Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | WD-40 Co | 327 | 65.390,2 $ | 0,01 % |
| 902 | Hasbro Inc | 758 | 65.316,9 $ | 0,01 % |
| 903 | Skyworks Solutions Inc | 838 | 65.238,3 $ | 0,01 % |
| 904 | Equitable Holdings Inc | 1.575 | 65.126,3 $ | 0,01 % |
| 905 | McCormick & Co Inc/MD | 1.370 | 64.896,9 $ | 0,01 % |
| 906 | California Water Service Group | 1.436 | 64.763,6 $ | 0,01 % |
| 907 | Vistance Networks Inc | 5.189 | 64.758,7 $ | 0,01 % |
| 908 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2.984 | 64.633,4 $ | 0,01 % |
| 909 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1.104 | 64.617,1 $ | 0,01 % |
| 910 | Carlyle Group Inc/The | 1.419 | 64.465,2 $ | 0,01 % |
| 911 | IMMUNOVANT INC | 1.934 | 64.402,2 $ | 0,01 % |
| 912 | LCI Industries | 590 | 64.321,8 $ | 0,01 % |
| 913 | McGrath RentCorp | 590 | 64.304,1 $ | 0,01 % |
| 914 | Revvity Inc | 615 | 64.298,3 $ | 0,01 % |
| 915 | Centuri Holdings Inc | 2.091 | 64.277,3 $ | 0,01 % |
| 916 | Boise Cascade Co | 919 | 64.072,7 $ | 0,01 % |
| 917 | GoDaddy Inc | 746 | 64.029,2 $ | 0,01 % |
| 918 | DigitalBridge Group Inc | 4.071 | 63.670,4 $ | 0,01 % |
| 919 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 746 | 63.618,9 $ | 0,01 % |
| 920 | Pentair PLC | 898 | 63.614,3 $ | 0,01 % |
| 921 | Cognex Corp | 965 | 63.545,3 $ | 0,01 % |
| 922 | Arrow Electronics Inc | 296 | 63.530,5 $ | 0,01 % |
| 923 | Trinity Industries Inc | 1.957 | 63.485,1 $ | 0,01 % |
| 924 | QXO Inc | 3.657 | 63.083,3 $ | 0,01 % |
| 925 | CROWN HOLDINGS INC | 663 | 63.038 $ | 0,01 % |
| 926 | DraftKings Inc | 2.571 | 62.963,8 $ | 0,01 % |
| 927 | Gartner Inc | 388 | 62.933,6 $ | 0,01 % |
| 928 | Clorox Co/The | 696 | 62.653,9 $ | 0,01 % |
| 929 | Allegion plc | 480 | 62.433,6 $ | 0,01 % |
| 930 | Mercury General Corp | 634 | 62.151 $ | 0,01 % |
| 931 | Nicolet Bankshares Inc | 442 | 61.999,3 $ | 0,01 % |
| 932 | Webster Financial Corp | 852 | 61.957,4 $ | 0,01 % |
| 933 | Redwire Corp | 2.516 | 61.818,1 $ | 0,01 % |
| 934 | Pitney Bowes Inc | 3.829 | 61.646,9 $ | 0,01 % |
| 935 | Erasca Inc | 4.782 | 61.400,9 $ | 0,01 % |
| 936 | Digi International Inc | 918 | 61.322,4 $ | 0,01 % |
| 937 | Peloton Interactive Inc | 9.545 | 61.088 $ | 0,01 % |
| 938 | HF Sinclair Corp | 872 | 60.944,1 $ | 0,01 % |
| 939 | Samsara Inc | 1.735 | 60.707,7 $ | 0,01 % |
| 940 | Shake Shack Inc | 942 | 60.580 $ | 0,01 % |
| 941 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.057 | 60.555,5 $ | 0,01 % |
| 942 | Park National Corp | 352 | 60.389,1 $ | 0,01 % |
| 943 | St Joe Co/The | 949 | 60.384,9 $ | 0,01 % |
| 944 | Kennametal Inc | 1.838 | 60.286,4 $ | 0,01 % |
| 945 | Workiva Inc | 1.211 | 60.283,6 $ | 0,01 % |
| 946 | National HealthCare Corp | 326 | 60.120,9 $ | 0,01 % |
| 947 | Banc of California Inc | 3.122 | 60.004,8 $ | 0,01 % |
| 948 | Beacon Financial Corp | 2.060 | 59.925,4 $ | 0,01 % |
| 949 | Trustmark Corp | 1.356 | 59.881 $ | 0,01 % |
| 950 | AES Corp/The | 4.075 | 59.780,3 $ | 0,01 % |
| 951 | Acushnet Holdings Corp | 672 | 59.660,2 $ | 0,01 % |
| 952 | J M Smucker Co/The | 578 | 59.649,6 $ | 0,01 % |
| 953 | First Merchants Corp | 1.479 | 59.603,7 $ | 0,01 % |
| 954 | HubSpot Inc | 270 | 59.570,1 $ | 0,01 % |
| 955 | Stifel Financial Corp | 849 | 59.557,4 $ | 0,01 % |
| 956 | INVESCO LTD | 2.092 | 59.538,3 $ | 0,01 % |
| 957 | Calumet Inc | 1.677 | 59.483,2 $ | 0,01 % |
| 958 | American Eagle Outfitters Inc | 3.761 | 59.423,8 $ | 0,01 % |
| 959 | GRAIL Inc | 829 | 59.422,7 $ | 0,01 % |
| 960 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 2.757 | 59.303,1 $ | 0,01 % |
| 961 | Antero Resources Corp | 1.658 | 59.273,5 $ | 0,01 % |
| 962 | Hub Group Inc | 1.426 | 59.236 $ | 0,01 % |
| 963 | Minerals Technologies Inc | 768 | 59.151,4 $ | 0,01 % |
| 964 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.280 | 59.110,4 $ | 0,01 % |
| 965 | Werner Enterprises Inc | 1.424 | 59.110,2 $ | 0,01 % |
| 966 | Cargurus Inc | 1.976 | 59.003,4 $ | 0,01 % |
| 967 | PennyMac Financial Services Inc | 703 | 58.960,6 $ | 0,01 % |
| 968 | DYNE THERAPEUTICS INC | 3.035 | 58.666,6 $ | 0,01 % |
| 969 | Ideaya Biosciences Inc | 1.989 | 58.615,8 $ | 0,01 % |
| 970 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.037 | 58.549 $ | 0,01 % |
| 971 | Rubrik Inc | 743 | 58.422,1 $ | 0,01 % |
| 972 | Solventum Corp | 779 | 58.386,1 $ | 0,01 % |
| 973 | ABM Industries Inc | 1.488 | 58.121,3 $ | 0,01 % |
| 974 | LiveRamp Holdings Inc | 1.543 | 57.955,1 $ | 0,01 % |
| 975 | Customers Bancorp Inc | 771 | 57.932,9 $ | 0,01 % |
| 976 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 291 | 57.900,3 $ | 0,01 % |
| 977 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 678 | 57.548,6 $ | 0,01 % |
| 978 | Warby Parker Inc | 2.345 | 57.499,4 $ | 0,01 % |
| 979 | DNOW Inc | 4.490 | 57.427,1 $ | 0,01 % |
| 980 | Novagold Resources Inc | 6.671 | 57.170,5 $ | 0,01 % |
| 981 | Quantum Computing Inc | 4.752 | 56.833,9 $ | 0,01 % |
| 982 | Celldex Therapeutics Inc | 1.800 | 56.574 $ | 0,01 % |
| 983 | NBT Bancorp Inc | 1.223 | 56.551,5 $ | 0,01 % |
| 984 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.332 | 56.516,8 $ | 0,01 % |
| 985 | Advanced Drainage Systems Inc | 406 | 56.499 $ | 0,01 % |
| 986 | Calix Inc | 1.418 | 56.365,5 $ | 0,01 % |
| 987 | First Bancorp/Southern Pines NC | 958 | 56.359,1 $ | 0,01 % |
| 988 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.504 | 56.309,8 $ | 0,01 % |
| 989 | Essential Utilities Inc | 1.521 | 56.109,7 $ | 0,01 % |
| 990 | First Busey Corp | 2.042 | 55.889,5 $ | 0,01 % |
| 991 | Medpace Holdings Inc | 125 | 55.888,8 $ | 0,01 % |
| 992 | Braze Inc | 2.167 | 55.540,2 $ | 0,01 % |
| 993 | Jack Henry & Associates Inc | 406 | 55.345,9 $ | 0,01 % |
| 994 | News Corp | 2.118 | 55.279,8 $ | 0,01 % |
| 995 | BancFirst Corp | 501 | 55.255,3 $ | 0,01 % |
| 996 | Hawaiian Electric Industries Inc | 4.153 | 55.234,9 $ | 0,01 % |
| 997 | OGE ENERGY CORP | 1.167 | 55.117,4 $ | 0,01 % |
| 998 | Tango Therapeutics Inc | 2.506 | 55.081,9 $ | 0,01 % |
| 999 | Bancorp Inc/The | 998 | 55.049,7 $ | 0,01 % |
| 1.000 | A10 Networks Inc | 1.822 | 54.915,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102