Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Owens Corning | 435 | 54.731,7 $ | 0,01 % |
| 1.002 | SiriusPoint Ltd | 2.562 | 54.698,7 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.102 | 54.659,2 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Coca-Cola Consolidated Inc | 315 | 54.576,9 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Shoals Technologies Group Inc | 4.381 | 54.543,5 $ | 0,01 % |
| 1.006 | SharkNinja Inc | 446 | 54.362,9 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Insulet Corp | 375 | 54.352,5 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Andersons Inc/The | 769 | 54.283,7 $ | 0,01 % |
| 1.009 | DOCUSIGN INC | 1.033 | 54.253,2 $ | 0,01 % |
| 1.010 | V2X Inc | 652 | 54.200,8 $ | 0,01 % |
| 1.011 | American Superconductor Corp | 1.063 | 54.149,2 $ | 0,01 % |
| 1.012 | TRANSMEDICS GROUP INC | 803 | 53.961,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Unity Software Inc | 1.769 | 53.901,4 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Baxter International Inc | 2.868 | 53.861 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Agilysys Inc | 622 | 53.840,3 $ | 0,01 % |
| 1.016 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.259 | 53.651,3 $ | 0,01 % |
| 1.017 | HNI Corp | 1.720 | 53.646,8 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Service Corp International/US | 712 | 53.535,3 $ | 0,01 % |
| 1.019 | American Airlines Group Inc | 3.651 | 53.450,6 $ | 0,01 % |
| 1.020 | On Holding AG | 1.306 | 53.310,9 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Darling Ingredients Inc | 899 | 53.130,9 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Enterprise Financial Services Corp | 875 | 53.033,8 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Banner Corp | 815 | 52.975 $ | 0,01 % |
| 1.024 | WAYSTAR HOLDING CORP | 2.660 | 52.960,6 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Range Resources Corp | 1.358 | 52.894,1 $ | 0,01 % |
| 1.026 | ACUITY INC | 173 | 52.784 $ | 0,01 % |
| 1.027 | AAON Inc | 376 | 52.715,2 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Core & Main Inc | 1.063 | 52.565,4 $ | 0,01 % |
| 1.029 | CoreCivic Inc | 2.491 | 52.510,3 $ | 0,01 % |
| 1.030 | IMMUNITYBIO INC | 6.978 | 52.474,6 $ | 0,01 % |
| 1.031 | SPS Commerce Inc | 923 | 52.380,3 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Ducommun Inc | 343 | 52.211,5 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Zions Bancorp NA | 835 | 52.145,8 $ | 0,01 % |
| 1.034 | VERA THERAPEUTICS INC | 1.467 | 52.107,8 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Thermon Group Holdings Inc | 849 | 51.907,9 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Alarm.com Holdings Inc | 1.143 | 51.560,7 $ | 0,01 % |
| 1.037 | BigBear.ai Holdings Inc | 10.224 | 51.529 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Capri Holdings Ltd | 2.777 | 51.402,3 $ | 0,01 % |
| 1.039 | GPGI INC | 4.222 | 51.339,5 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Allegiant Travel Co | 559 | 51.210 $ | 0,01 % |
| 1.041 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2.015 | 51.060,1 $ | 0,01 % |
| 1.042 | ePlus Inc | 622 | 51.060 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Trade Desk Inc/The | 2.364 | 50.967,8 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Blue Bird Corp | 752 | 50.963 $ | 0,01 % |
| 1.045 | T1 ENERGY INC | 4.824 | 50.941,4 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Bitdeer Technologies Group | 2.912 | 50.930,9 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Ryder System Inc | 203 | 50.922,6 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Northwest Bancshares Inc | 3.592 | 50.826,8 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Popular Inc | 342 | 50.797,3 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 641 | 50.754,4 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Domino's Pizza Inc | 163 | 50.624,5 $ | 0,01 % |
| 1.052 | LeMaitre Vascular Inc | 533 | 50.448,5 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Toro Co/The | 561 | 50.422,7 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Super Group SGHC Ltd | 4.047 | 50.385,2 $ | 0,01 % |
| 1.055 | First Commonwealth Financial Corp | 2.652 | 50.228,9 $ | 0,01 % |
| 1.056 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 694 | 50.183,1 $ | 0,01 % |
| 1.057 | CNH Industrial NV | 4.914 | 50.171,9 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Primerica Inc | 185 | 49.944,5 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Green Brick Partners Inc | 742 | 49.906,9 $ | 0,01 % |
| 1.060 | American Financial Group Inc/OH | 381 | 49.453,8 $ | 0,01 % |
| 1.061 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 5.530 | 49.272,3 $ | 0,01 % |
| 1.062 | OFG Bancorp | 1.080 | 49.204,8 $ | 0,01 % |
| 1.063 | DHT Holdings Inc | 3.001 | 48.976,3 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Qorvo Inc | 472 | 48.880,3 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Eastman Chemical Co | 643 | 48.784,4 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Six Flags Entertainment Corp | 2.308 | 48.491,1 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Kinetik Holdings Inc | 1.055 | 48.477,3 $ | 0,01 % |
| 1.068 | SOUTHSTATE BANK CORP | 511 | 48.417,3 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Magnite Inc | 3.372 | 48.320,8 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Progyny Inc | 1.890 | 48.308,4 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Northern Oil & Gas Inc | 2.217 | 48.264,1 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Franklin Resources Inc | 1.553 | 48.174,1 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Stock Yards Bancorp Inc | 671 | 48.137,5 $ | 0,01 % |
| 1.074 | FactSet Research Systems Inc | 196 | 48.112,1 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Old Republic International Corp | 1.291 | 48.063,9 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Callaway Golf Co | 3.112 | 47.924,8 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Molina Healthcare Inc | 276 | 47.913,6 $ | 0,01 % |
| 1.078 | NuScale Power Corp | 3.777 | 47.854,6 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Freshworks Inc | 4.906 | 47.637,3 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Perdoceo Education Corp | 1.466 | 47.469,1 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Millicom International Cellular SA | 553 | 47.204,1 $ | 0,01 % |
| 1.082 | AECOM | 680 | 47.171,6 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Viper Energy Inc | 1.030 | 46.865 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Omnicell Inc | 1.059 | 46.744,3 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3.546 | 46.700,8 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Albany International Corp | 721 | 46.641,5 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Cullen/Frost Bankers Inc | 344 | 46.618,9 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Diebold Nixdorf Inc | 574 | 46.574,4 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Neogen Corp | 5.188 | 46.536,4 $ | 0,01 % |
| 1.090 | GameStop Corp | 2.196 | 46.511,3 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Quaker Chemical Corp | 324 | 46.503,7 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Northwest Natural Holding Co | 959 | 46.501,9 $ | 0,01 % |
| 1.093 | SEI Investments Co | 529 | 46.488,5 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Stewart Information Services Corp | 712 | 46.265,8 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Manhattan Associates Inc | 307 | 46.065,4 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Pathward Financial Inc | 559 | 45.972,2 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Cohen & Steers Inc | 658 | 45.928,4 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Adient PLC | 1.999 | 45.697,1 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Masimo Corp | 255 | 45.504,8 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Fox Corp | 790 | 45.338,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102