Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FB Financial Corp | 40 904 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 102 | SAIA INC | 4 558 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 103 | DigitalOcean Holdings Inc | 13 769 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 104 | Dorman Products Inc | 17 276 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 105 | Jabil Inc | 5 857 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 106 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 29 609 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 107 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 141 668 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 108 | Entergy Corp | 18 947 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 109 | FTAI Aviation Ltd | 7 934 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 110 | Hexcel Corp | 22 937 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9 794 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 112 | Bunge Global SA | 16 543 | 2 M $ | 0,27 % |
| 113 | Huron Consulting Group Inc | 18 791 | 2 M $ | 0,27 % |
| 114 | Performance Food Group Co | 20 395 | 2 M $ | 0,27 % |
| 115 | Microchip Technology Inc | 21 125 | 2 M $ | 0,27 % |
| 116 | Simmons First National Corp | 93 165 | 2 M $ | 0,27 % |
| 117 | Group 1 Automotive Inc | 6 301 | 2 M $ | 0,27 % |
| 118 | Yum! Brands Inc | 13 457 | 2 M $ | 0,27 % |
| 119 | XPO Inc | 9 284 | 2 M $ | 0,27 % |
| 120 | nVent Electric PLC | 11 868 | 2 M $ | 0,27 % |
| 121 | Donaldson Co Inc | 24 204 | 2 M $ | 0,27 % |
| 122 | NexGen Energy Ltd | 169 141 | 2 M $ | 0,26 % |
| 123 | Belden Inc | 18 463 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 124 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10 406 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 125 | MasTec Inc | 5 089 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 126 | Nokia Oyj | 129 677 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 127 | Casey's General Stores Inc | 2 486 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 128 | MKS Inc | 5 846 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 129 | StoneX Group Inc | 16 349 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 130 | RBC BEARINGS INC | 3 238 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 131 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 24 402 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 132 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 053 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 133 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 040 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 134 | Applied Optoelectronics Inc | 11 555 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 135 | Semtech Corp | 11 948 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 136 | Cipher Digital Inc | 74 692 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 137 | Option Care Health Inc | 83 827 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 138 | Sensient Technologies Corp | 15 151 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 139 | EMCOR Group Inc | 2 055 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 140 | SM Energy Co | 55 264 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 141 | ONTO INNOVATION INC | 6 558 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 142 | Sterling Infrastructure Inc | 1 955 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 143 | Fabrinet | 2 551 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 144 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 21 134 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 145 | NATERA INC | 7 312 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 146 | BorgWarner Inc | 22 717 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 147 | ATI INC | 9 291 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 148 | Madison Air Solutions Corp | 37 213 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 149 | MGIC Investment Corp | 63 936 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 150 | Axalta Coating Systems Ltd | 51 488 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 151 | Viking Holdings Ltd | 17 156 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 152 | Globus Medical Inc | 19 225 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 153 | Qnity Electronics Inc | 10 058 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 154 | Lattice Semiconductor Corp | 10 549 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 155 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 571 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 156 | Five Below Inc | 6 743 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 157 | Rambus Inc | 10 516 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 158 | Celcuity Inc | 11 372 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 159 | Steven Madden Ltd | 34 527 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 160 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5 842 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 161 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 12 734 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 162 | Univest Financial Corp | 37 176 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 163 | CECO Environmental Corp | 19 518 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 164 | Everus Construction Group Inc | 9 707 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 165 | UL SOLUTIONS INC | 14 482 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 166 | Portland General Electric Co | 28 477 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 167 | Albemarle Corp | 8 030 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 168 | Spire Inc | 17 203 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 169 | Frequency Electronics Inc | 18 631 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 170 | First American Financial Corp | 21 322 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 171 | Ormat Technologies Inc | 10 210 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 172 | Exelixis Inc | 27 698 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 173 | ALCOA CORP | 17 793 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 174 | Vicor Corp | 4 125 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 175 | CH Robinson Worldwide Inc | 7 722 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 176 | Sandisk Corp | 799 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 177 | Forgent Power Solutions Inc | 24 745 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 178 | BlackSky Technology Inc | 27 652 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 179 | Nova Ltd | 2 656 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 180 | Spyre Therapeutics Inc | 18 132 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 181 | MP MATERIALS CORP | 20 589 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 182 | Coeur Mining Inc | 68 388 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 183 | Amprius Technologies Inc | 64 424 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 184 | Ingevity Corp | 19 210 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 185 | Ascendis Pharma A/S | 5 806 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 186 | nLight Inc | 17 521 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 187 | Enphase Energy Inc | 18 916 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 188 | Venture Global Inc | 107 325 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 189 | Definium Therapeutics Inc | 53 219 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 190 | Addus HomeCare Corp | 14 025 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 191 | Valvoline Inc | 37 825 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 192 | Ross Stores Inc | 5 452 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 193 | Black Hills Corp | 17 120 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 194 | Ultra Clean Holdings Inc | 14 495 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 195 | WOODWARD INC | 3 523 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 196 | Applied Digital Corp | 25 916 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 197 | MURPHY USA INC | 2 420 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 198 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4 006 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 199 | Gentex Corp | 49 336 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 200 | Arxis Inc | 26 485 | 1,2 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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