Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 2 548 dans 26 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Textron Inc | 924 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | Deckers Outdoor Corp | 777 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 703 | Cal-Maine Foods Inc | 1 043 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 704 | Avient Corp | 2 211 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 705 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 981 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 706 | TALEN ENERGY CORP | 244 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | Cooper Cos Inc/The | 1 081 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 708 | Shake Shack Inc | 942 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 709 | Viatris Inc | 6 057 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 710 | M/I Homes Inc | 635 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 711 | Stride Inc | 1 067 | 90 k $ | 0,01 % |
| 712 | Fulton Financial Corp | 4 398 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 713 | Bunge Global SA | 743 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 714 | Alcoa Corp | 1 441 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 715 | Exponent Inc | 1 227 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 716 | Kontoor Brands Inc | 1 369 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 717 | Pentair PLC | 898 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 718 | API Group Corp | 1 999 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 719 | WSFS Financial Corp | 1 397 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 720 | IDEX Corp | 422 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 721 | International Bancshares Corp | 1 316 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 722 | Super Micro Computer Inc | 2 726 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 723 | ICU Medical Inc | 582 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 724 | Trimble Inc | 1 307 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 725 | F5 Inc | 322 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 726 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 160 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 727 | Carlisle Cos Inc | 221 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 728 | ADMA Biologics Inc | 5 598 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 729 | Graco Inc | 928 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 730 | Aptiv PLC | 1 178 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 731 | HB Fuller Co | 1 318 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 732 | CDW Corp/DE | 706 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 241 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 734 | Jacobs Solutions Inc | 625 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 735 | Renasant Corp | 2 273 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 736 | Graham Holdings Co | 81 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 737 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2 021 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 738 | UniFirst Corp/MA | 362 | 85 k $ | 0,01 % |
| 739 | CF Industries Holdings Inc | 851 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 740 | Covista Inc | 863 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 741 | Constellium SE | 3 390 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 742 | Tutor Perini Corp | 1 117 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 743 | Avista Corp | 2 067 | 84 k $ | 0,01 % |
| 744 | Tyler Technologies Inc | 236 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 745 | Genworth Financial Inc | 9 916 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Brookdale Senior Living Inc | 5 430 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 747 | TransUnion | 1 057 | 83 k $ | 0,01 % |
| 748 | Gulfport Energy Corp | 396 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 749 | BGC Group Inc | 8 648 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | First BanCorp/Puerto Rico | 3 896 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 751 | Materion Corp | 503 | 82 k $ | 0,01 % |
| 752 | PJT Partners Inc | 555 | 82 k $ | 0,01 % |
| 753 | Scorpio Tankers Inc | 1 033 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 754 | Enova International Inc | 587 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 755 | Zscaler Inc | 555 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 756 | Sphere Entertainment Co | 685 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 757 | Ovintiv Inc | 1 607 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | East West Bancorp Inc | 741 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 759 | Nordson Corp | 276 | 81 k $ | 0,01 % |
| 760 | TEGNA Inc | 3 860 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 761 | MARA Holdings Inc | 9 041 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 762 | Jones Lang LaSalle Inc | 256 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 763 | Cathay General Bancorp | 1 621 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 764 | Clorox Co/The | 633 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 765 | Griffon Corp | 943 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Helmerich & Payne Inc | 2 279 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 767 | International Seaways Inc | 1 061 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 768 | Chesapeake Utilities Corp | 589 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 769 | Box Inc | 3 400 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 770 | CG oncology Inc | 1 359 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 771 | Qualys Inc | 862 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 772 | Toll Brothers Inc | 506 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 773 | Oceaneering International Inc | 2 240 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 774 | WesBanco Inc | 2 278 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 775 | Bread Financial Holdings Inc | 1 120 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 776 | SoundHound AI Inc | 9 198 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 777 | Otter Tail Corp | 927 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 778 | Palomar Holdings Inc | 637 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 779 | Avery Dennison Corp | 399 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 780 | Cushman & Wakefield Ltd | 5 823 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 781 | WD-40 Co | 327 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 782 | Masco Corp | 1 083 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 783 | Polaris Inc | 1 276 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 784 | Allegion plc | 480 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 785 | WESCO International Inc | 267 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 786 | Community Financial System Inc | 1 274 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 787 | Alignment Healthcare Inc | 3 998 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 788 | Advance Auto Parts Inc | 1 443 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 789 | Zeta Global Holdings Corp | 4 520 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 790 | NCR Atleos Corp | 1 727 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 791 | Garrett Motion Inc | 3 746 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 792 | Synaptics Inc | 935 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 793 | Boise Cascade Co | 919 | 76 k $ | 0,01 % |
| 794 | LyondellBasell Industries NV | 1 317 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 795 | HEICO Corp | 237 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 796 | Pinnacle Financial Partners Inc | 830 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 797 | Diodes Inc | 1 100 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 798 | Watsco Inc | 179 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 799 | Workiva Inc | 1 211 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 800 | RPM International Inc | 653 | 74,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 2,6 %
- Santé 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 69,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 397 | 653,1 M $ | 92,57 % |
| 2 | Canada | 25 | 17,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | Îles Caïmans | 21 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | Finlande | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 7 | Suisse | 5 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 894,6 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 4 | 719,8 k $ | 0,10 % |
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