Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 2 548 dans 26 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Markel Group Inc | 69 | 143 k $ | 0,02 % |
| 502 | Transocean Ltd | 22 019 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 503 | Brookfield Infrastructure Corp | 2 841 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 504 | Archrock Inc | 3 995 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 505 | UFP Industries Inc | 1 371 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 506 | Balchem Corp | 774 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 507 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 16 260 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 508 | Synchrony Financial | 2 028 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 509 | Expedia Group Inc | 647 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 510 | Granite Construction Inc | 1 032 | 138,8 k $ | 0,02 % |
| 511 | Coupang Inc | 7 272 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 512 | Riot Platforms Inc | 8 505 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 513 | Church & Dwight Co Inc | 1 321 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 514 | Noble Corp PLC | 3 044 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 515 | Casella Waste Systems Inc | 1 482 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 516 | Equifax Inc | 659 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 517 | TXNM Energy Inc | 2 322 | 137 k $ | 0,02 % |
| 518 | Live Nation Entertainment Inc | 845 | 137 k $ | 0,02 % |
| 519 | Expand Energy Corp | 1 264 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 520 | Lennar Corp | 1 192 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 521 | United Bankshares Inc/WV | 3 298 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | Essent Group Ltd | 2 234 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | Rigetti Computing Inc | 7 772 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 524 | Cincinnati Financial Corp | 824 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 525 | Southwest Gas Holdings Inc | 1 527 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 526 | Regions Financial Corp | 4 803 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 527 | Darden Restaurants Inc | 625 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 528 | LPL Financial Holdings Inc | 444 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 529 | STERIS PLC | 526 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 530 | Royal Gold Inc | 442 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 531 | Cogent Biosciences Inc | 3 391 | 131,7 k $ | 0,02 % |
| 532 | Hancock Whitney Corp | 1 998 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 533 | Smurfit Westrock PLC | 2 794 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 534 | XPO Inc | 622 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 535 | General Mills, Inc. | 2 888 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 536 | Viasat Inc | 2 853 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | Champion Homes Inc | 1 394 | 130,3 k $ | 0,02 % |
| 538 | Matson Inc | 784 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 539 | ONE Gas Inc | 1 489 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 540 | Williams-Sonoma Inc | 633 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 541 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2 009 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 542 | Labcorp Holdings Inc | 448 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 543 | Quest Diagnostics Inc | 610 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 544 | New Jersey Resources Corp | 2 382 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 545 | Flex Ltd | 2 046 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 546 | CNX Resources Corp | 3 076 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 547 | Knife River Corp | 1 432 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 548 | Aktis Oncology Inc | 6 296 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 549 | Coterra Energy Inc | 4 134 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 550 | Selective Insurance Group Inc | 1 502 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 551 | Plexus Corp | 648 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 552 | CMS Energy Corp | 1 604 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 553 | Restaurant Brands International Inc | 1 744 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Humana Inc | 655 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3 362 | 124,6 k $ | 0,02 % |
| 556 | CRISPR Therapeutics AG | 2 067 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 557 | Veralto Corp | 1 274 | 124,1 k $ | 0,02 % |
| 558 | Meritage Homes Corp | 1 642 | 123,8 k $ | 0,02 % |
| 559 | Mirion Technologies Inc | 5 720 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 560 | United Therapeutics Corp | 245 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 561 | Joby Aviation Inc | 12 240 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 562 | Arcosa Inc | 1 145 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 563 | Centene Corp | 2 732 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 564 | Lantheus Holdings Inc | 1 635 | 122,5 k $ | 0,02 % |
| 565 | Home BancShares Inc/AR | 4 442 | 122 k $ | 0,02 % |
| 566 | Piper Sandler Cos | 412 | 121,8 k $ | 0,02 % |
| 567 | International Paper Co | 2 794 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 568 | Ameris Bancorp | 1 560 | 121,1 k $ | 0,02 % |
| 569 | Corpay Inc | 372 | 120,9 k $ | 0,02 % |
| 570 | Amcor PLC | 2 485 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 571 | SoFi Technologies Inc | 6 739 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 572 | Brink's Co/The | 1 024 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 573 | Leidos Holdings Inc | 682 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 574 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 268 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 575 | Frontdoor Inc | 1 730 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 576 | Alkermes PLC | 3 924 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 577 | Vicor Corp | 586 | 118 k $ | 0,02 % |
| 578 | Dow Inc | 3 838 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 579 | Resideo Technologies Inc | 3 045 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 580 | Core Scientific Inc | 6 934 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 581 | Novanta Inc | 874 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 582 | Ares Management Corp | 1 046 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 583 | Illumina Inc | 867 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 584 | Principal Financial Group Inc | 1 218 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 585 | CSW Industrials Inc | 394 | 116 k $ | 0,02 % |
| 586 | W R Berkley Corp | 1 611 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 587 | Broadridge Financial Solutions Inc | 621 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 588 | Brown & Brown Inc | 1 605 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 589 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 390 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 590 | Kodiak Gas Services Inc | 2 093 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 591 | Radian Group Inc | 3 298 | 113,8 k $ | 0,02 % |
| 592 | Axos Financial Inc | 1 306 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 593 | Charter Communications, Inc. | 482 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 594 | NVR Inc | 15 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 595 | Tenet Healthcare Corp | 471 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 596 | Mueller Water Products Inc | 3 765 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 597 | Packaging Corp of America | 485 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 598 | RadNet Inc | 1 610 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 599 | Kraft Heinz Co/The | 4 566 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 600 | DuPont de Nemours Inc | 2 220 | 111,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 2,6 %
- Santé 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 69,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 397 | 653,1 M $ | 92,57 % |
| 2 | Canada | 25 | 17,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | Îles Caïmans | 21 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | Finlande | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 7 | Suisse | 5 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 894,6 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 4 | 719,8 k $ | 0,10 % |
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