Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Alkermes PLC | 27.815 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Alliance Laundry Holdings Inc | 46.459 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Urban Outfitters Inc | 16.079 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Axsome Therapeutics Inc | 4.962 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Glaukos Corp | 11.256 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Burlington Stores Inc | 3.573 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Immunome Inc | 52.938 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Align Technology Inc | 6.581 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Silgan Holdings Inc | 30.602 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 24.429 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Methanex Corp | 19.399 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | ESCO Technologies Inc | 3.884 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | FirstCash Holdings Inc | 5.068 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | CF Industries Holdings Inc | 9.786 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Edgewise Therapeutics Inc | 32.107 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | REVOLUTION MEDICINES INC | 6.881 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | InterDigital Inc | 4.281 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | NMI Holdings Inc | 30.059 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | FIRST HORIZON CORP | 44.482 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Nuvalent Inc | 9.604 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Cerebras Systems Inc | 4.470 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | City Holding Co | 8.502 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Ingredion Inc | 10.199 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Lincoln Educational Services Corp | 22.261 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | Vita Coco Co Inc/The | 13.557 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 25.785 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | ArcBest Corp | 7.391 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | YETI Holdings Inc | 20.880 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Mercury Systems Inc | 8.966 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 34.289 | 995.409,7 $ | 0,13 % |
| 231 | TETRA Technologies Inc | 96.582 | 988.033,9 $ | 0,13 % |
| 232 | Life Time Group Holdings Inc | 29.406 | 972.750,5 $ | 0,13 % |
| 233 | Matador Resources Co | 18.098 | 970.052,8 $ | 0,13 % |
| 234 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 28.894 | 967.660,1 $ | 0,13 % |
| 235 | LightPath Technologies Inc | 56.427 | 958.130,5 $ | 0,13 % |
| 236 | Bridgebio Pharma Inc | 14.241 | 943.608,7 $ | 0,13 % |
| 237 | Graham Corp | 9.212 | 922.489,7 $ | 0,12 % |
| 238 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 25.464 | 917.213,3 $ | 0,12 % |
| 239 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 38.392 | 915.649,2 $ | 0,12 % |
| 240 | Almonty Industries Inc | 46.506 | 914.308 $ | 0,12 % |
| 241 | Scholar Rock Holding Corp | 18.350 | 904.655 $ | 0,12 % |
| 242 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 18.655 | 902.528,9 $ | 0,12 % |
| 243 | AST SpaceMobile Inc | 7.943 | 900.815,6 $ | 0,12 % |
| 244 | Westamerica BanCorp | 16.232 | 900.713,7 $ | 0,12 % |
| 245 | Rush Street Interactive Inc | 35.530 | 900.330,2 $ | 0,12 % |
| 246 | Cava Group Inc | 11.480 | 891.536,8 $ | 0,12 % |
| 247 | OPENLANE Inc | 23.245 | 885.634,5 $ | 0,12 % |
| 248 | Aehr Test Systems | 9.558 | 882.490,1 $ | 0,12 % |
| 249 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 10.790 | 878.521,8 $ | 0,12 % |
| 250 | Transocean Ltd | 141.917 | 878.466,2 $ | 0,12 % |
| 251 | WisdomTree Inc | 45.804 | 872.566,2 $ | 0,12 % |
| 252 | Uranium Energy Corp | 63.262 | 871.117,7 $ | 0,12 % |
| 253 | Cheesecake Factory Inc/The | 13.140 | 867.765,6 $ | 0,12 % |
| 254 | Patterson-UTI Energy Inc | 75.329 | 844.438,1 $ | 0,11 % |
| 255 | BankUnited Inc | 18.074 | 838.452,9 $ | 0,11 % |
| 256 | iShares Russell 2000 Value ETF | 3.915 | 837.301,1 $ | 0,11 % |
| 257 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 12.034 | 836.844,4 $ | 0,11 % |
| 258 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 44.858 | 827.630,1 $ | 0,11 % |
| 259 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.540 | 821.138,4 $ | 0,11 % |
| 260 | Envista Holdings Corp | 34.701 | 817.208,6 $ | 0,11 % |
| 261 | Hut 8 Corp | 6.441 | 804.030 $ | 0,11 % |
| 262 | Septerna Inc | 26.611 | 803.652,2 $ | 0,11 % |
| 263 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.029 | 798.002,4 $ | 0,11 % |
| 264 | Allient Inc | 10.065 | 796.745,4 $ | 0,11 % |
| 265 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 15.027 | 779.751 $ | 0,10 % |
| 266 | Proto Labs Inc | 10.261 | 777.373,4 $ | 0,10 % |
| 267 | Axogen Inc | 19.562 | 772.307,8 $ | 0,10 % |
| 268 | Incyte Corp | 7.945 | 768.599,3 $ | 0,10 % |
| 269 | Universal Technical Institute Inc | 20.249 | 757.515,1 $ | 0,10 % |
| 270 | Generac Holdings Inc | 2.719 | 755.637,3 $ | 0,10 % |
| 271 | TECHNIPFMC PLC | 10.939 | 748.446,4 $ | 0,10 % |
| 272 | Marzetti Company/The | 6.672 | 746.863,7 $ | 0,10 % |
| 273 | Figure Technology Solutions Inc | 20.987 | 741.890,5 $ | 0,10 % |
| 274 | Figs Inc | 62.767 | 738.139,9 $ | 0,10 % |
| 275 | MBX BIOSCIENCES INC | 22.776 | 716.760,7 $ | 0,10 % |
| 276 | American Public Education Inc | 14.358 | 710.290,3 $ | 0,10 % |
| 277 | Mayville Engineering Co Inc | 26.419 | 709.350,2 $ | 0,10 % |
| 278 | Innospec Inc | 8.508 | 705.653,5 $ | 0,09 % |
| 279 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 30.316 | 695.752,2 $ | 0,09 % |
| 280 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 48.256 | 692.473,6 $ | 0,09 % |
| 281 | Perpetua Resources Corp | 25.184 | 681.730,9 $ | 0,09 % |
| 282 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 42.118 | 675.572,7 $ | 0,09 % |
| 283 | Vertiv Holdings Co | 2.128 | 671.830,9 $ | 0,09 % |
| 284 | Symbotic Inc | 14.098 | 654.499,7 $ | 0,09 % |
| 285 | Tidewater Inc | 8.889 | 653.252,6 $ | 0,09 % |
| 286 | United States Antimony Corp | 72.351 | 649.712 $ | 0,09 % |
| 287 | Astronics Corp | 7.430 | 646.410 $ | 0,09 % |
| 288 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.266 | 644.495,7 $ | 0,09 % |
| 289 | Target Hospitality Corp | 36.820 | 639.195,2 $ | 0,09 % |
| 290 | Ambiq Micro Inc | 7.935 | 632.102,1 $ | 0,08 % |
| 291 | USA Rare Earth Inc | 22.510 | 630.505,1 $ | 0,08 % |
| 292 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 29.228 | 627.232,9 $ | 0,08 % |
| 293 | Bright Minds Biosciences Inc | 7.015 | 617.811,1 $ | 0,08 % |
| 294 | Ichor Holdings Ltd | 8.633 | 617.432,2 $ | 0,08 % |
| 295 | RXO Inc | 23.866 | 610.492,3 $ | 0,08 % |
| 296 | Protagonist Therapeutics Inc | 6.131 | 610.402,4 $ | 0,08 % |
| 297 | DXP Enterprises Inc/TX | 4.079 | 591.699,7 $ | 0,08 % |
| 298 | IonQ Inc | 8.201 | 591.046,1 $ | 0,08 % |
| 299 | IMAX Corp | 14.868 | 589.962,2 $ | 0,08 % |
| 300 | Howmet Aerospace Inc | 2.243 | 579.254,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102