Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.009 | 93.981 $ | 0,01 % |
| 702 | Victoria's Secret & Co | 1.700 | 93.500 $ | 0,01 % |
| 703 | Cathay General Bancorp | 1.621 | 93.466,9 $ | 0,01 % |
| 704 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.896 | 93.426,1 $ | 0,01 % |
| 705 | Tractor Supply Co | 2.955 | 93.171,2 $ | 0,01 % |
| 706 | Tyson Foods Inc | 1.518 | 92.628,4 $ | 0,01 % |
| 707 | Renasant Corp | 2.273 | 92.556,6 $ | 0,01 % |
| 708 | Telephone and Data Systems Inc | 2.366 | 92.534,3 $ | 0,01 % |
| 709 | Stride Inc | 993 | 91.733,3 $ | 0,01 % |
| 710 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 1.944 | 91.717,9 $ | 0,01 % |
| 711 | Textron Inc | 999 | 91.668,2 $ | 0,01 % |
| 712 | Box Inc | 3.400 | 91.664 $ | 0,01 % |
| 713 | NVR Inc | 15 | 91.572 $ | 0,01 % |
| 714 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.108 | 91.221,6 $ | 0,01 % |
| 715 | Roku Inc | 699 | 90.995,8 $ | 0,01 % |
| 716 | EAST WEST BANCORP INC | 741 | 90.802,1 $ | 0,01 % |
| 717 | Kadant Inc | 284 | 90.647,1 $ | 0,01 % |
| 718 | WSFS Financial Corp | 1.268 | 90.598,6 $ | 0,01 % |
| 719 | Oceaneering International Inc | 2.365 | 90.414 $ | 0,01 % |
| 720 | BGC Group Inc | 8.648 | 90.371,6 $ | 0,01 % |
| 721 | Brown & Brown Inc | 1.605 | 90.281,3 $ | 0,01 % |
| 722 | Polaris Inc | 1.276 | 90.047,3 $ | 0,01 % |
| 723 | Victory Capital Holdings Inc | 1.063 | 89.876,7 $ | 0,01 % |
| 724 | RadNet Inc | 1.610 | 89.403,3 $ | 0,01 % |
| 725 | Asbury Automotive Group Inc | 476 | 89.350 $ | 0,01 % |
| 726 | Sphere Entertainment Co | 644 | 89.181,1 $ | 0,01 % |
| 727 | IDEX Corp | 422 | 88.970,3 $ | 0,01 % |
| 728 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1.348 | 88.927,6 $ | 0,01 % |
| 729 | Itron Inc | 1.078 | 88.913,4 $ | 0,01 % |
| 730 | CDW Corp/DE | 706 | 88.567,7 $ | 0,01 % |
| 731 | Deckers Outdoor Corp | 777 | 88.461,5 $ | 0,01 % |
| 732 | Extreme Networks Inc | 3.334 | 88.384,3 $ | 0,01 % |
| 733 | PTC Inc | 637 | 88.371 $ | 0,01 % |
| 734 | Sunrun Inc | 5.275 | 88.198 $ | 0,01 % |
| 735 | Nordson Corp | 304 | 87.348,3 $ | 0,01 % |
| 736 | Leidos Holdings Inc | 682 | 87.159,6 $ | 0,01 % |
| 737 | Merit Medical Systems Inc | 1.379 | 86.959,7 $ | 0,01 % |
| 738 | Helmerich & Payne Inc | 2.279 | 86.943,9 $ | 0,01 % |
| 739 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1.443 | 86.926,3 $ | 0,01 % |
| 740 | Badger Meter Inc | 700 | 86.730 $ | 0,01 % |
| 741 | Veracyte Inc | 1.870 | 86.655,8 $ | 0,01 % |
| 742 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.771 | 86.538,3 $ | 0,01 % |
| 743 | Best Buy Co Inc | 1.107 | 86.290,7 $ | 0,01 % |
| 744 | IRhythm Holdings Inc | 752 | 85.652,8 $ | 0,01 % |
| 745 | Flutter Entertainment PLC | 878 | 85.148,4 $ | 0,01 % |
| 746 | Genworth Financial Inc | 9.916 | 84.881 $ | 0,01 % |
| 747 | Lennox International Inc | 169 | 84.865 $ | 0,01 % |
| 748 | PJT Partners Inc | 555 | 84.859,5 $ | 0,01 % |
| 749 | Abercrombie & Fitch Co | 1.098 | 84.787,6 $ | 0,01 % |
| 750 | CG ONCOLOGY INC | 1.359 | 84.652,1 $ | 0,01 % |
| 751 | HB Fuller Co | 1.318 | 84.457,4 $ | 0,01 % |
| 752 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.596 | 84.268,8 $ | 0,01 % |
| 753 | Veeco Instruments Inc | 1.456 | 83.923,8 $ | 0,01 % |
| 754 | OSI Systems Inc | 387 | 83.882,3 $ | 0,01 % |
| 755 | StepStone Group Inc | 1.697 | 83.679,1 $ | 0,01 % |
| 756 | CVB Financial Corp | 4.108 | 83.638,9 $ | 0,01 % |
| 757 | M/I Homes Inc | 635 | 83.578,7 $ | 0,01 % |
| 758 | Graham Holdings Co | 76 | 83.394 $ | 0,01 % |
| 759 | Las Vegas Sands Corp | 1.646 | 83.238,2 $ | 0,01 % |
| 760 | Neurocrine Biosciences Inc | 525 | 83.107,5 $ | 0,01 % |
| 761 | Griffon Corp | 943 | 82.965,1 $ | 0,01 % |
| 762 | Masco Corp | 1.180 | 82.895 $ | 0,01 % |
| 763 | SoundHound AI Inc | 9.198 | 82.782 $ | 0,01 % |
| 764 | LEMONADE INC | 1.427 | 82.766 $ | 0,01 % |
| 765 | Maximus Inc | 1.335 | 82.676,6 $ | 0,01 % |
| 766 | TENET HEALTHCARE CORP | 471 | 82.575,7 $ | 0,01 % |
| 767 | HEICO Corp | 237 | 82.518,7 $ | 0,01 % |
| 768 | SkyWest Inc | 960 | 82.224 $ | 0,01 % |
| 769 | Signet Jewelers Ltd | 940 | 82.146,6 $ | 0,01 % |
| 770 | API GROUP CORP | 1.999 | 81.959 $ | 0,01 % |
| 771 | Remitly Global Inc | 4.072 | 81.521,4 $ | 0,01 % |
| 772 | TENABLE HOLDINGS INC | 2.885 | 81.443,6 $ | 0,01 % |
| 773 | DT MIDSTREAM INC | 581 | 81.328,4 $ | 0,01 % |
| 774 | PBF Energy Inc | 1.994 | 81.155,8 $ | 0,01 % |
| 775 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 830 | 81.124,2 $ | 0,01 % |
| 776 | Community Financial System Inc | 1.274 | 81.077,4 $ | 0,01 % |
| 777 | Otter Tail Corp | 927 | 80.333,8 $ | 0,01 % |
| 778 | Avista Corp | 1.931 | 80.078,6 $ | 0,01 % |
| 779 | Aptiv PLC | 1.178 | 80.033,3 $ | 0,01 % |
| 780 | Tutor Perini Corp | 1.117 | 79.854,3 $ | 0,01 % |
| 781 | Aramark | 1.493 | 79.696,3 $ | 0,01 % |
| 782 | Beam Therapeutics Inc | 2.416 | 79.558,9 $ | 0,01 % |
| 783 | Ball Corp | 1.453 | 79.435,5 $ | 0,01 % |
| 784 | Chemours Co/The | 3.583 | 79.399,3 $ | 0,01 % |
| 785 | Rollins Inc | 1.667 | 79.349,2 $ | 0,01 % |
| 786 | W R Berkley Corp | 1.248 | 79.297,9 $ | 0,01 % |
| 787 | Gen Digital Inc | 3.073 | 79.252,7 $ | 0,01 % |
| 788 | Dianthus Therapeutics Inc | 851 | 79.151,5 $ | 0,01 % |
| 789 | WesBanco Inc | 2.278 | 78.932,7 $ | 0,01 % |
| 790 | ICU Medical Inc | 582 | 78.797 $ | 0,01 % |
| 791 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 333 | 78.751,2 $ | 0,01 % |
| 792 | Peabody Energy Corp | 2.898 | 78.390,9 $ | 0,01 % |
| 793 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.160 | 78.323,2 $ | 0,01 % |
| 794 | Avient Corp | 2.211 | 78.313,6 $ | 0,01 % |
| 795 | 10X Genomics Inc | 2.761 | 78.150,1 $ | 0,01 % |
| 796 | Bel Fuse Inc | 284 | 77.963,7 $ | 0,01 % |
| 797 | Visteon Corp | 659 | 77.953,1 $ | 0,01 % |
| 798 | Cal-Maine Foods Inc | 1.043 | 77.933 $ | 0,01 % |
| 799 | Mueller Industries Inc | 605 | 77.803 $ | 0,01 % |
| 800 | Zscaler Inc | 555 | 77.550,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102