Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Moelis & Co | 1.752 | 117.892,1 $ | 0,02 % |
| 602 | Warrior Met Coal Inc | 1.247 | 117.891,4 $ | 0,02 % |
| 603 | Murphy Oil Corp | 3.254 | 117.762,3 $ | 0,02 % |
| 604 | EXPAND ENERGY CORP | 1.264 | 117.526,7 $ | 0,02 % |
| 605 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.268 | 116.772,5 $ | 0,02 % |
| 606 | Constellium SE | 3.390 | 116.141,4 $ | 0,02 % |
| 607 | Axcelis Technologies Inc | 771 | 115.966,1 $ | 0,02 % |
| 608 | Diodes Inc | 1.100 | 115.852 $ | 0,02 % |
| 609 | Golar LNG Ltd | 2.319 | 115.370,3 $ | 0,02 % |
| 610 | DuPont de Nemours Inc | 2.382 | 115.336,4 $ | 0,02 % |
| 611 | Kraft Heinz Co/The | 4.776 | 114.671,8 $ | 0,02 % |
| 612 | Power Integrations Inc | 1.365 | 114.660 $ | 0,02 % |
| 613 | Okta Inc | 930 | 114.641,1 $ | 0,02 % |
| 614 | Zeta Global Holdings Corp | 4.992 | 114.266,9 $ | 0,02 % |
| 615 | Axos Financial Inc | 1.306 | 113.504,5 $ | 0,02 % |
| 616 | Veralto Corp | 1.375 | 113.066,3 $ | 0,02 % |
| 617 | Affirm Holdings Inc | 1.532 | 112.831,8 $ | 0,02 % |
| 618 | Radian Group Inc | 3.298 | 112.626,7 $ | 0,02 % |
| 619 | Intuitive Machines Inc | 2.558 | 112.117,1 $ | 0,02 % |
| 620 | RB Global Inc | 1.053 | 111.986,6 $ | 0,02 % |
| 621 | Reliance Inc | 292 | 111.184,8 $ | 0,01 % |
| 622 | UFP Industries Inc | 1.371 | 111.051 $ | 0,01 % |
| 623 | Materion Corp | 503 | 110.680,1 $ | 0,01 % |
| 624 | ONE Gas Inc | 1.422 | 110.546,3 $ | 0,01 % |
| 625 | CNX Resources Corp | 3.270 | 110.166,3 $ | 0,01 % |
| 626 | Cleanspark Inc | 5.998 | 109.703,4 $ | 0,01 % |
| 627 | Equifax Inc | 659 | 109.255,6 $ | 0,01 % |
| 628 | KeyCorp | 5.117 | 109.145,6 $ | 0,01 % |
| 629 | CSW INDUSTRIALS INC | 394 | 109.126,2 $ | 0,01 % |
| 630 | Frontdoor Inc | 1.730 | 107.381,1 $ | 0,01 % |
| 631 | Meritage Homes Corp | 1.642 | 107.124,1 $ | 0,01 % |
| 632 | VIATRIS INC | 6.588 | 107.120,9 $ | 0,01 % |
| 633 | HEICO Corp | 411 | 106.781,9 $ | 0,01 % |
| 634 | ACI Worldwide Inc | 2.440 | 106.554,8 $ | 0,01 % |
| 635 | Knife River Corp | 1.357 | 106.538,1 $ | 0,01 % |
| 636 | Brink's Co/The | 1.024 | 106.516,5 $ | 0,01 % |
| 637 | Royal Gold Inc | 474 | 106.403,5 $ | 0,01 % |
| 638 | Core Natural Resources Inc | 1.201 | 106.216,4 $ | 0,01 % |
| 639 | Packaging Corp of America | 485 | 106.171,4 $ | 0,01 % |
| 640 | Eastern Bankshares Inc | 5.378 | 106.107,9 $ | 0,01 % |
| 641 | Perimeter Solutions Inc | 3.281 | 105.910,7 $ | 0,01 % |
| 642 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.390 | 105.709,5 $ | 0,01 % |
| 643 | Oscar Health Inc | 4.731 | 105.170,1 $ | 0,01 % |
| 644 | Herc Holdings Inc | 790 | 105.070 $ | 0,01 % |
| 645 | Northwestern Energy Group Inc | 1.485 | 104.855,9 $ | 0,01 % |
| 646 | PriceSmart Inc | 616 | 104.713,8 $ | 0,01 % |
| 647 | Mirion Technologies Inc | 5.720 | 104.561,6 $ | 0,01 % |
| 648 | Rush Enterprises Inc | 1.508 | 104.549,6 $ | 0,01 % |
| 649 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.149 | 104.317,7 $ | 0,01 % |
| 650 | Snap-on Inc | 281 | 104.310 $ | 0,01 % |
| 651 | First Financial Bankshares Inc | 3.172 | 103.661 $ | 0,01 % |
| 652 | Evergy Inc | 1.263 | 103.616,5 $ | 0,01 % |
| 653 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.041 | 103.569,1 $ | 0,01 % |
| 654 | Archer Aviation Inc | 15.162 | 103.253,2 $ | 0,01 % |
| 655 | Flagstar Bank NA | 7.318 | 102.891,1 $ | 0,01 % |
| 656 | CNO Financial Group Inc | 2.238 | 102.880,9 $ | 0,01 % |
| 657 | ACM Research Inc | 1.188 | 102.833,3 $ | 0,01 % |
| 658 | Fortive Corp | 1.760 | 102.643,2 $ | 0,01 % |
| 659 | California Resources Corp | 1.731 | 102.631 $ | 0,01 % |
| 660 | Lennar Corp | 1.138 | 102.169,6 $ | 0,01 % |
| 661 | Legence Corp | 1.218 | 101.995,3 $ | 0,01 % |
| 662 | US Foods Holding Corp | 1.246 | 101.985,1 $ | 0,01 % |
| 663 | Cavco Industries Inc | 190 | 101.938,8 $ | 0,01 % |
| 664 | Broadridge Financial Solutions Inc | 663 | 101.916,4 $ | 0,01 % |
| 665 | AAR Corp | 904 | 101.808,5 $ | 0,01 % |
| 666 | First Citizens BancShares Inc/NC | 51 | 101.516 $ | 0,01 % |
| 667 | Fulton Financial Corp | 4.679 | 101.487,5 $ | 0,01 % |
| 668 | Alliant Energy Corp | 1.409 | 100.898,5 $ | 0,01 % |
| 669 | Bread Financial Holdings Inc | 1.120 | 99.758,4 $ | 0,01 % |
| 670 | International Paper Co | 2.980 | 99.740,6 $ | 0,01 % |
| 671 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 981 | 99.571,5 $ | 0,01 % |
| 672 | Globalstar Inc | 1.182 | 99.536,2 $ | 0,01 % |
| 673 | Global Payments Inc | 1.316 | 99.371,2 $ | 0,01 % |
| 674 | Laureate Education Inc | 3.095 | 99.009,1 $ | 0,01 % |
| 675 | Impinj Inc | 651 | 98.301 $ | 0,01 % |
| 676 | Dana Inc | 2.776 | 98.298,2 $ | 0,01 % |
| 677 | Kontoor Brands Inc | 1.369 | 98.253,1 $ | 0,01 % |
| 678 | AZZ Inc | 722 | 97.838,2 $ | 0,01 % |
| 679 | Champion Homes Inc | 1.327 | 97.707 $ | 0,01 % |
| 680 | General Mills Inc | 2.888 | 97.643,3 $ | 0,01 % |
| 681 | LyondellBasell Industries NV | 1.465 | 97.642,3 $ | 0,01 % |
| 682 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.247 | 97.253,5 $ | 0,01 % |
| 683 | Loews Corp | 937 | 97.026,4 $ | 0,01 % |
| 684 | Liquidia Corp | 1.561 | 96.563,5 $ | 0,01 % |
| 685 | AMCOR PLC | 2.485 | 96.467,7 $ | 0,01 % |
| 686 | WESCO International Inc | 267 | 96.432,4 $ | 0,01 % |
| 687 | LivaNova PLC | 1.306 | 96.382,8 $ | 0,01 % |
| 688 | UniFirst Corp/MA | 362 | 96.082 $ | 0,01 % |
| 689 | United Community Banks Inc/GA | 2.907 | 95.785,7 $ | 0,01 % |
| 690 | Covista Inc | 809 | 95.300,2 $ | 0,01 % |
| 691 | Resideo Technologies Inc | 3.045 | 95.217,2 $ | 0,01 % |
| 692 | International Bancshares Corp | 1.316 | 94.962,6 $ | 0,01 % |
| 693 | Mueller Water Products Inc | 3.765 | 94.915,7 $ | 0,01 % |
| 694 | Enova International Inc | 587 | 94.806,4 $ | 0,01 % |
| 695 | Franklin Electric Co Inc | 963 | 94.739,9 $ | 0,01 % |
| 696 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.412 | 94.420,4 $ | 0,01 % |
| 697 | TALEN ENERGY CORP | 244 | 94.379,2 $ | 0,01 % |
| 698 | MODERNA INC | 1.998 | 94.285,6 $ | 0,01 % |
| 699 | Qualys Inc | 862 | 94.208 $ | 0,01 % |
| 700 | Varonis Systems Inc | 2.757 | 94.151,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102