Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
Brinker Capital Destinations Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 2 548 dans 26 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nasdaq Inc | 24 617 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 102 | ATI Inc | 13 088 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 103 | Rollins Inc | 35 141 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 104 | Casey's General Stores Inc | 3 110 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 105 | Gildan Activewear Inc | 31 300 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 106 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 119 289 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 107 | EMCOR Group Inc | 2 940 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 108 | Nextpower Inc | 20 254 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 109 | Citizens Financial Group Inc | 35 334 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 110 | Ally Financial Inc | 53 810 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 111 | Ascendis Pharma A/S | 9 029 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 112 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 33 095 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 113 | Harmonic Inc | 193 565 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 114 | Genuine Parts Co | 17 236 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 115 | Flowserve Corp | 22 887 | 2 M $ | 0,27 % |
| 116 | Cabot Corp | 26 528 | 2 M $ | 0,27 % |
| 117 | Ross Stores Inc | 9 676 | 2 M $ | 0,27 % |
| 118 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 31 192 | 2 M $ | 0,26 % |
| 119 | Performance Food Group Co | 20 294 | 2 M $ | 0,26 % |
| 120 | Amrize Ltd | 30 100 | 2 M $ | 0,26 % |
| 121 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10 772 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 122 | Saia Inc | 4 741 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 123 | Weatherford International PLC | 18 205 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 124 | TransMedics Group Inc | 13 090 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 125 | MasTec Inc | 6 361 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 126 | Option Care Health Inc | 58 343 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 127 | Simmons First National Corp | 94 415 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 128 | Semtech Corp | 20 521 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 129 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 388 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 130 | Xometry Inc | 44 319 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 131 | Construction Partners Inc | 13 501 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 132 | Academy Sports & Outdoors Inc | 30 096 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 133 | Cactus Inc | 33 016 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 134 | Axalta Coating Systems Ltd | 53 300 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 135 | Five Below Inc | 7 953 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 136 | Rocket Lab Corp | 25 707 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 137 | BWX Technologies Inc | 8 524 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 138 | Eos Energy Enterprises Inc | 307 247 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 139 | Rogers Corp | 16 210 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 140 | Structure Therapeutics Inc | 27 579 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 141 | Donaldson Co Inc | 18 404 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 142 | MGIC Investment Corp | 63 608 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 143 | Sterling Infrastructure Inc | 3 919 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 144 | Enviri Corp | 86 726 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 145 | Ryan Specialty Holdings Inc | 41 530 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 146 | Allison Transmission Holdings Inc | 12 985 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 147 | Onto Innovation Inc | 7 517 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 148 | Dorman Products Inc | 13 731 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 149 | PTC Therapeutics Inc | 23 415 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 150 | Portland General Electric Co | 29 497 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 151 | SharkNinja Inc | 12 882 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 152 | Spire Inc | 17 252 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 153 | First American Financial Corp | 22 078 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 154 | Ulta Beauty Inc | 2 259 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 155 | Macy's Inc | 77 901 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 156 | Korn Ferry | 24 515 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 157 | Silgan Holdings Inc | 31 693 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 158 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 15 865 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 159 | Group 1 Automotive Inc | 4 513 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 160 | Addus HomeCare Corp | 14 025 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 161 | StoneX Group Inc | 11 368 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 162 | Ingevity Corp | 19 974 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 163 | Valvoline Inc | 37 825 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 164 | nLight Inc | 25 263 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 165 | Murphy USA Inc | 3 626 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 166 | Ormat Technologies Inc | 13 657 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 167 | Bridgebio Pharma Inc | 21 249 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 168 | Viking Holdings Ltd | 17 928 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 169 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4 173 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 170 | MP Materials Corp | 23 391 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 171 | Karman Holdings Inc | 15 260 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 172 | SM Energy Co | 57 052 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 173 | Qnity Electronics Inc | 10 406 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 174 | VSE Corp | 5 766 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 175 | WaVe Life Sciences Ltd | 93 972 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 176 | Black Hills Corp | 17 607 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 177 | Silicon Motion Technology Corp | 10 009 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 178 | Univest Financial Corp | 38 499 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 179 | TopBuild Corp | 2 874 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 180 | UL Solutions Inc | 15 176 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 181 | QXO Inc | 52 447 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 182 | Axon Enterprise Inc | 2 297 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 183 | Everus Construction Group Inc | 10 177 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 184 | AST SpaceMobile Inc | 15 490 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 185 | Tower Semiconductor Ltd | 9 757 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 186 | Ingredion Inc | 10 344 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 187 | Vita Coco Co Inc/The | 20 651 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 188 | BankUnited Inc | 25 472 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 189 | Tandem Diabetes Care Inc | 46 934 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 190 | Rambus Inc | 11 772 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 191 | Gentex Corp | 50 045 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 192 | Impinj Inc | 9 503 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 193 | NMI Holdings Inc | 29 335 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 194 | Uranium Energy Corp | 75 161 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 195 | Enerpac Tool Group Corp | 28 176 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 196 | CECO Environmental Corp | 18 868 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 197 | Modine Manufacturing Co | 5 013 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 198 | AXT Inc | 29 832 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 199 | Adaptive Biotechnologies Corp | 70 116 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 200 | Immunome Inc | 51 154 | 1,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 2,6 %
- Santé 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 69,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 397 | 653,1 M $ | 92,57 % |
| 2 | Canada | 25 | 17,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | Îles Caïmans | 21 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | Finlande | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 7 | Suisse | 5 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 894,6 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 4 | 719,8 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056102