Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Alkermes PLC | 27 815 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 202 | Alliance Laundry Holdings Inc | 46 459 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 203 | Urban Outfitters Inc | 16 079 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 204 | Axsome Therapeutics Inc | 4 962 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 205 | Glaukos Corp | 11 256 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 206 | Burlington Stores Inc | 3 573 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 207 | Immunome Inc | 52 938 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 208 | Align Technology Inc | 6 581 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 209 | Silgan Holdings Inc | 30 602 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 210 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 24 429 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 211 | Methanex Corp | 19 399 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 212 | ESCO Technologies Inc | 3 884 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 213 | FirstCash Holdings Inc | 5 068 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 214 | CF Industries Holdings Inc | 9 786 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 215 | Edgewise Therapeutics Inc | 32 107 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 216 | REVOLUTION MEDICINES INC | 6 881 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 217 | InterDigital Inc | 4 281 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 218 | NMI Holdings Inc | 30 059 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 219 | FIRST HORIZON CORP | 44 482 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 220 | Nuvalent Inc | 9 604 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 221 | Cerebras Systems Inc | 4 470 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 222 | City Holding Co | 8 502 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 223 | Ingredion Inc | 10 199 | 1 M $ | 0,14 % |
| 224 | Lincoln Educational Services Corp | 22 261 | 1 M $ | 0,14 % |
| 225 | Vita Coco Co Inc/The | 13 557 | 1 M $ | 0,14 % |
| 226 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 25 785 | 1 M $ | 0,14 % |
| 227 | ArcBest Corp | 7 391 | 1 M $ | 0,14 % |
| 228 | YETI Holdings Inc | 20 880 | 1 M $ | 0,13 % |
| 229 | Mercury Systems Inc | 8 966 | 1 M $ | 0,13 % |
| 230 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 34 289 | 995,4 k $ | 0,13 % |
| 231 | TETRA Technologies Inc | 96 582 | 988 k $ | 0,13 % |
| 232 | Life Time Group Holdings Inc | 29 406 | 972,8 k $ | 0,13 % |
| 233 | Matador Resources Co | 18 098 | 970,1 k $ | 0,13 % |
| 234 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 28 894 | 967,7 k $ | 0,13 % |
| 235 | LightPath Technologies Inc | 56 427 | 958,1 k $ | 0,13 % |
| 236 | Bridgebio Pharma Inc | 14 241 | 943,6 k $ | 0,13 % |
| 237 | Graham Corp | 9 212 | 922,5 k $ | 0,12 % |
| 238 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 25 464 | 917,2 k $ | 0,12 % |
| 239 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 38 392 | 915,6 k $ | 0,12 % |
| 240 | Almonty Industries Inc | 46 506 | 914,3 k $ | 0,12 % |
| 241 | Scholar Rock Holding Corp | 18 350 | 904,7 k $ | 0,12 % |
| 242 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 18 655 | 902,5 k $ | 0,12 % |
| 243 | AST SpaceMobile Inc | 7 943 | 900,8 k $ | 0,12 % |
| 244 | Westamerica BanCorp | 16 232 | 900,7 k $ | 0,12 % |
| 245 | Rush Street Interactive Inc | 35 530 | 900,3 k $ | 0,12 % |
| 246 | Cava Group Inc | 11 480 | 891,5 k $ | 0,12 % |
| 247 | OPENLANE Inc | 23 245 | 885,6 k $ | 0,12 % |
| 248 | Aehr Test Systems | 9 558 | 882,5 k $ | 0,12 % |
| 249 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 10 790 | 878,5 k $ | 0,12 % |
| 250 | Transocean Ltd | 141 917 | 878,5 k $ | 0,12 % |
| 251 | WisdomTree Inc | 45 804 | 872,6 k $ | 0,12 % |
| 252 | Uranium Energy Corp | 63 262 | 871,1 k $ | 0,12 % |
| 253 | Cheesecake Factory Inc/The | 13 140 | 867,8 k $ | 0,12 % |
| 254 | Patterson-UTI Energy Inc | 75 329 | 844,4 k $ | 0,11 % |
| 255 | BankUnited Inc | 18 074 | 838,5 k $ | 0,11 % |
| 256 | iShares Russell 2000 Value ETF | 3 915 | 837,3 k $ | 0,11 % |
| 257 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 12 034 | 836,8 k $ | 0,11 % |
| 258 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 44 858 | 827,6 k $ | 0,11 % |
| 259 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 540 | 821,1 k $ | 0,11 % |
| 260 | Envista Holdings Corp | 34 701 | 817,2 k $ | 0,11 % |
| 261 | Hut 8 Corp | 6 441 | 804 k $ | 0,11 % |
| 262 | Septerna Inc | 26 611 | 803,7 k $ | 0,11 % |
| 263 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 029 | 798 k $ | 0,11 % |
| 264 | Allient Inc | 10 065 | 796,7 k $ | 0,11 % |
| 265 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 15 027 | 779,8 k $ | 0,10 % |
| 266 | Proto Labs Inc | 10 261 | 777,4 k $ | 0,10 % |
| 267 | Axogen Inc | 19 562 | 772,3 k $ | 0,10 % |
| 268 | Incyte Corp | 7 945 | 768,6 k $ | 0,10 % |
| 269 | Universal Technical Institute Inc | 20 249 | 757,5 k $ | 0,10 % |
| 270 | Generac Holdings Inc | 2 719 | 755,6 k $ | 0,10 % |
| 271 | TECHNIPFMC PLC | 10 939 | 748,4 k $ | 0,10 % |
| 272 | Marzetti Company/The | 6 672 | 746,9 k $ | 0,10 % |
| 273 | Figure Technology Solutions Inc | 20 987 | 741,9 k $ | 0,10 % |
| 274 | Figs Inc | 62 767 | 738,1 k $ | 0,10 % |
| 275 | MBX BIOSCIENCES INC | 22 776 | 716,8 k $ | 0,10 % |
| 276 | American Public Education Inc | 14 358 | 710,3 k $ | 0,10 % |
| 277 | Mayville Engineering Co Inc | 26 419 | 709,4 k $ | 0,10 % |
| 278 | Innospec Inc | 8 508 | 705,7 k $ | 0,09 % |
| 279 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 30 316 | 695,8 k $ | 0,09 % |
| 280 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 48 256 | 692,5 k $ | 0,09 % |
| 281 | Perpetua Resources Corp | 25 184 | 681,7 k $ | 0,09 % |
| 282 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 42 118 | 675,6 k $ | 0,09 % |
| 283 | Vertiv Holdings Co | 2 128 | 671,8 k $ | 0,09 % |
| 284 | Symbotic Inc | 14 098 | 654,5 k $ | 0,09 % |
| 285 | Tidewater Inc | 8 889 | 653,3 k $ | 0,09 % |
| 286 | United States Antimony Corp | 72 351 | 649,7 k $ | 0,09 % |
| 287 | Astronics Corp | 7 430 | 646,4 k $ | 0,09 % |
| 288 | POWELL INDUSTRIES INC | 2 266 | 644,5 k $ | 0,09 % |
| 289 | Target Hospitality Corp | 36 820 | 639,2 k $ | 0,09 % |
| 290 | Ambiq Micro Inc | 7 935 | 632,1 k $ | 0,08 % |
| 291 | USA Rare Earth Inc | 22 510 | 630,5 k $ | 0,08 % |
| 292 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 29 228 | 627,2 k $ | 0,08 % |
| 293 | Bright Minds Biosciences Inc | 7 015 | 617,8 k $ | 0,08 % |
| 294 | Ichor Holdings Ltd | 8 633 | 617,4 k $ | 0,08 % |
| 295 | RXO Inc | 23 866 | 610,5 k $ | 0,08 % |
| 296 | Protagonist Therapeutics Inc | 6 131 | 610,4 k $ | 0,08 % |
| 297 | DXP Enterprises Inc/TX | 4 079 | 591,7 k $ | 0,08 % |
| 298 | IonQ Inc | 8 201 | 591 k $ | 0,08 % |
| 299 | IMAX Corp | 14 868 | 590 k $ | 0,08 % |
| 300 | Howmet Aerospace Inc | 2 243 | 579,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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