 38,9 k $ | 0,33 % |
| 49 | Everforth Inc | 1 543 | 35 k $ | 0,30 % |
| 50 | ReposiTrak Inc | 3 154 | 32,6 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,8 %
- Industrie 13,8 %
- Communication 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Finance 4,1 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 11,8 M $ | 100,00 % |
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