Composition d'Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,4 M $ dont 13,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8 085 | 1,4 M $ | 10,66 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 1 457 | 944,4 k $ | 7,03 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2 620 | 837,2 k $ | 6,23 % |
| 4 | Mastercard Inc | 1 156 | 597,9 k $ | 4,45 % |
| 5 | KLA Corp | 352 | 536,6 k $ | 3,99 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 801 | 417,4 k $ | 3,11 % |
| 7 | Salesforce Inc | 2 044 | 398,2 k $ | 2,96 % |
| 8 | Cintas Corp | 1 695 | 340,9 k $ | 2,54 % |
| 9 | Warner Bros Discovery Inc | 12 066 | 339,9 k $ | 2,53 % |
| 10 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 622 | 329,3 k $ | 2,45 % |
| 11 | Adobe Inc | 1 225 | 321,5 k $ | 2,39 % |
| 12 | Republic Services Inc | 1 396 | 319,7 k $ | 2,38 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 1 060 | 319,5 k $ | 2,38 % |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | 1 393 | 298,6 k $ | 2,22 % |
| 15 | ServiceNow Inc | 2 629 | 284 k $ | 2,11 % |
| 16 | Fortinet Inc | 3 588 | 283,6 k $ | 2,11 % |
| 17 | Intuit Inc | 685 | 280,2 k $ | 2,09 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 410 | 279,3 k $ | 2,08 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 1 453 | 256,4 k $ | 1,91 % |
| 20 | Dexcom Inc | 3 289 | 241,5 k $ | 1,80 % |
| 21 | Church & Dwight Co Inc | 2 283 | 239,4 k $ | 1,78 % |
| 22 | Rollins Inc | 3 629 | 221 k $ | 1,64 % |
| 23 | Xylem Inc/NY | 1 675 | 217 k $ | 1,62 % |
| 24 | Paychex Inc | 2 240 | 209,8 k $ | 1,56 % |
| 25 | Roper Technologies Inc | 599 | 209,5 k $ | 1,56 % |
| 26 | Mettler-Toledo International Inc | 152 | 207,7 k $ | 1,55 % |
| 27 | Clean Harbors Inc | 703 | 206,1 k $ | 1,53 % |
| 28 | Fair Isaac Corp | 142 | 200,1 k $ | 1,49 % |
| 29 | NVR Inc | 26 | 195,5 k $ | 1,46 % |
| 30 | Leidos Holdings Inc | 1 087 | 190,3 k $ | 1,42 % |
| 31 | Veeva Systems Inc | 1 034 | 188,2 k $ | 1,40 % |
| 32 | VeriSign Inc | 810 | 184,6 k $ | 1,37 % |
| 33 | PTC Inc | 1 118 | 175,1 k $ | 1,30 % |
| 34 | Workday Inc | 1 219 | 163,1 k $ | 1,21 % |
| 35 | Domino's Pizza Inc | 404 | 162,6 k $ | 1,21 % |
| 36 | Watts Water Technologies Inc | 486 | 159,8 k $ | 1,19 % |
| 37 | Owens Corning | 1 279 | 156,1 k $ | 1,16 % |
| 38 | Manhattan Associates Inc | 863 | 116,9 k $ | 0,87 % |
| 39 | Chemed Corp | 284 | 116,4 k $ | 0,87 % |
| 40 | Paycom Software Inc | 882 | 111 k $ | 0,83 % |
| 41 | Marzetti Company/The | 666 | 109,5 k $ | 0,81 % |
| 42 | Exponent Inc | 1 407 | 102,4 k $ | 0,76 % |
| 43 | Proto Labs Inc | 1 329 | 82,5 k $ | 0,61 % |
| 44 | Progress Software Corp | 1 886 | 79 k $ | 0,59 % |
| 45 | ASGN Inc | 1 787 | 76,7 k $ | 0,57 % |
| 46 | Qualys Inc | 819 | 75,7 k $ | 0,56 % |
| 47 | CorVel Corp | 1 410 | 72,7 k $ | 0,54 % |
| 48 | SPS Commerce Inc | 1 159 | 65,5 k $ | 0,49 % |
| 49 | Nathan's Famous Inc | 473 | 47,6 k $ | 0,35 % |
| 50 | ReposiTrak Inc | 2 773 | 24,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,3 %
- Industrie 15,4 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,4 %
- Finance 4,5 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 18,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 13,4 M $ | 100,00 % |
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