Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MYR Group Inc | 1 243 | 578,1 k $ | 0,08 % |
| 302 | Aevex Corp | 14 928 | 574,3 k $ | 0,08 % |
| 303 | Ivanhoe Electric Inc / US | 42 351 | 570 k $ | 0,08 % |
| 304 | Tandem Diabetes Care Inc | 32 758 | 563,4 k $ | 0,08 % |
| 305 | O-I Glass Inc | 64 018 | 560,2 k $ | 0,08 % |
| 306 | Adaptive Biotechnologies Corp | 36 257 | 549,3 k $ | 0,07 % |
| 307 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 9 217 | 547,5 k $ | 0,07 % |
| 308 | VSE Corp | 2 950 | 546,2 k $ | 0,07 % |
| 309 | Andersen Group Inc | 14 609 | 540,5 k $ | 0,07 % |
| 310 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 868 | 539,3 k $ | 0,07 % |
| 311 | Guardian Pharmacy Services Inc | 13 727 | 531,8 k $ | 0,07 % |
| 312 | EZCORP Inc | 16 991 | 530,8 k $ | 0,07 % |
| 313 | Dave Inc | 1 876 | 530,1 k $ | 0,07 % |
| 314 | Miami International Holdings Inc | 10 901 | 515,1 k $ | 0,07 % |
| 315 | Flotek Industries Inc | 25 731 | 513,3 k $ | 0,07 % |
| 316 | Innovex International Inc | 19 087 | 509,8 k $ | 0,07 % |
| 317 | Riley Exploration Permian Inc | 15 163 | 504,3 k $ | 0,07 % |
| 318 | Happen Inc | 28 049 | 500,7 k $ | 0,07 % |
| 319 | Karman Holdings Inc | 8 700 | 500,3 k $ | 0,07 % |
| 320 | Flywire Corp | 30 890 | 495,5 k $ | 0,07 % |
| 321 | Cummins Inc | 765 | 494,7 k $ | 0,07 % |
| 322 | Encore Capital Group Inc | 6 183 | 494,2 k $ | 0,07 % |
| 323 | Intrepid Potash Inc | 12 605 | 492,5 k $ | 0,07 % |
| 324 | NEUROPACE INC | 29 661 | 490,6 k $ | 0,07 % |
| 325 | Tactile Systems Technology Inc | 19 873 | 489,1 k $ | 0,07 % |
| 326 | IAMGOLD Corp | 26 837 | 479,8 k $ | 0,06 % |
| 327 | Bandwidth Inc | 7 340 | 476,9 k $ | 0,06 % |
| 328 | SolarEdge Technologies Inc | 6 231 | 475,7 k $ | 0,06 % |
| 329 | Solv Energy Inc | 13 275 | 471,7 k $ | 0,06 % |
| 330 | Delek US Holdings Inc | 10 344 | 460,4 k $ | 0,06 % |
| 331 | WHITEFIBER INC | 15 389 | 457,7 k $ | 0,06 % |
| 332 | Ciena Corp | 786 | 456,1 k $ | 0,06 % |
| 333 | Energy Fuels Inc/Canada | 24 803 | 451,9 k $ | 0,06 % |
| 334 | Ecovyst Inc | 33 313 | 439,4 k $ | 0,06 % |
| 335 | RealReal Inc/The | 45 270 | 436,4 k $ | 0,06 % |
| 336 | Ouster Inc | 9 355 | 430,8 k $ | 0,06 % |
| 337 | Datadog Inc | 1 735 | 429,2 k $ | 0,06 % |
| 338 | TTM Technologies Inc | 2 458 | 427 k $ | 0,06 % |
| 339 | Cloudflare Inc | 1 742 | 421,3 k $ | 0,06 % |
| 340 | EchoStar Corp | 3 255 | 420,5 k $ | 0,06 % |
| 341 | INNVENTURE INC | 78 835 | 420,2 k $ | 0,06 % |
| 342 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 276 | 418,1 k $ | 0,06 % |
| 343 | Marathon Petroleum Corp | 1 668 | 414,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 630 | 408,9 k $ | 0,05 % |
| 345 | Mama's Creations Inc | 29 427 | 406,1 k $ | 0,05 % |
| 346 | Select Water Solutions Inc | 22 544 | 404,2 k $ | 0,05 % |
| 347 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 258 | 404,1 k $ | 0,05 % |
| 348 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 408 | 400,8 k $ | 0,05 % |
| 349 | Robinhood Markets Inc | 4 210 | 397 k $ | 0,05 % |
| 350 | Phillips 66 | 2 247 | 395,2 k $ | 0,05 % |
| 351 | NeoGenomics Inc | 36 268 | 381,5 k $ | 0,05 % |
| 352 | Entravision Communications Corp | 40 515 | 367,9 k $ | 0,05 % |
| 353 | Voyager Technologies Inc | 7 416 | 367,3 k $ | 0,05 % |
| 354 | United Rentals Inc | 358 | 356,4 k $ | 0,05 % |
| 355 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 12 470 | 355,4 k $ | 0,05 % |
| 356 | Dycom Industries Inc | 693 | 353,4 k $ | 0,05 % |
| 357 | Baker Hughes Co | 5 531 | 353,3 k $ | 0,05 % |
| 358 | GUARDIAN METAL RESOURCES PLC | 22 339 | 353 k $ | 0,05 % |
| 359 | Sionna Therapeutics Inc | 8 167 | 349,7 k $ | 0,05 % |
| 360 | Warner Bros Discovery Inc | 12 945 | 349,6 k $ | 0,05 % |
| 361 | Kinder Morgan Inc | 10 809 | 335,9 k $ | 0,05 % |
| 362 | Sanmina Corp | 1 283 | 333,2 k $ | 0,04 % |
| 363 | Fastly Inc | 18 467 | 328,1 k $ | 0,04 % |
| 364 | L3Harris Technologies Inc | 1 038 | 327,2 k $ | 0,04 % |
| 365 | Keysight Technologies Inc | 956 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 366 | AXT Inc | 3 110 | 320,8 k $ | 0,04 % |
| 367 | Nucor Corp | 1 283 | 320,8 k $ | 0,04 % |
| 368 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 452 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 369 | Flex Ltd | 2 046 | 308,5 k $ | 0,04 % |
| 370 | Delta Air Lines Inc | 3 688 | 304,2 k $ | 0,04 % |
| 371 | WW Grainger Inc | 246 | 303,6 k $ | 0,04 % |
| 372 | Astec Industries Inc | 6 018 | 303,1 k $ | 0,04 % |
| 373 | Allstate Corp/The | 1 467 | 302,3 k $ | 0,04 % |
| 374 | VISTRA CORP | 1 880 | 301,2 k $ | 0,04 % |
| 375 | Targa Resources Corp | 1 179 | 300,7 k $ | 0,04 % |
| 376 | Corteva Inc | 3 802 | 297,6 k $ | 0,04 % |
| 377 | Maze Therapeutics Inc | 11 019 | 291,6 k $ | 0,04 % |
| 378 | ONEOK Inc | 3 473 | 291,5 k $ | 0,04 % |
| 379 | AMETEK Inc | 1 285 | 290,2 k $ | 0,04 % |
| 380 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3 670 | 288,1 k $ | 0,04 % |
| 381 | Rockwell Automation Inc | 632 | 285,1 k $ | 0,04 % |
| 382 | Devon Energy Corp | 6 376 | 283,7 k $ | 0,04 % |
| 383 | Electronic Arts Inc | 1 398 | 282 k $ | 0,04 % |
| 384 | Fastenal Co | 6 380 | 282 k $ | 0,04 % |
| 385 | TURNING POINT BRANDS INC | 3 261 | 277 k $ | 0,04 % |
| 386 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4 312 | 276,5 k $ | 0,04 % |
| 387 | Cencora Inc | 1 018 | 274,2 k $ | 0,04 % |
| 388 | Carvana Co | 3 755 | 274,1 k $ | 0,04 % |
| 389 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 41 620 | 273,9 k $ | 0,04 % |
| 390 | eBay Inc | 2 499 | 273,1 k $ | 0,04 % |
| 391 | ON Semiconductor Corp | 2 249 | 271,3 k $ | 0,04 % |
| 392 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2 800 | 271,2 k $ | 0,04 % |
| 393 | CHENIERE ENERGY INC | 1 190 | 267,6 k $ | 0,04 % |
| 394 | Hecla Mining Co | 14 989 | 266,4 k $ | 0,04 % |
| 395 | D-Wave Quantum Inc | 8 678 | 261,6 k $ | 0,04 % |
| 396 | Kestra Medical Technologies Ltd | 12 302 | 261,5 k $ | 0,04 % |
| 397 | Xcel Energy Inc | 3 289 | 261,5 k $ | 0,04 % |
| 398 | Exelon Corp | 5 618 | 256,4 k $ | 0,03 % |
| 399 | Fifth Third Bancorp | 5 053 | 252,3 k $ | 0,03 % |
| 400 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 40 673 | 251 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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