Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
Brinker Capital Destinations Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FB Financial Corp | 40.904 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | SAIA INC | 4.558 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | DigitalOcean Holdings Inc | 13.769 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Dorman Products Inc | 17.276 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Jabil Inc | 5.857 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 29.609 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 141.668 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Entergy Corp | 18.947 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | FTAI Aviation Ltd | 7.934 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Hexcel Corp | 22.937 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9.794 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Bunge Global SA | 16.543 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Huron Consulting Group Inc | 18.791 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Performance Food Group Co | 20.395 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Microchip Technology Inc | 21.125 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Simmons First National Corp | 93.165 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Group 1 Automotive Inc | 6.301 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Yum! Brands Inc | 13.457 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | XPO Inc | 9.284 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | nVent Electric PLC | 11.868 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Donaldson Co Inc | 24.204 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | NexGen Energy Ltd | 169.141 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Belden Inc | 18.463 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10.406 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | MasTec Inc | 5.089 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Nokia Oyj | 129.677 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Casey's General Stores Inc | 2.486 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | MKS Inc | 5.846 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | StoneX Group Inc | 16.349 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | RBC BEARINGS INC | 3.238 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 24.402 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6.053 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.040 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Applied Optoelectronics Inc | 11.555 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | Semtech Corp | 11.948 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Cipher Digital Inc | 74.692 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Option Care Health Inc | 83.827 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Sensient Technologies Corp | 15.151 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | EMCOR Group Inc | 2.055 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | SM Energy Co | 55.264 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | ONTO INNOVATION INC | 6.558 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Sterling Infrastructure Inc | 1.955 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Fabrinet | 2.551 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 21.134 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | NATERA INC | 7.312 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | BorgWarner Inc | 22.717 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | ATI INC | 9.291 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Madison Air Solutions Corp | 37.213 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | MGIC Investment Corp | 63.936 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Axalta Coating Systems Ltd | 51.488 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Viking Holdings Ltd | 17.156 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Globus Medical Inc | 19.225 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | Qnity Electronics Inc | 10.058 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Lattice Semiconductor Corp | 10.549 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.571 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Five Below Inc | 6.743 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Rambus Inc | 10.516 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Celcuity Inc | 11.372 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Steven Madden Ltd | 34.527 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5.842 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 12.734 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Univest Financial Corp | 37.176 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | CECO Environmental Corp | 19.518 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Everus Construction Group Inc | 9.707 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | UL SOLUTIONS INC | 14.482 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Portland General Electric Co | 28.477 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Albemarle Corp | 8.030 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Spire Inc | 17.203 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Frequency Electronics Inc | 18.631 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | First American Financial Corp | 21.322 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Ormat Technologies Inc | 10.210 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Exelixis Inc | 27.698 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | ALCOA CORP | 17.793 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Vicor Corp | 4.125 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | CH Robinson Worldwide Inc | 7.722 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Sandisk Corp | 799 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Forgent Power Solutions Inc | 24.745 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | BlackSky Technology Inc | 27.652 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Nova Ltd | 2.656 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Spyre Therapeutics Inc | 18.132 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | MP MATERIALS CORP | 20.589 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Coeur Mining Inc | 68.388 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Amprius Technologies Inc | 64.424 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Ingevity Corp | 19.210 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Ascendis Pharma A/S | 5.806 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | nLight Inc | 17.521 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Enphase Energy Inc | 18.916 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Venture Global Inc | 107.325 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Definium Therapeutics Inc | 53.219 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Addus HomeCare Corp | 14.025 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Valvoline Inc | 37.825 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Ross Stores Inc | 5.452 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Black Hills Corp | 17.120 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Ultra Clean Holdings Inc | 14.495 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | WOODWARD INC | 3.523 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Applied Digital Corp | 25.916 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | MURPHY USA INC | 2.420 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4.006 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Gentex Corp | 49.336 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Arxis Inc | 26.485 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102