Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
Brinker Capital Destinations Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SSR Mining Inc | 4.801 | 149.887,2 $ | 0,02 % |
| 502 | Glacier Bancorp Inc | 3.144 | 149.497,2 $ | 0,02 % |
| 503 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.678 | 149.311,9 $ | 0,02 % |
| 504 | Brinker International Inc | 1.044 | 148.644,7 $ | 0,02 % |
| 505 | Xylem Inc/NY | 1.352 | 148.098,1 $ | 0,02 % |
| 506 | Twilio Inc | 776 | 147.936,6 $ | 0,02 % |
| 507 | MongoDB Inc | 439 | 147.306,5 $ | 0,02 % |
| 508 | IES HOLDINGS INC | 217 | 147.202 $ | 0,02 % |
| 509 | Veeva Systems Inc | 843 | 146.968,6 $ | 0,02 % |
| 510 | Expedia Group Inc | 647 | 146.086,1 $ | 0,02 % |
| 511 | PPL Corp | 4.127 | 146.054,5 $ | 0,02 % |
| 512 | Arcosa Inc | 1.145 | 145.128,8 $ | 0,02 % |
| 513 | TXNM Energy Inc | 2.436 | 144.235,6 $ | 0,02 % |
| 514 | PPG Industries Inc | 1.273 | 143.823,5 $ | 0,02 % |
| 515 | GATX Corp | 847 | 143.210,8 $ | 0,02 % |
| 516 | United Bankshares Inc/WV | 3.298 | 143.166,2 $ | 0,02 % |
| 517 | MGP Ingredients Inc | 8.105 | 143.053,3 $ | 0,02 % |
| 518 | FirstEnergy Corp | 3.066 | 142.231,7 $ | 0,02 % |
| 519 | Noble Corp PLC | 3.044 | 141.485,1 $ | 0,02 % |
| 520 | Restaurant Brands International Inc | 1.893 | 141.407,1 $ | 0,02 % |
| 521 | Eversource Energy | 2.071 | 141.387,2 $ | 0,02 % |
| 522 | Everpure Inc | 1.777 | 141.289,3 $ | 0,02 % |
| 523 | Illumina Inc | 867 | 141.286,3 $ | 0,02 % |
| 524 | Granite Construction Inc | 1.032 | 141.218,9 $ | 0,02 % |
| 525 | Hubbell Inc | 298 | 141.135,8 $ | 0,02 % |
| 526 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1.631 | 140.608,5 $ | 0,02 % |
| 527 | Archrock Inc | 4.172 | 139.720,3 $ | 0,02 % |
| 528 | Raymond James Financial Inc | 974 | 139.681,3 $ | 0,02 % |
| 529 | Novanta Inc | 874 | 139.254,4 $ | 0,02 % |
| 530 | GARRETT MOTION INC | 4.216 | 138.116,2 $ | 0,02 % |
| 531 | Cincinnati Financial Corp | 875 | 137.742,5 $ | 0,02 % |
| 532 | Synchrony Financial | 1.926 | 137.593,4 $ | 0,02 % |
| 533 | Valaris Ltd | 1.481 | 137.185 $ | 0,02 % |
| 534 | HP Inc | 5.041 | 136.308,6 $ | 0,02 % |
| 535 | Verisk Analytics Inc | 778 | 136.142,2 $ | 0,02 % |
| 536 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1.998 | 136.103,8 $ | 0,02 % |
| 537 | Dollar General Corp | 1.225 | 135.497,3 $ | 0,02 % |
| 538 | Corpay Inc | 372 | 134.589,6 $ | 0,02 % |
| 539 | Regions Financial Corp | 4.803 | 134.484 $ | 0,02 % |
| 540 | Ares Management Corp | 1.046 | 134.411 $ | 0,02 % |
| 541 | Super Micro Computer Inc | 2.916 | 134.398,4 $ | 0,02 % |
| 542 | American Water Works Co Inc | 1.088 | 134.117,8 $ | 0,02 % |
| 543 | Dow Inc | 3.958 | 133.582,5 $ | 0,02 % |
| 544 | Taylor Morrison Home Corp | 2.279 | 133.321,5 $ | 0,02 % |
| 545 | Matson Inc | 732 | 132.711,6 $ | 0,02 % |
| 546 | Mettler-Toledo International Inc | 112 | 132.225 $ | 0,02 % |
| 547 | Willis Towers Watson PLC | 528 | 131.825,8 $ | 0,02 % |
| 548 | New Jersey Resources Corp | 2.382 | 131.605,5 $ | 0,02 % |
| 549 | Ameris Bancorp | 1.560 | 131.523,6 $ | 0,02 % |
| 550 | West Pharmaceutical Services Inc | 406 | 131.060,9 $ | 0,02 % |
| 551 | United Therapeutics Corp | 235 | 130.852,7 $ | 0,02 % |
| 552 | Commvault Systems Inc | 1.099 | 130.506,3 $ | 0,02 % |
| 553 | Darden Restaurants Inc | 638 | 130.094,6 $ | 0,02 % |
| 554 | Omnicom Group Inc | 1.789 | 130.078,2 $ | 0,02 % |
| 555 | MARA Holdings Inc | 9.041 | 130.009,6 $ | 0,02 % |
| 556 | Williams-Sonoma Inc | 638 | 129.877,7 $ | 0,02 % |
| 557 | TG THERAPEUTICS INC | 3.423 | 129.868,6 $ | 0,02 % |
| 558 | Essent Group Ltd | 2.234 | 129.326,3 $ | 0,02 % |
| 559 | Hims & Hers Health Inc | 4.945 | 129.311,8 $ | 0,02 % |
| 560 | Piper Sandler Cos | 1.648 | 129.219,7 $ | 0,02 % |
| 561 | Reddit Inc | 733 | 129.008 $ | 0,02 % |
| 562 | Synaptics Inc | 935 | 128.356,8 $ | 0,02 % |
| 563 | Navitas Semiconductor Corp | 4.824 | 128.318,4 $ | 0,02 % |
| 564 | Ulta Beauty Inc | 251 | 127.721,4 $ | 0,02 % |
| 565 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3.362 | 126.478,4 $ | 0,02 % |
| 566 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.241 | 126.445,5 $ | 0,02 % |
| 567 | Church & Dwight Co Inc | 1.321 | 126.327,2 $ | 0,02 % |
| 568 | Principal Financial Group Inc | 1.218 | 126.209,2 $ | 0,02 % |
| 569 | PulteGroup Inc | 1.067 | 126.098,1 $ | 0,02 % |
| 570 | Compass Inc | 15.299 | 125.910,8 $ | 0,02 % |
| 571 | Markel Group Inc | 69 | 125.275,7 $ | 0,02 % |
| 572 | Texas Pacific Land Corp | 318 | 124.974 $ | 0,02 % |
| 573 | CMS Energy Corp | 1.720 | 124.820,4 $ | 0,02 % |
| 574 | Insmed Inc | 1.164 | 124.443,2 $ | 0,02 % |
| 575 | Plug Power Inc | 31.426 | 124.132,7 $ | 0,02 % |
| 576 | CRISPR Therapeutics AG | 2.204 | 123.820,7 $ | 0,02 % |
| 577 | Selective Insurance Group Inc | 1.428 | 123.579,1 $ | 0,02 % |
| 578 | F5 Inc | 322 | 123.470,9 $ | 0,02 % |
| 579 | Boot Barn Holdings Inc | 725 | 123.155,8 $ | 0,02 % |
| 580 | Labcorp Holdings Inc | 473 | 123.008,4 $ | 0,02 % |
| 581 | SoFi Technologies Inc | 6.739 | 122.784,6 $ | 0,02 % |
| 582 | Fidelity National Information Services Inc | 2.856 | 122.779,4 $ | 0,02 % |
| 583 | T Rowe Price Group Inc | 1.170 | 122.300,1 $ | 0,02 % |
| 584 | Dollar Tree Inc | 1.049 | 122.145,6 $ | 0,02 % |
| 585 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.372 | 122.039,4 $ | 0,02 % |
| 586 | Casella Waste Systems Inc | 1.482 | 121.775,9 $ | 0,02 % |
| 587 | LPL Financial Holdings Inc | 444 | 121.553,9 $ | 0,02 % |
| 588 | Smurfit Westrock PLC | 2.950 | 121.392,5 $ | 0,02 % |
| 589 | Balchem Corp | 774 | 121.309 $ | 0,02 % |
| 590 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.169 | 120.943,4 $ | 0,02 % |
| 591 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.947 | 120.827 $ | 0,02 % |
| 592 | Coupang Inc | 7.272 | 120.715,2 $ | 0,02 % |
| 593 | Akamai Technologies Inc | 797 | 119.183,4 $ | 0,02 % |
| 594 | Quest Diagnostics Inc | 610 | 118.889 $ | 0,02 % |
| 595 | Home BancShares Inc/AR | 4.442 | 118.867,9 $ | 0,02 % |
| 596 | STERIS PLC | 558 | 118.703,3 $ | 0,02 % |
| 597 | Expeditors International of Washington Inc | 751 | 118.650,5 $ | 0,02 % |
| 598 | COGENT BIOSCIENCES INC | 3.391 | 118.549,4 $ | 0,02 % |
| 599 | Clear Secure Inc | 2.135 | 118.385,8 $ | 0,02 % |
| 600 | Brookfield Infrastructure Corp | 2.841 | 117.986,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102