Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 2 548 dans 26 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | T Rowe Price Group Inc | 1 170 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 602 | Herc Holdings Inc | 790 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 603 | OSI Systems Inc | 387 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 604 | Fortive Corp | 1 863 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 605 | Zoom Communications Inc | 1 489 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 606 | Cavco Industries Inc | 190 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 607 | Expeditors International of Washington Inc | 751 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 608 | Snap-on Inc | 281 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 609 | BrightSpring Health Services Inc | 2 612 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 610 | Archer Aviation Inc | 15 162 | 108 k $ | 0,01 % |
| 611 | Murphy Oil Corp | 3 254 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 612 | NetApp Inc | 1 089 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 613 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 947 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 614 | IES Holdings Inc | 217 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 615 | Abercrombie & Fitch Co | 1 098 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 616 | Golar LNG Ltd | 2 413 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 617 | First Solar Inc | 544 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 618 | Moderna Inc | 1 998 | 107 k $ | 0,01 % |
| 619 | Rush Enterprises Inc | 1 508 | 107 k $ | 0,01 % |
| 620 | Everpure Inc | 1 665 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 621 | Sensient Technologies Corp | 1 051 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 622 | Badger Meter Inc | 700 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 623 | Victoria's Secret & Co | 1 700 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 624 | Itron Inc | 1 134 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 625 | Merit Medical Systems Inc | 1 379 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 626 | KeyCorp | 5 117 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 627 | AAR Corp | 904 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 628 | Telephone and Data Systems Inc | 2 366 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 629 | Burlington Stores Inc | 345 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 630 | nVent Electric PLC | 894 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 631 | Lululemon Athletica Inc | 571 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 632 | Evergy Inc | 1 263 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 633 | SkyWest Inc | 1 014 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 634 | Exact Sciences Corp | 1 020 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 635 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 149 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 636 | Eastern Bankshares Inc | 5 378 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 637 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 098 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 638 | Moelis & Co | 1 752 | 104 k $ | 0,01 % |
| 639 | Northwestern Energy Group Inc | 1 485 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 640 | Warrior Met Coal Inc | 1 247 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 641 | CoStar Group Inc | 2 321 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 642 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 051 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 643 | Loews Corp | 937 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 644 | TG Therapeutics Inc | 3 423 | 103 k $ | 0,01 % |
| 645 | Alliant Energy Corp | 1 409 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 646 | California Resources Corp | 1 731 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 647 | Asbury Automotive Group Inc | 476 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 648 | VeriSign Inc | 445 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 649 | StoneCo Ltd | 6 026 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 650 | Amicus Therapeutics Inc | 7 044 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 651 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 247 | 101 k $ | 0,01 % |
| 652 | Maximus Inc | 1 335 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 653 | Genco Shipping & Trading Ltd | 4 195 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 654 | Global Payments Inc | 1 316 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 655 | Reddit Inc | 690 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | IRhythm Holdings Inc | 752 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 657 | RB Global Inc | 995 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 658 | Royalty Pharma PLC | 2 169 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 659 | CNO Financial Group Inc | 2 394 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 660 | Laureate Education Inc | 3 095 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 661 | PTC Inc | 637 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 662 | Arcellx Inc | 876 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 663 | Tri Pointe Homes Inc | 2 150 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 664 | HEICO Corp | 411 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 665 | Tyson Foods Inc | 1 518 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 666 | Core Natural Resources Inc | 1 201 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 667 | AZZ Inc | 722 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 668 | West Pharmaceutical Services Inc | 386 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 669 | Novagold Resources Inc | 7 369 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 670 | First Financial Bankshares Inc | 3 172 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 671 | Ball Corp | 1 453 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 672 | Revolution Medicines Inc | 956 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 673 | Clear Secure Inc | 2 002 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 674 | McCormick & Co Inc/MD | 1 370 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 675 | Signet Jewelers Ltd | 1 007 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | ACI Worldwide Inc | 2 440 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 677 | First Citizens BancShares Inc/NC | 51 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 678 | Patrick Industries Inc | 782 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 679 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 217 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | Kadant Inc | 284 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 681 | Lennox International Inc | 169 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 682 | Franklin Electric Co Inc | 963 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 683 | HP Inc | 5 041 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 684 | PriceSmart Inc | 616 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | JB Hunt Transport Services Inc | 408 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 686 | Dana Inc | 2 776 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 687 | KB Home | 1 489 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 688 | Twilio Inc | 776 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 689 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 669 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 690 | United Community Banks Inc/GA | 2 907 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 691 | Commvault Systems Inc | 1 099 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 692 | Las Vegas Sands Corp | 1 646 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 693 | Flutter Entertainment PLC | 878 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 694 | Flagstar Bank NA | 7 318 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 695 | Insulet Corp | 375 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 696 | American Eagle Outfitters Inc | 3 761 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 697 | Hologic Inc | 1 225 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 698 | LivaNova PLC | 1 306 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 699 | Reliance Inc | 292 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 700 | Peabody Energy Corp | 2 898 | 91,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 2,6 %
- Santé 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 69,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 397 | 653,1 M $ | 92,57 % |
| 2 | Canada | 25 | 17,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | Îles Caïmans | 21 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | Finlande | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 7 | Suisse | 5 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 894,6 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 4 | 719,8 k $ | 0,10 % |
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