Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IDEXX Laboratories Inc | 445 | 250,8 k $ | 0,03 % |
| 402 | MSCI Inc | 396 | 250 k $ | 0,03 % |
| 403 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 947 | 247,3 k $ | 0,03 % |
| 404 | Lumen Technologies Inc | 22 491 | 247,2 k $ | 0,03 % |
| 405 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 137 | 246,3 k $ | 0,03 % |
| 406 | State Street Corp | 1 571 | 244,5 k $ | 0,03 % |
| 407 | Design Therapeutics Inc | 22 893 | 239,9 k $ | 0,03 % |
| 408 | Viasat Inc | 2 975 | 239,8 k $ | 0,03 % |
| 409 | Moog Inc | 663 | 238,7 k $ | 0,03 % |
| 410 | CYTOKINETICS INC | 3 094 | 237,5 k $ | 0,03 % |
| 411 | Spire Global Inc | 10 397 | 237,5 k $ | 0,03 % |
| 412 | Coinbase Global Inc | 1 239 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 413 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 038 | 233,7 k $ | 0,03 % |
| 414 | FormFactor Inc | 1 870 | 233 k $ | 0,03 % |
| 415 | Riot Platforms Inc | 8 505 | 230,6 k $ | 0,03 % |
| 416 | Ameriprise Financial Inc | 516 | 230 k $ | 0,03 % |
| 417 | Porch Group Inc | 21 795 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 418 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 013 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 419 | Block Inc | 2 982 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 420 | UMB Financial Corp | 1 714 | 225 k $ | 0,03 % |
| 421 | Occidental Petroleum Corp | 3 940 | 223,1 k $ | 0,03 % |
| 422 | Ensign Group Inc/The | 1 324 | 222 k $ | 0,03 % |
| 423 | Chart Industries Inc | 1 067 | 221,7 k $ | 0,03 % |
| 424 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 771 | 217,9 k $ | 0,03 % |
| 425 | Dauch Corp | 32 696 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 426 | Agilent Technologies Inc | 1 584 | 214,7 k $ | 0,03 % |
| 427 | DR Horton Inc | 1 454 | 213,9 k $ | 0,03 % |
| 428 | Consolidated Edison Inc | 2 014 | 212,7 k $ | 0,03 % |
| 429 | Argan Inc | 318 | 212,1 k $ | 0,03 % |
| 430 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 657 | 212 k $ | 0,03 % |
| 431 | Garmin Ltd | 906 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 432 | Diamondback Energy Inc | 1 104 | 211,4 k $ | 0,03 % |
| 433 | Waters Corp | 549 | 210,6 k $ | 0,03 % |
| 434 | Humana Inc | 681 | 208 k $ | 0,03 % |
| 435 | United Airlines Holdings Inc | 1 809 | 207,7 k $ | 0,03 % |
| 436 | CBRE Group Inc | 1 658 | 207,3 k $ | 0,03 % |
| 437 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 406 | 201,9 k $ | 0,03 % |
| 438 | WEC Energy Group Inc | 1 810 | 201 k $ | 0,03 % |
| 439 | Larimar Therapeutics Inc | 57 657 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 440 | EnerSys | 880 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 441 | Kroger Co/The | 3 222 | 200,2 k $ | 0,03 % |
| 442 | Watts Water Technologies Inc | 648 | 200,2 k $ | 0,03 % |
| 443 | Carnival Corp Ltd | 7 125 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 444 | Commercial Metals Co | 2 626 | 199,7 k $ | 0,03 % |
| 445 | Sysco Corp | 2 632 | 199,5 k $ | 0,03 % |
| 446 | PG&E Corp | 12 186 | 199,1 k $ | 0,03 % |
| 447 | Rigetti Computing Inc | 7 772 | 198,5 k $ | 0,03 % |
| 448 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 561 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | STEEL DYNAMICS INC | 757 | 196,9 k $ | 0,03 % |
| 450 | Martin Marietta Materials Inc | 335 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 451 | Cboe Global Markets Inc | 584 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 452 | Oklo Inc | 2 897 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 453 | Prudential Financial Inc | 1 924 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 454 | MAXLINEAR INC | 2 051 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 455 | NetApp Inc | 1 089 | 189,8 k $ | 0,03 % |
| 456 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3 071 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 457 | Axon Enterprise Inc | 415 | 186,2 k $ | 0,03 % |
| 458 | Core Scientific Inc | 6 934 | 186,2 k $ | 0,03 % |
| 459 | Kenvue Inc | 10 757 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 460 | AeroVironment Inc | 892 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 461 | Krystal Biotech Inc | 597 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 462 | M&T Bank Corp | 842 | 182 k $ | 0,02 % |
| 463 | HALLIBURTON COMPANY | 4 622 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 464 | HealthEquity Inc | 2 012 | 177 k $ | 0,02 % |
| 465 | Paychex Inc | 1 823 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 466 | First Solar Inc | 575 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 467 | Arch Capital Group Ltd | 1 954 | 174,6 k $ | 0,02 % |
| 468 | Plexus Corp | 648 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 469 | Fluor Corp | 3 797 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 470 | IQVIA Holdings Inc | 939 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 471 | Northern Trust Corp | 1 033 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| 472 | Jackson Financial Inc | 1 633 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 473 | JBT Marel Corp | 1 232 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 474 | Joby Aviation Inc | 13 902 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 475 | DTE ENERGY COMPANY | 1 156 | 165,2 k $ | 0,02 % |
| 476 | Centene Corp | 2 732 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 477 | Fair Isaac Corp | 130 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 478 | ROBLOX Corp | 3 447 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 479 | Ameren Corp | 1 505 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 480 | Biogen Inc | 829 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 481 | LSB Industries Inc | 12 903 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 482 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 590 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 483 | Dexcom Inc | 2 179 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 484 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 6 579 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 485 | Ingersoll Rand Inc | 2 217 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 486 | Terex Corp | 2 725 | 158,5 k $ | 0,02 % |
| 487 | ResMed Inc | 826 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 488 | Hershey Co/The | 810 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 489 | Lantheus Holdings Inc | 1 551 | 154 k $ | 0,02 % |
| 490 | Suja Life Inc | 9 892 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 491 | Otis Worldwide Corp | 2 154 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 492 | NRG ENERGY INC | 1 137 | 152,4 k $ | 0,02 % |
| 493 | VAXCYTE INC | 2 949 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 494 | Live Nation Entertainment Inc | 899 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 495 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 489 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 496 | Edison International | 2 162 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 497 | Federal Signal Corp | 1 416 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 498 | Atmos Energy Corp | 890 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | Vishay Intertechnology Inc | 2 885 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 500 | Kodiak Gas Services Inc | 2 245 | 150,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056102