Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Moelis & Co | 1 752 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 602 | Warrior Met Coal Inc | 1 247 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 603 | Murphy Oil Corp | 3 254 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 604 | EXPAND ENERGY CORP | 1 264 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 605 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 268 | 116,8 k $ | 0,02 % |
| 606 | Constellium SE | 3 390 | 116,1 k $ | 0,02 % |
| 607 | Axcelis Technologies Inc | 771 | 116 k $ | 0,02 % |
| 608 | Diodes Inc | 1 100 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | Golar LNG Ltd | 2 319 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 610 | DuPont de Nemours Inc | 2 382 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 611 | Kraft Heinz Co/The | 4 776 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 612 | Power Integrations Inc | 1 365 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Okta Inc | 930 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 614 | Zeta Global Holdings Corp | 4 992 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 615 | Axos Financial Inc | 1 306 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 616 | Veralto Corp | 1 375 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 617 | Affirm Holdings Inc | 1 532 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 618 | Radian Group Inc | 3 298 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | Intuitive Machines Inc | 2 558 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 620 | RB Global Inc | 1 053 | 112 k $ | 0,02 % |
| 621 | Reliance Inc | 292 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 622 | UFP Industries Inc | 1 371 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 623 | Materion Corp | 503 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 624 | ONE Gas Inc | 1 422 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 625 | CNX Resources Corp | 3 270 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 626 | Cleanspark Inc | 5 998 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 627 | Equifax Inc | 659 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 628 | KeyCorp | 5 117 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 629 | CSW INDUSTRIALS INC | 394 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 630 | Frontdoor Inc | 1 730 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 631 | Meritage Homes Corp | 1 642 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 632 | VIATRIS INC | 6 588 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 633 | HEICO Corp | 411 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 634 | ACI Worldwide Inc | 2 440 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 635 | Knife River Corp | 1 357 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 636 | Brink's Co/The | 1 024 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 637 | Royal Gold Inc | 474 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 638 | Core Natural Resources Inc | 1 201 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 639 | Packaging Corp of America | 485 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 640 | Eastern Bankshares Inc | 5 378 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 641 | Perimeter Solutions Inc | 3 281 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 642 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 390 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 643 | Oscar Health Inc | 4 731 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 644 | Herc Holdings Inc | 790 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 645 | Northwestern Energy Group Inc | 1 485 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 646 | PriceSmart Inc | 616 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 647 | Mirion Technologies Inc | 5 720 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 648 | Rush Enterprises Inc | 1 508 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 649 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 149 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 650 | Snap-on Inc | 281 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 651 | First Financial Bankshares Inc | 3 172 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 652 | Evergy Inc | 1 263 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 653 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 041 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 654 | Archer Aviation Inc | 15 162 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 655 | Flagstar Bank NA | 7 318 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 656 | CNO Financial Group Inc | 2 238 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 657 | ACM Research Inc | 1 188 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 658 | Fortive Corp | 1 760 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 659 | California Resources Corp | 1 731 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 660 | Lennar Corp | 1 138 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 661 | Legence Corp | 1 218 | 102 k $ | 0,01 % |
| 662 | US Foods Holding Corp | 1 246 | 102 k $ | 0,01 % |
| 663 | Cavco Industries Inc | 190 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 664 | Broadridge Financial Solutions Inc | 663 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 665 | AAR Corp | 904 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | First Citizens BancShares Inc/NC | 51 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 667 | Fulton Financial Corp | 4 679 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 668 | Alliant Energy Corp | 1 409 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 669 | Bread Financial Holdings Inc | 1 120 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 670 | International Paper Co | 2 980 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 671 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 981 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 672 | Globalstar Inc | 1 182 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 673 | Global Payments Inc | 1 316 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 674 | Laureate Education Inc | 3 095 | 99 k $ | 0,01 % |
| 675 | Impinj Inc | 651 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 676 | Dana Inc | 2 776 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 677 | Kontoor Brands Inc | 1 369 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 678 | AZZ Inc | 722 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 679 | Champion Homes Inc | 1 327 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | General Mills Inc | 2 888 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | LyondellBasell Industries NV | 1 465 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 247 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 683 | Loews Corp | 937 | 97 k $ | 0,01 % |
| 684 | Liquidia Corp | 1 561 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 685 | AMCOR PLC | 2 485 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 686 | WESCO International Inc | 267 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 687 | LivaNova PLC | 1 306 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 688 | UniFirst Corp/MA | 362 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 689 | United Community Banks Inc/GA | 2 907 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 690 | Covista Inc | 809 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 691 | Resideo Technologies Inc | 3 045 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 692 | International Bancshares Corp | 1 316 | 95 k $ | 0,01 % |
| 693 | Mueller Water Products Inc | 3 765 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 694 | Enova International Inc | 587 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 695 | Franklin Electric Co Inc | 963 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 696 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1 412 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 697 | TALEN ENERGY CORP | 244 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | MODERNA INC | 1 998 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 699 | Qualys Inc | 862 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 700 | Varonis Systems Inc | 2 757 | 94,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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