Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2 009 | 94 k $ | 0,01 % |
| 702 | Victoria's Secret & Co | 1 700 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 703 | Cathay General Bancorp | 1 621 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 704 | First BanCorp/Puerto Rico | 3 896 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 705 | Tractor Supply Co | 2 955 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 706 | Tyson Foods Inc | 1 518 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 707 | Renasant Corp | 2 273 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 708 | Telephone and Data Systems Inc | 2 366 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 709 | Stride Inc | 993 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 710 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 1 944 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 711 | Textron Inc | 999 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 712 | Box Inc | 3 400 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 713 | NVR Inc | 15 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 714 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 108 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 715 | Roku Inc | 699 | 91 k $ | 0,01 % |
| 716 | EAST WEST BANCORP INC | 741 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 717 | Kadant Inc | 284 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 718 | WSFS Financial Corp | 1 268 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 719 | Oceaneering International Inc | 2 365 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 720 | BGC Group Inc | 8 648 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 721 | Brown & Brown Inc | 1 605 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 722 | Polaris Inc | 1 276 | 90 k $ | 0,01 % |
| 723 | Victory Capital Holdings Inc | 1 063 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 724 | RadNet Inc | 1 610 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 725 | Asbury Automotive Group Inc | 476 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 726 | Sphere Entertainment Co | 644 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 727 | IDEX Corp | 422 | 89 k $ | 0,01 % |
| 728 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 348 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 729 | Itron Inc | 1 078 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 730 | CDW Corp/DE | 706 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 731 | Deckers Outdoor Corp | 777 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 732 | Extreme Networks Inc | 3 334 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 733 | PTC Inc | 637 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 734 | Sunrun Inc | 5 275 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 735 | Nordson Corp | 304 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 736 | Leidos Holdings Inc | 682 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 737 | Merit Medical Systems Inc | 1 379 | 87 k $ | 0,01 % |
| 738 | Helmerich & Payne Inc | 2 279 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 739 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 443 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 740 | Badger Meter Inc | 700 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 741 | Veracyte Inc | 1 870 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 742 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2 771 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 743 | Best Buy Co Inc | 1 107 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 744 | IRhythm Holdings Inc | 752 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 745 | Flutter Entertainment PLC | 878 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | Genworth Financial Inc | 9 916 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 747 | Lennox International Inc | 169 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 748 | PJT Partners Inc | 555 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 749 | Abercrombie & Fitch Co | 1 098 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 750 | CG ONCOLOGY INC | 1 359 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 751 | HB Fuller Co | 1 318 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 752 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 596 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 753 | Veeco Instruments Inc | 1 456 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 754 | OSI Systems Inc | 387 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 755 | StepStone Group Inc | 1 697 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 756 | CVB Financial Corp | 4 108 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 757 | M/I Homes Inc | 635 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 758 | Graham Holdings Co | 76 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 759 | Las Vegas Sands Corp | 1 646 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 760 | Neurocrine Biosciences Inc | 525 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 761 | Griffon Corp | 943 | 83 k $ | 0,01 % |
| 762 | Masco Corp | 1 180 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 763 | SoundHound AI Inc | 9 198 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 764 | LEMONADE INC | 1 427 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 765 | Maximus Inc | 1 335 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 766 | TENET HEALTHCARE CORP | 471 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 767 | HEICO Corp | 237 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 768 | SkyWest Inc | 960 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 769 | Signet Jewelers Ltd | 940 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 770 | API GROUP CORP | 1 999 | 82 k $ | 0,01 % |
| 771 | Remitly Global Inc | 4 072 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 772 | TENABLE HOLDINGS INC | 2 885 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 773 | DT MIDSTREAM INC | 581 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 774 | PBF Energy Inc | 1 994 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 775 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 830 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 776 | Community Financial System Inc | 1 274 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 777 | Otter Tail Corp | 927 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 778 | Avista Corp | 1 931 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 779 | Aptiv PLC | 1 178 | 80 k $ | 0,01 % |
| 780 | Tutor Perini Corp | 1 117 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | Aramark | 1 493 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 782 | Beam Therapeutics Inc | 2 416 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 783 | Ball Corp | 1 453 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 784 | Chemours Co/The | 3 583 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 785 | Rollins Inc | 1 667 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 786 | W R Berkley Corp | 1 248 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 787 | Gen Digital Inc | 3 073 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 788 | Dianthus Therapeutics Inc | 851 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 789 | WesBanco Inc | 2 278 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 790 | ICU Medical Inc | 582 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 791 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 333 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 792 | Peabody Energy Corp | 2 898 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 793 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 160 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 794 | Avient Corp | 2 211 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 795 | 10X Genomics Inc | 2 761 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 796 | Bel Fuse Inc | 284 | 78 k $ | 0,01 % |
| 797 | Visteon Corp | 659 | 78 k $ | 0,01 % |
| 798 | Cal-Maine Foods Inc | 1 043 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 799 | Mueller Industries Inc | 605 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 800 | Zscaler Inc | 555 | 77,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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