Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 2 548 dans 26 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Life Time Group Holdings Inc | 41 168 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 202 | Spyre Therapeutics Inc | 25 687 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 203 | Marzetti Company/The | 6 672 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 204 | Alliance Laundry Holdings Inc | 48 605 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 205 | Insmed Inc | 7 272 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 206 | Steven Madden Ltd | 29 725 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 207 | IMAX Corp | 24 943 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 208 | Astronics Corp | 13 227 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 209 | Applied Industrial Technologies Inc | 3 759 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 210 | First Horizon Corp | 44 482 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 211 | Edgewise Therapeutics Inc | 34 762 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 212 | Armstrong World Industries Inc | 6 058 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 213 | ExlService Holdings Inc | 33 429 | 1 M $ | 0,14 % |
| 214 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 20 366 | 1 M $ | 0,14 % |
| 215 | RealReal Inc/The | 84 513 | 1 M $ | 0,14 % |
| 216 | City Holding Co | 8 622 | 1 M $ | 0,14 % |
| 217 | Ivanhoe Electric Inc / US | 60 090 | 1 M $ | 0,14 % |
| 218 | Perpetua Resources Corp | 28 009 | 1 M $ | 0,14 % |
| 219 | Southwest Airlines Co | 20 917 | 1 M $ | 0,14 % |
| 220 | Kymera Therapeutics Inc | 11 260 | 1 M $ | 0,14 % |
| 221 | Envista Holdings Corp | 35 197 | 1 M $ | 0,14 % |
| 222 | Glaukos Corp | 8 488 | 1 M $ | 0,14 % |
| 223 | Ultra Clean Holdings Inc | 16 686 | 1 M $ | 0,14 % |
| 224 | Nuvalent Inc | 9 917 | 1 M $ | 0,14 % |
| 225 | Dollar Tree Inc | 7 944 | 1 M $ | 0,13 % |
| 226 | Definium Therapeutics Inc | 57 256 | 999,1 k $ | 0,13 % |
| 227 | Boot Barn Holdings Inc | 5 251 | 993,6 k $ | 0,13 % |
| 228 | Energy Fuels Inc/Canada | 46 408 | 989,4 k $ | 0,13 % |
| 229 | Align Technology Inc | 5 118 | 972,9 k $ | 0,13 % |
| 230 | US Foods Holding Corp | 9 893 | 955,8 k $ | 0,13 % |
| 231 | National Vision Holdings Inc | 34 701 | 935,9 k $ | 0,13 % |
| 232 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 18 845 | 935,3 k $ | 0,13 % |
| 233 | Rocket Cos Inc | 50 926 | 926,3 k $ | 0,12 % |
| 234 | Exelixis Inc | 20 884 | 920,1 k $ | 0,12 % |
| 235 | Hasbro Inc | 9 239 | 920,1 k $ | 0,12 % |
| 236 | Urban Outfitters Inc | 13 777 | 912 k $ | 0,12 % |
| 237 | TETRA Technologies Inc | 104 730 | 907 k $ | 0,12 % |
| 238 | Almonty Industries Inc | 48 952 | 900,2 k $ | 0,12 % |
| 239 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 27 433 | 897,6 k $ | 0,12 % |
| 240 | Figs Inc | 57 874 | 894,2 k $ | 0,12 % |
| 241 | Forgent Power Solutions Inc | 25 684 | 883,3 k $ | 0,12 % |
| 242 | O-I Glass Inc | 64 905 | 869,7 k $ | 0,12 % |
| 243 | Scholar Rock Holding Corp | 19 599 | 867,6 k $ | 0,12 % |
| 244 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 10 061 | 867,1 k $ | 0,12 % |
| 245 | Powell Industries Inc | 1 651 | 864,5 k $ | 0,12 % |
| 246 | Cheesecake Factory Inc/The | 13 317 | 862,7 k $ | 0,12 % |
| 247 | Mercury Systems Inc | 9 630 | 857,4 k $ | 0,11 % |
| 248 | MYR Group Inc | 3 164 | 854,2 k $ | 0,11 % |
| 249 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 31 555 | 851 k $ | 0,11 % |
| 250 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 571 | 846,8 k $ | 0,11 % |
| 251 | Celcuity Inc | 7 559 | 844,4 k $ | 0,11 % |
| 252 | Incyte Corp | 8 297 | 840,2 k $ | 0,11 % |
| 253 | Westamerica BanCorp | 16 567 | 839,1 k $ | 0,11 % |
| 254 | Septerna Inc | 28 883 | 838,2 k $ | 0,11 % |
| 255 | MBX Biosciences Inc | 25 346 | 825 k $ | 0,11 % |
| 256 | Graham Corp | 9 993 | 811,6 k $ | 0,11 % |
| 257 | Celestica Inc | 2 921 | 811 k $ | 0,11 % |
| 258 | EquipmentShare.com Inc | 27 558 | 799,7 k $ | 0,11 % |
| 259 | Liberty Energy Inc | 28 411 | 798,1 k $ | 0,11 % |
| 260 | Fastly Inc | 41 441 | 792,4 k $ | 0,11 % |
| 261 | iShares Russell 2000 Value ETF | 3 971 | 784,5 k $ | 0,11 % |
| 262 | YETI Holdings Inc | 17 840 | 779,8 k $ | 0,10 % |
| 263 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 17 323 | 770,7 k $ | 0,10 % |
| 264 | AeroVironment Inc | 3 046 | 768,4 k $ | 0,10 % |
| 265 | Albemarle Corp | 4 277 | 764,2 k $ | 0,10 % |
| 266 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 831 | 759,7 k $ | 0,10 % |
| 267 | Willdan Group Inc | 8 486 | 756,4 k $ | 0,10 % |
| 268 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 9 939 | 750,6 k $ | 0,10 % |
| 269 | Argenx SE | 969 | 743,1 k $ | 0,10 % |
| 270 | Amprius Technologies Inc | 67 893 | 728,5 k $ | 0,10 % |
| 271 | Lincoln Educational Services Corp | 19 932 | 722,3 k $ | 0,10 % |
| 272 | Allient Inc | 10 914 | 718,6 k $ | 0,10 % |
| 273 | Proto Labs Inc | 11 101 | 689,2 k $ | 0,09 % |
| 274 | Celsius Holdings Inc | 12 689 | 680,3 k $ | 0,09 % |
| 275 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 76 050 | 673,8 k $ | 0,09 % |
| 276 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 43 820 | 664,7 k $ | 0,09 % |
| 277 | Innospec Inc | 8 624 | 660,4 k $ | 0,09 % |
| 278 | Applied Digital Corp | 23 889 | 651,5 k $ | 0,09 % |
| 279 | LightPath Technologies Inc | 61 336 | 639,7 k $ | 0,09 % |
| 280 | Bright Minds Biosciences Inc | 7 610 | 637,9 k $ | 0,09 % |
| 281 | WisdomTree Inc | 37 017 | 633,4 k $ | 0,08 % |
| 282 | Tactile Systems Technology Inc | 21 558 | 631,4 k $ | 0,08 % |
| 283 | Turning Point Brands Inc | 4 606 | 631 k $ | 0,08 % |
| 284 | National Energy Services Reunited Corp | 25 078 | 628,2 k $ | 0,08 % |
| 285 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 31 511 | 621,1 k $ | 0,08 % |
| 286 | Tidewater Inc | 7 773 | 617,3 k $ | 0,08 % |
| 287 | Vistance Networks Inc | 34 952 | 614,1 k $ | 0,08 % |
| 288 | Frequency Electronics Inc | 12 054 | 605,2 k $ | 0,08 % |
| 289 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 18 722 | 603,2 k $ | 0,08 % |
| 290 | Protagonist Therapeutics Inc | 6 537 | 601,9 k $ | 0,08 % |
| 291 | Lattice Semiconductor Corp | 6 292 | 601,6 k $ | 0,08 % |
| 292 | Elanco Animal Health Inc | 22 722 | 599,9 k $ | 0,08 % |
| 293 | American Public Education Inc | 13 034 | 597,2 k $ | 0,08 % |
| 294 | Centrus Energy Corp | 2 944 | 596,4 k $ | 0,08 % |
| 295 | Cava Group Inc | 7 211 | 594,7 k $ | 0,08 % |
| 296 | Universal Technical Institute Inc | 16 354 | 592 k $ | 0,08 % |
| 297 | Howmet Aerospace Inc | 2 229 | 585,2 k $ | 0,08 % |
| 298 | United States Antimony Corp | 65 200 | 582,9 k $ | 0,08 % |
| 299 | Astera Labs Inc | 4 800 | 570,4 k $ | 0,08 % |
| 300 | Cooper-Standard Holdings Inc | 14 741 | 566,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 2,6 %
- Santé 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 69,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 397 | 653,1 M $ | 92,57 % |
| 2 | Canada | 25 | 17,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | Îles Caïmans | 21 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | Finlande | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 7 | Suisse | 5 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 894,6 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 4 | 719,8 k $ | 0,10 % |
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