Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 2 548 dans 26 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Littelfuse Inc | 145 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Celldex Therapeutics Inc | 1 694 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Northwest Natural Holding Co | 959 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Pathward Financial Inc | 559 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Legence Corp | 873 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Stewart Information Services Corp | 712 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 641 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Photronics Inc | 1 345 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | OGE Energy Corp | 1 021 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | ePlus Inc | 622 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Samsara Inc | 1 735 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Werner Enterprises Inc | 1 424 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Enterprise Financial Services Corp | 875 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Range Resources Corp | 1 201 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Omnicell Inc | 1 206 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | GEO Group Inc/The | 3 293 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Herbalife Ltd | 2 517 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Vera Therapeutics Inc | 1 203 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3 546 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Perdoceo Education Corp | 1 466 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Cohen & Steers Inc | 730 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Blue Bird Corp | 837 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Tetra Tech Inc | 1 360 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2 259 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Adient PLC | 1 999 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Eastman Chemical Co | 643 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Teekay Tankers Ltd | 620 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Liquidia Corp | 1 561 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 5 530 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 102 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Stellar Bancorp Inc | 1 278 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | LKQ Corp | 1 451 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | AptarGroup Inc | 334 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Kinetik Holdings Inc | 1 055 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Banner Corp | 815 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Viper Energy Inc | 1 030 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Invesco Ltd | 1 823 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Quaker Chemical Corp | 324 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Plug Power Inc | 26 555 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Dyne Therapeutics Inc | 3 035 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Greif Inc | 652 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Acuity Inc | 157 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 291 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Strategic Education Inc | 575 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Spectrum Brands Holdings Inc | 603 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Central Garden & Pet Co | 1 364 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | News Corp | 1 935 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Pitney Bowes Inc | 4 376 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Primerica Inc | 185 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Bio-Techne Corp | 795 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Horace Mann Educators Corp | 1 075 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Element Solutions Inc | 1 332 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Skyworks Solutions Inc | 784 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Molson Coors Beverage Co | 953 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 2 149 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Extreme Networks Inc | 3 334 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Docusign Inc | 1 033 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | First Commonwealth Financial Corp | 2 652 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Interface Inc | 1 472 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Popular Inc | 342 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Magnite Inc | 3 372 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Wynn Resorts Ltd | 424 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Millicom International Cellular SA | 629 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Henry Schein Inc | 555 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | A O Smith Corp | 585 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Cognex Corp | 837 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Greenbrier Cos Inc/The | 807 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | JetBlue Airways Corp | 8 209 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Vericel Corp | 1 270 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Confluent Inc | 1 477 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 498 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Calumet Inc | 1 677 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Houlihan Lokey Inc | 276 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Ryder System Inc | 203 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Mosaic Co/The | 1 614 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Agilysys Inc | 622 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Digi International Inc | 918 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Northwest Bancshares Inc | 3 592 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Masimo Corp | 255 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | TIC Solutions Inc | 4 721 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | BlackLine Inc | 1 267 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Pagseguro Digital Ltd | 4 206 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | UGI Corp | 1 192 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | American Financial Group Inc/OH | 335 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Blackbaud Inc | 917 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Veeco Instruments Inc | 1 456 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | HCI Group Inc | 251 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Interparfums Inc | 439 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | XP Inc | 2 053 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Immunovant Inc | 1 592 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | GRAIL Inc | 829 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Charles River Laboratories International Inc | 247 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 678 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Sonos Inc | 2 861 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | CoreCivic Inc | 2 491 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Kinsale Capital Group Inc | 113 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Western Alliance Bancorp | 548 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | ASGN Inc | 1 023 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Callaway Golf Co | 3 112 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | EVERTEC Inc | 1 540 | 43,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 2,6 %
- Santé 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 69,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 397 | 653,1 M $ | 92,57 % |
| 2 | Canada | 25 | 17,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | Îles Caïmans | 21 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | Finlande | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 7 | Suisse | 5 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 894,6 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 4 | 719,8 k $ | 0,10 % |
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