Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IDEXX Laboratories Inc | 445 | 250.770,9 $ | 0,03 % |
| 402 | MSCI Inc | 396 | 250.026,5 $ | 0,03 % |
| 403 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 947 | 247.318,5 $ | 0,03 % |
| 404 | Lumen Technologies Inc | 22.491 | 247.176,1 $ | 0,03 % |
| 405 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.137 | 246.342,4 $ | 0,03 % |
| 406 | State Street Corp | 1.571 | 244.510,4 $ | 0,03 % |
| 407 | Design Therapeutics Inc | 22.893 | 239.918,6 $ | 0,03 % |
| 408 | Viasat Inc | 2.975 | 239.844,5 $ | 0,03 % |
| 409 | Moog Inc | 663 | 238.660,1 $ | 0,03 % |
| 410 | CYTOKINETICS INC | 3.094 | 237.495,4 $ | 0,03 % |
| 411 | Spire Global Inc | 10.397 | 237.467,5 $ | 0,03 % |
| 412 | Coinbase Global Inc | 1.239 | 234.208,2 $ | 0,03 % |
| 413 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.038 | 233.705,7 $ | 0,03 % |
| 414 | FormFactor Inc | 1.870 | 232.983,3 $ | 0,03 % |
| 415 | Riot Platforms Inc | 8.505 | 230.570,6 $ | 0,03 % |
| 416 | Ameriprise Financial Inc | 516 | 229.986,4 $ | 0,03 % |
| 417 | Porch Group Inc | 21.795 | 227.103,9 $ | 0,03 % |
| 418 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.013 | 227.074,1 $ | 0,03 % |
| 419 | Block Inc | 2.982 | 225.797 $ | 0,03 % |
| 420 | UMB Financial Corp | 1.714 | 224.979,6 $ | 0,03 % |
| 421 | Occidental Petroleum Corp | 3.940 | 223.122,2 $ | 0,03 % |
| 422 | Ensign Group Inc/The | 1.324 | 221.968,6 $ | 0,03 % |
| 423 | Chart Industries Inc | 1.067 | 221.743,9 $ | 0,03 % |
| 424 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.771 | 217.939,2 $ | 0,03 % |
| 425 | Dauch Corp | 32.696 | 217.101,4 $ | 0,03 % |
| 426 | Agilent Technologies Inc | 1.584 | 214.679,5 $ | 0,03 % |
| 427 | DR Horton Inc | 1.454 | 213.868,9 $ | 0,03 % |
| 428 | Consolidated Edison Inc | 2.014 | 212.738,8 $ | 0,03 % |
| 429 | Argan Inc | 318 | 212.112,4 $ | 0,03 % |
| 430 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.657 | 211.975,5 $ | 0,03 % |
| 431 | Garmin Ltd | 906 | 211.931,5 $ | 0,03 % |
| 432 | Diamondback Energy Inc | 1.104 | 211.393,9 $ | 0,03 % |
| 433 | Waters Corp | 549 | 210.579,9 $ | 0,03 % |
| 434 | Humana Inc | 681 | 207.991 $ | 0,03 % |
| 435 | United Airlines Holdings Inc | 1.809 | 207.673,2 $ | 0,03 % |
| 436 | CBRE Group Inc | 1.658 | 207.316,3 $ | 0,03 % |
| 437 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 406 | 201.891,6 $ | 0,03 % |
| 438 | WEC Energy Group Inc | 1.810 | 201.000,5 $ | 0,03 % |
| 439 | Larimar Therapeutics Inc | 57.657 | 200.646,4 $ | 0,03 % |
| 440 | EnerSys | 880 | 200.613,6 $ | 0,03 % |
| 441 | Kroger Co/The | 3.222 | 200.247,3 $ | 0,03 % |
| 442 | Watts Water Technologies Inc | 648 | 200.219 $ | 0,03 % |
| 443 | Carnival Corp Ltd | 7.125 | 199.927,5 $ | 0,03 % |
| 444 | Commercial Metals Co | 2.626 | 199.707,3 $ | 0,03 % |
| 445 | Sysco Corp | 2.632 | 199.531,9 $ | 0,03 % |
| 446 | PG&E Corp | 12.186 | 199.119,2 $ | 0,03 % |
| 447 | Rigetti Computing Inc | 7.772 | 198.496,9 $ | 0,03 % |
| 448 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.561 | 198.449,9 $ | 0,03 % |
| 449 | STEEL DYNAMICS INC | 757 | 196.933,6 $ | 0,03 % |
| 450 | Martin Marietta Materials Inc | 335 | 194.849,4 $ | 0,03 % |
| 451 | Cboe Global Markets Inc | 584 | 194.799 $ | 0,03 % |
| 452 | Oklo Inc | 2.897 | 193.751,4 $ | 0,03 % |
| 453 | Prudential Financial Inc | 1.924 | 193.631,4 $ | 0,03 % |
| 454 | MAXLINEAR INC | 2.051 | 190.599,4 $ | 0,03 % |
| 455 | NetApp Inc | 1.089 | 189.801,8 $ | 0,03 % |
| 456 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.071 | 189.419,3 $ | 0,03 % |
| 457 | Axon Enterprise Inc | 415 | 186.218,8 $ | 0,03 % |
| 458 | Core Scientific Inc | 6.934 | 186.177,9 $ | 0,03 % |
| 459 | Kenvue Inc | 10.757 | 185.881 $ | 0,02 % |
| 460 | AeroVironment Inc | 892 | 184.858,1 $ | 0,02 % |
| 461 | Krystal Biotech Inc | 597 | 184.490,9 $ | 0,02 % |
| 462 | M&T Bank Corp | 842 | 181.964,6 $ | 0,02 % |
| 463 | HALLIBURTON COMPANY | 4.622 | 179.564,7 $ | 0,02 % |
| 464 | HealthEquity Inc | 2.012 | 177.035,9 $ | 0,02 % |
| 465 | Paychex Inc | 1.823 | 176.794,5 $ | 0,02 % |
| 466 | First Solar Inc | 575 | 176.404,3 $ | 0,02 % |
| 467 | Arch Capital Group Ltd | 1.954 | 174.570,4 $ | 0,02 % |
| 468 | Plexus Corp | 648 | 173.897,3 $ | 0,02 % |
| 469 | Fluor Corp | 3.797 | 173.750,7 $ | 0,02 % |
| 470 | IQVIA Holdings Inc | 939 | 171.095,2 $ | 0,02 % |
| 471 | Northern Trust Corp | 1.033 | 170.909,9 $ | 0,02 % |
| 472 | Jackson Financial Inc | 1.633 | 168.378,6 $ | 0,02 % |
| 473 | JBT Marel Corp | 1.232 | 165.568,5 $ | 0,02 % |
| 474 | Joby Aviation Inc | 13.902 | 165.433,8 $ | 0,02 % |
| 475 | DTE ENERGY COMPANY | 1.156 | 165.157,7 $ | 0,02 % |
| 476 | Centene Corp | 2.732 | 162.827,2 $ | 0,02 % |
| 477 | Fair Isaac Corp | 130 | 162.576,7 $ | 0,02 % |
| 478 | ROBLOX Corp | 3.447 | 162.526,1 $ | 0,02 % |
| 479 | Ameren Corp | 1.505 | 162.494,9 $ | 0,02 % |
| 480 | Biogen Inc | 829 | 162.484 $ | 0,02 % |
| 481 | LSB Industries Inc | 12.903 | 161.803,6 $ | 0,02 % |
| 482 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.590 | 161.460,6 $ | 0,02 % |
| 483 | Dexcom Inc | 2.179 | 160.679,5 $ | 0,02 % |
| 484 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 6.579 | 160.132,9 $ | 0,02 % |
| 485 | Ingersoll Rand Inc | 2.217 | 158.825,9 $ | 0,02 % |
| 486 | Terex Corp | 2.725 | 158.540,5 $ | 0,02 % |
| 487 | ResMed Inc | 826 | 157.410,8 $ | 0,02 % |
| 488 | Hershey Co/The | 810 | 157.164,3 $ | 0,02 % |
| 489 | Lantheus Holdings Inc | 1.551 | 154.014,3 $ | 0,02 % |
| 490 | Suja Life Inc | 9.892 | 152.633,6 $ | 0,02 % |
| 491 | Otis Worldwide Corp | 2.154 | 152.589,4 $ | 0,02 % |
| 492 | NRG ENERGY INC | 1.137 | 152.449 $ | 0,02 % |
| 493 | VAXCYTE INC | 2.949 | 151.578,6 $ | 0,02 % |
| 494 | Live Nation Entertainment Inc | 899 | 151.400,6 $ | 0,02 % |
| 495 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.489 | 151.267,5 $ | 0,02 % |
| 496 | Edison International | 2.162 | 151.210,3 $ | 0,02 % |
| 497 | Federal Signal Corp | 1.416 | 151.087,2 $ | 0,02 % |
| 498 | Atmos Energy Corp | 890 | 150.525,7 $ | 0,02 % |
| 499 | Vishay Intertechnology Inc | 2.885 | 150.164,3 $ | 0,02 % |
| 500 | Kodiak Gas Services Inc | 2.245 | 150.078,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102