Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
Brinker Capital Destinations Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 247.879 | 25,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 133.582 | 6,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 18.628 | 6,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Planet Labs PBC | 117.417 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | 23.151 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Praxis Precision Medicines Inc | 15.464 | 5,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Bloom Energy Corp | 18.731 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 10.558 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Cohu Inc | 85.499 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Teradyne Inc | 11.325 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15.838 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Nextpower Inc | 24.992 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 13 | Enpro Inc | 12.472 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 105.568 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | BWX Technologies Inc | 18.457 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | TKO Group Holdings Inc | 17.579 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.901 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Curtiss-Wright Corp | 4.523 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Standex International Corp | 12.170 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | XOMETRY INC | 35.062 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Rocket Lab Corp | 23.221 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | Valmont Industries Inc | 6.392 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 23 | Coherent Corp | 8.945 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.746 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 10.516 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Gates Industrial Corp PLC | 121.973 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Silicon Laboratories Inc | 14.424 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Terawulf Inc | 121.259 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | Quanta Services Inc | 4.352 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 159.430 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | GUARDANT HEALTH INC | 23.211 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Valley National Bancorp | 217.509 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Columbia Banking System Inc | 99.237 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 14.726 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Wintrust Financial Corp | 19.182 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 52.303 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 11.608 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Harmonic Inc | 187.305 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Elevance Health Inc | 7.150 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.199 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Newmark Group Inc | 197.526 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Vulcan Materials Co | 9.739 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | TD SYNNEX Corp | 10.533 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Entegris Inc | 19.586 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Nasdaq Inc | 29.317 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Helios Technologies Inc | 32.312 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Southwest Airlines Co | 62.032 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Voya Financial Inc | 32.585 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Ford Motor Co | 151.698 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Liberty Energy Inc | 90.323 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | CENTERPOINT ENERGY INC | 62.440 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Regal Rexnord Corp | 13.073 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Old National Bancorp/IN | 108.922 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Evercore Inc | 7.606 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Cameco Corp | 22.980 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Crane Co | 14.075 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | IDACORP Inc | 18.339 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | First Interstate BancSystem Inc | 72.129 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Dick's Sporting Goods Inc | 11.239 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Encompass Health Corp | 24.135 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Cactus Inc | 43.484 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Apogee Therapeutics Inc | 30.716 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 19.800 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | GLOBALFOUNDRIES INC | 31.265 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Arthur J Gallagher & Co | 12.400 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Dover Corp | 11.756 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | NISOURCE INC | 53.313 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | VeriSign Inc | 8.620 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | National Bank Holdings Corp | 58.530 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Eos Energy Enterprises Inc | 290.261 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | EQT Corp | 44.543 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | CLEAN HARBORS INC | 8.669 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Independent Bank Corp | 30.731 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 28.600 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Corning Inc | 13.225 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Korn Ferry | 34.187 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | ITT INC | 12.268 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Huntington Bancshares Inc/OH | 146.195 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Ferguson Enterprises Inc | 10.579 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Silicon Motion Technology Corp | 8.609 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Modine Manufacturing Co | 8.522 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 49.706 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | SLB Ltd | 43.300 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | CACI International Inc | 4.599 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Flowserve Corp | 31.056 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Tapestry Inc | 16.119 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Associated Banc-Corp | 84.267 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | PTC Therapeutics Inc | 31.675 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Primoris Services Corp | 18.476 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Ovintiv Inc | 41.357 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Constellation Brands Inc | 16.577 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Cabot Corp | 26.150 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Waste Management Inc | 10.600 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Rogers Corp | 15.655 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.600 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Gildan Activewear Inc | 36.200 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Citizens Financial Group Inc | 35.403 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | STMicroelectronics NV | 31.500 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Teledyne Technologies Inc | 3.521 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | SITIME CORP | 3.056 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102