Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 2 548 dans 26 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NeoGenomics Inc | 55 636 | 546,9 k $ | 0,07 % |
| 302 | Power Solutions International Inc | 6 470 | 540,2 k $ | 0,07 % |
| 303 | LCI Industries | 4 030 | 536,8 k $ | 0,07 % |
| 304 | OPENLANE Inc | 18 648 | 531,7 k $ | 0,07 % |
| 305 | Western Digital Corp | 1 878 | 525,3 k $ | 0,07 % |
| 306 | QuidelOrtho Corp | 23 081 | 524,9 k $ | 0,07 % |
| 307 | DXP Enterprises Inc/TX | 3 767 | 521,6 k $ | 0,07 % |
| 308 | Miami International Holdings Inc | 11 798 | 502,6 k $ | 0,07 % |
| 309 | Innovex International Inc | 19 008 | 500,9 k $ | 0,07 % |
| 310 | Sandisk Corp/DE | 787 | 500 k $ | 0,07 % |
| 311 | TAT Technologies Ltd | 8 863 | 490,7 k $ | 0,07 % |
| 312 | Cipher Digital Inc | 31 241 | 487,4 k $ | 0,07 % |
| 313 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 42 710 | 486 k $ | 0,07 % |
| 314 | ArcBest Corp | 4 704 | 482,9 k $ | 0,06 % |
| 315 | Precigen Inc | 127 231 | 482,2 k $ | 0,06 % |
| 316 | Guardian Pharmacy Services Inc | 14 339 | 480,5 k $ | 0,06 % |
| 317 | NeuroPace Inc | 32 176 | 469,1 k $ | 0,06 % |
| 318 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 75 822 | 464 k $ | 0,06 % |
| 319 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 890 | 463,3 k $ | 0,06 % |
| 320 | Perimeter Solutions Inc | 19 697 | 462,5 k $ | 0,06 % |
| 321 | Helios Technologies Inc | 6 480 | 462,2 k $ | 0,06 % |
| 322 | LendingClub Corp | 30 236 | 450,8 k $ | 0,06 % |
| 323 | Hut 8 Corp | 8 342 | 444 k $ | 0,06 % |
| 324 | Allegiant Travel Co | 4 298 | 439 k $ | 0,06 % |
| 325 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 408 | 437,8 k $ | 0,06 % |
| 326 | Flotek Industries Inc | 27 926 | 428,7 k $ | 0,06 % |
| 327 | USA Rare Earth Inc | 21 680 | 409,8 k $ | 0,05 % |
| 328 | Rush Street Interactive Inc | 20 703 | 408,9 k $ | 0,05 % |
| 329 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 635 | 408,1 k $ | 0,05 % |
| 330 | Mama's Creations Inc | 23 785 | 407,7 k $ | 0,05 % |
| 331 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 276 | 397,8 k $ | 0,05 % |
| 332 | ANI Pharmaceuticals Inc | 5 376 | 397,3 k $ | 0,05 % |
| 333 | Dave Inc | 1 988 | 384,2 k $ | 0,05 % |
| 334 | Cencora Inc | 1 018 | 378,8 k $ | 0,05 % |
| 335 | L3Harris Technologies Inc | 1 038 | 378,4 k $ | 0,05 % |
| 336 | Hecla Mining Co | 14 989 | 373,4 k $ | 0,05 % |
| 337 | EchoStar Corp | 3 197 | 369,3 k $ | 0,05 % |
| 338 | Andersen Group Inc | 15 880 | 367,6 k $ | 0,05 % |
| 339 | Warner Bros Discovery Inc | 12 945 | 364,7 k $ | 0,05 % |
| 340 | Baker Hughes Co | 5 531 | 361 k $ | 0,05 % |
| 341 | Kinder Morgan, Inc. | 10 809 | 359,6 k $ | 0,05 % |
| 342 | Anglogold Ashanti Plc | 2 800 | 357,8 k $ | 0,05 % |
| 343 | Phillips 66 | 2 247 | 346,8 k $ | 0,05 % |
| 344 | Ambiq Micro Inc | 10 790 | 331,3 k $ | 0,04 % |
| 345 | Marathon Petroleum Corp | 1 667 | 330,4 k $ | 0,04 % |
| 346 | Vistra Corp | 1 880 | 326,9 k $ | 0,04 % |
| 347 | Allstate Corp/The | 1 467 | 314,7 k $ | 0,04 % |
| 348 | Robinhood Markets Inc | 4 113 | 312 k $ | 0,04 % |
| 349 | AMETEK Inc | 1 285 | 307,4 k $ | 0,04 % |
| 350 | IonQ Inc | 7 979 | 306,2 k $ | 0,04 % |
| 351 | Ford Motor Co | 21 698 | 305,7 k $ | 0,04 % |
| 352 | Kestra Medical Technologies Ltd | 13 106 | 305,1 k $ | 0,04 % |
| 353 | Corteva Inc | 3 802 | 304,6 k $ | 0,04 % |
| 354 | Cloudflare Inc | 1 742 | 300 k $ | 0,04 % |
| 355 | Advanced Energy Industries Inc | 889 | 298,3 k $ | 0,04 % |
| 356 | Monolithic Power Systems Inc | 258 | 294,8 k $ | 0,04 % |
| 357 | Keysight Technologies Inc | 956 | 293,8 k $ | 0,04 % |
| 358 | Fastenal Co | 6 380 | 293,7 k $ | 0,04 % |
| 359 | United Rentals Inc | 348 | 292,3 k $ | 0,04 % |
| 360 | IDEXX Laboratories Inc | 445 | 292,2 k $ | 0,04 % |
| 361 | ONEOK Inc | 3 473 | 287,5 k $ | 0,04 % |
| 362 | Ameresco Inc | 9 358 | 285 k $ | 0,04 % |
| 363 | Ensign Group Inc/The | 1 324 | 283,6 k $ | 0,04 % |
| 364 | Innodata Inc | 6 417 | 283,4 k $ | 0,04 % |
| 365 | Cheniere Energy Inc | 1 190 | 280,5 k $ | 0,04 % |
| 366 | Electronic Arts Inc | 1 398 | 280,4 k $ | 0,04 % |
| 367 | Exelon Corp | 5 618 | 277,9 k $ | 0,04 % |
| 368 | Dycom Industries Inc | 661 | 277,6 k $ | 0,04 % |
| 369 | WW Grainger Inc | 241 | 275,9 k $ | 0,04 % |
| 370 | Targa Resources Corp | 1 165 | 274,7 k $ | 0,04 % |
| 371 | Xcel Energy Inc | 3 289 | 274,2 k $ | 0,04 % |
| 372 | Ciena Corp | 786 | 274,1 k $ | 0,04 % |
| 373 | Larimar Therapeutics Inc | 49 031 | 260,4 k $ | 0,03 % |
| 374 | SPX Technologies Inc | 1 137 | 258 k $ | 0,03 % |
| 375 | Innovative Solutions and Support Inc | 9 866 | 255,9 k $ | 0,03 % |
| 376 | TTM Technologies Inc | 2 414 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 377 | Exzeo Group Inc | 15 009 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 378 | Carvana Co | 751 | 251 k $ | 0,03 % |
| 379 | Fifth Third Bancorp | 5 053 | 250 k $ | 0,03 % |
| 380 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 947 | 250 k $ | 0,03 % |
| 381 | CBRE Group Inc | 1 658 | 244,8 k $ | 0,03 % |
| 382 | Ameriprise Financial Inc | 516 | 242,6 k $ | 0,03 % |
| 383 | Invivyd Inc | 142 837 | 241,4 k $ | 0,03 % |
| 384 | Sysco Corp | 2 632 | 239,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | Axogen Inc | 7 519 | 238,6 k $ | 0,03 % |
| 386 | ROBLOX Corp | 3 447 | 236,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 719 | 234 k $ | 0,03 % |
| 388 | MSCI Inc | 409 | 233,9 k $ | 0,03 % |
| 389 | DR Horton Inc | 1 454 | 233,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | PG&E Corp | 12 186 | 231,5 k $ | 0,03 % |
| 391 | Vulcan Materials Co | 739 | 229,1 k $ | 0,03 % |
| 392 | Garmin Ltd | 906 | 229,1 k $ | 0,03 % |
| 393 | eBay Inc | 2 499 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | Nucor Corp | 1 283 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 395 | Martin Marietta Materials Inc | 335 | 226,7 k $ | 0,03 % |
| 396 | Consolidated Edison Inc | 2 014 | 226,6 k $ | 0,03 % |
| 397 | Kroger Co/The | 3 302 | 225,3 k $ | 0,03 % |
| 398 | Energy Services of America Corp | 14 354 | 224,2 k $ | 0,03 % |
| 399 | Moog Inc | 663 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 400 | Chart Industries Inc | 1 067 | 221,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 2,6 %
- Santé 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 69,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 397 | 653,1 M $ | 92,57 % |
| 2 | Canada | 25 | 17,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | Îles Caïmans | 21 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | Finlande | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 7 | Suisse | 5 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 894,6 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 4 | 719,8 k $ | 0,10 % |
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