Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
Brinker Capital Destinations Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Ralph Lauren Corp | 212 | 77.146,8 $ | 0,01 % |
| 802 | RPM International Inc | 727 | 77.040,2 $ | 0,01 % |
| 803 | Haemonetics Corp | 1.136 | 77.032,2 $ | 0,01 % |
| 804 | NCR Atleos Corp | 1.727 | 77.024,2 $ | 0,01 % |
| 805 | Scorpio Tankers Inc | 1.033 | 76.968,8 $ | 0,01 % |
| 806 | Everest Group Ltd | 236 | 76.471,1 $ | 0,01 % |
| 807 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.469 | 76.417,4 $ | 0,01 % |
| 808 | Carlisle Cos Inc | 221 | 76.203 $ | 0,01 % |
| 809 | Reinsurance Group of America Inc | 378 | 75.879,7 $ | 0,01 % |
| 810 | Knowles Corp | 2.027 | 75.830,1 $ | 0,01 % |
| 811 | First Financial Bancorp | 2.465 | 75.823,4 $ | 0,01 % |
| 812 | TransUnion | 1.057 | 75.638,9 $ | 0,01 % |
| 813 | Nutanix Inc | 1.444 | 75.189,1 $ | 0,01 % |
| 814 | Kaiser Aluminum Corp | 413 | 75.182,5 $ | 0,01 % |
| 815 | Innodata Inc | 715 | 75.060,7 $ | 0,01 % |
| 816 | Jacobs Solutions Inc | 625 | 74.912,5 $ | 0,01 % |
| 817 | Lululemon Athletica Inc | 571 | 74.903,8 $ | 0,01 % |
| 818 | CoStar Group Inc | 2.321 | 74.736,2 $ | 0,01 % |
| 819 | GEO Group Inc/The | 3.293 | 74.652,3 $ | 0,01 % |
| 820 | Integer Holdings Corp | 833 | 74.453,5 $ | 0,01 % |
| 821 | Unum Group | 888 | 73.908,2 $ | 0,01 % |
| 822 | Tyler Technologies Inc | 236 | 73.903,4 $ | 0,01 % |
| 823 | Trimble Inc | 1.307 | 73.727,9 $ | 0,01 % |
| 824 | International Seaways Inc | 954 | 73.639,3 $ | 0,01 % |
| 825 | Penguin Solutions Inc | 1.309 | 73.081,5 $ | 0,01 % |
| 826 | Watsco Inc | 199 | 73.052,9 $ | 0,01 % |
| 827 | Roivant Sciences Ltd | 2.426 | 72.755,7 $ | 0,01 % |
| 828 | KB Home | 1.489 | 72.752,5 $ | 0,01 % |
| 829 | GENUINE PARTS COMPANY | 736 | 72.643,2 $ | 0,01 % |
| 830 | Chesapeake Utilities Corp | 589 | 72.635,5 $ | 0,01 % |
| 831 | Hawkins Inc | 469 | 72.587,1 $ | 0,01 % |
| 832 | Crescent Energy Co | 6.277 | 72.562,1 $ | 0,01 % |
| 833 | United Natural Foods Inc | 1.411 | 72.454,9 $ | 0,01 % |
| 834 | Cushman & Wakefield Ltd | 5.823 | 72.438,1 $ | 0,01 % |
| 835 | Phinia Inc | 937 | 72.392,6 $ | 0,01 % |
| 836 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4.725 | 72.387 $ | 0,01 % |
| 837 | Bank of Hawaii Corp | 945 | 72.387 $ | 0,01 % |
| 838 | Jones Lang LaSalle Inc | 256 | 72.271,4 $ | 0,01 % |
| 839 | Rocket Cos Inc | 4.980 | 72.259,8 $ | 0,01 % |
| 840 | American States Water Co | 930 | 71.861,1 $ | 0,01 % |
| 841 | Cinemark Holdings Inc | 2.565 | 71.820 $ | 0,01 % |
| 842 | Dynatrace Inc | 1.683 | 71.679 $ | 0,01 % |
| 843 | Exponent Inc | 1.227 | 71.558,6 $ | 0,01 % |
| 844 | Insight Enterprises Inc | 670 | 71.274,6 $ | 0,01 % |
| 845 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.091 | 71.240,4 $ | 0,01 % |
| 846 | Circle Internet Group Inc | 630 | 71.190 $ | 0,01 % |
| 847 | Assurant Inc | 286 | 71.176,8 $ | 0,01 % |
| 848 | APA Corp | 1.951 | 71.074,9 $ | 0,01 % |
| 849 | Zebra Technologies Corp | 291 | 70.896,3 $ | 0,01 % |
| 850 | Globe Life Inc | 462 | 70.796,9 $ | 0,01 % |
| 851 | Patrick Industries Inc | 782 | 70.786,6 $ | 0,01 % |
| 852 | Benchmark Electronics Inc | 838 | 70.777,5 $ | 0,01 % |
| 853 | Upstart Holdings Inc | 2.092 | 70.688,7 $ | 0,01 % |
| 854 | Fox Corp | 1.104 | 70.567,7 $ | 0,01 % |
| 855 | Ambarella Inc | 977 | 70.519,9 $ | 0,01 % |
| 856 | Seadrill Ltd | 1.490 | 70.283,3 $ | 0,01 % |
| 857 | Lionsgate Studios Corp | 4.889 | 70.157,2 $ | 0,01 % |
| 858 | Toll Brothers Inc | 506 | 70.101,2 $ | 0,01 % |
| 859 | Graco Inc | 928 | 70.017,6 $ | 0,01 % |
| 860 | Avery Dennison Corp | 440 | 69.990,8 $ | 0,01 % |
| 861 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.306 | 69.894,9 $ | 0,01 % |
| 862 | Centrus Energy Corp | 383 | 69.886 $ | 0,01 % |
| 863 | Brookdale Senior Living Inc | 5.430 | 69.884,1 $ | 0,01 % |
| 864 | Denali Therapeutics Inc | 3.311 | 69.663,4 $ | 0,01 % |
| 865 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.797 | 69.561,4 $ | 0,01 % |
| 866 | Q2 Holdings Inc | 1.467 | 69.462,5 $ | 0,01 % |
| 867 | Fidelity National Financial Inc | 1.466 | 69.415,1 $ | 0,01 % |
| 868 | Marex Group PLC | 1.309 | 69.298,5 $ | 0,01 % |
| 869 | New York Times Co/The | 920 | 69.193,2 $ | 0,01 % |
| 870 | Par Pacific Holdings Inc | 1.232 | 69.189,1 $ | 0,01 % |
| 871 | NetScout Systems Inc | 1.660 | 69.089,2 $ | 0,01 % |
| 872 | StoneCo Ltd | 6.026 | 68.997,7 $ | 0,01 % |
| 873 | Adeia Inc | 2.580 | 68.937,6 $ | 0,01 % |
| 874 | Guidewire Software Inc | 450 | 68.701,5 $ | 0,01 % |
| 875 | TEXAS ROADHOUSE INC | 380 | 68.635,6 $ | 0,01 % |
| 876 | Rivian Automotive Inc | 4.204 | 68.525,2 $ | 0,01 % |
| 877 | WaFd Inc | 1.927 | 68.524,1 $ | 0,01 % |
| 878 | TopBuild Corp | 164 | 68.466,7 $ | 0,01 % |
| 879 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 244 | 68.405,4 $ | 0,01 % |
| 880 | Red Rock Resorts Inc | 1.171 | 68.363 $ | 0,01 % |
| 881 | Atkore Inc | 825 | 68.318,3 $ | 0,01 % |
| 882 | Stanley Black & Decker Inc | 860 | 68.301,2 $ | 0,01 % |
| 883 | Palomar Holdings Inc | 637 | 68.184,5 $ | 0,01 % |
| 884 | Provident Financial Services Inc | 3.057 | 67.834,8 $ | 0,01 % |
| 885 | Pinterest Inc | 3.377 | 67.708,9 $ | 0,01 % |
| 886 | Littelfuse Inc | 145 | 67.696,2 $ | 0,01 % |
| 887 | Pinnacle West Capital Corp | 678 | 67.623,7 $ | 0,01 % |
| 888 | Ally Financial Inc | 1.575 | 67.425,8 $ | 0,01 % |
| 889 | MGE Energy Inc | 889 | 67.119,5 $ | 0,01 % |
| 890 | Toast Inc | 2.574 | 67.001,2 $ | 0,01 % |
| 891 | Huntington Ingalls Industries Inc | 217 | 66.872,9 $ | 0,01 % |
| 892 | Tradeweb Markets Inc | 667 | 66.866,8 $ | 0,01 % |
| 893 | Gulfport Energy Corp | 396 | 66.761,6 $ | 0,01 % |
| 894 | Chefs' Warehouse Inc/The | 872 | 66.742,9 $ | 0,01 % |
| 895 | Penumbra Inc | 209 | 66.524,7 $ | 0,01 % |
| 896 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 941 | 66.368,7 $ | 0,01 % |
| 897 | Cooper Cos Inc/The | 1.081 | 66.168 $ | 0,01 % |
| 898 | Medline Inc | 1.798 | 65.734,9 $ | 0,01 % |
| 899 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 859 | 65.713,5 $ | 0,01 % |
| 900 | Charter Communications Inc | 454 | 65.398,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102