Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Owens Corning | 435 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | SiriusPoint Ltd | 2 562 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 102 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Coca-Cola Consolidated Inc | 315 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Shoals Technologies Group Inc | 4 381 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | SharkNinja Inc | 446 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Insulet Corp | 375 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Andersons Inc/The | 769 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | DOCUSIGN INC | 1 033 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | V2X Inc | 652 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | American Superconductor Corp | 1 063 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | TRANSMEDICS GROUP INC | 803 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Unity Software Inc | 1 769 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Baxter International Inc | 2 868 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Agilysys Inc | 622 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2 259 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | HNI Corp | 1 720 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Service Corp International/US | 712 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | American Airlines Group Inc | 3 651 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | On Holding AG | 1 306 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Darling Ingredients Inc | 899 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Enterprise Financial Services Corp | 875 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Banner Corp | 815 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | WAYSTAR HOLDING CORP | 2 660 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Range Resources Corp | 1 358 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | ACUITY INC | 173 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | AAON Inc | 376 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Core & Main Inc | 1 063 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | CoreCivic Inc | 2 491 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | IMMUNITYBIO INC | 6 978 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | SPS Commerce Inc | 923 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Ducommun Inc | 343 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Zions Bancorp NA | 835 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | VERA THERAPEUTICS INC | 1 467 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Thermon Group Holdings Inc | 849 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Alarm.com Holdings Inc | 1 143 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | BigBear.ai Holdings Inc | 10 224 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Capri Holdings Ltd | 2 777 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | GPGI INC | 4 222 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Allegiant Travel Co | 559 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2 015 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | ePlus Inc | 622 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Trade Desk Inc/The | 2 364 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Blue Bird Corp | 752 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | T1 ENERGY INC | 4 824 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Bitdeer Technologies Group | 2 912 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Ryder System Inc | 203 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Northwest Bancshares Inc | 3 592 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Popular Inc | 342 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 641 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Domino's Pizza Inc | 163 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | LeMaitre Vascular Inc | 533 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Toro Co/The | 561 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Super Group SGHC Ltd | 4 047 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | First Commonwealth Financial Corp | 2 652 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 694 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | CNH Industrial NV | 4 914 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Primerica Inc | 185 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Green Brick Partners Inc | 742 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | American Financial Group Inc/OH | 381 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 5 530 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | OFG Bancorp | 1 080 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | DHT Holdings Inc | 3 001 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Qorvo Inc | 472 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Eastman Chemical Co | 643 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Six Flags Entertainment Corp | 2 308 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Kinetik Holdings Inc | 1 055 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | SOUTHSTATE BANK CORP | 511 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Magnite Inc | 3 372 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Progyny Inc | 1 890 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Northern Oil & Gas Inc | 2 217 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Franklin Resources Inc | 1 553 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Stock Yards Bancorp Inc | 671 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | FactSet Research Systems Inc | 196 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Old Republic International Corp | 1 291 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Callaway Golf Co | 3 112 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Molina Healthcare Inc | 276 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | NuScale Power Corp | 3 777 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Freshworks Inc | 4 906 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Perdoceo Education Corp | 1 466 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Millicom International Cellular SA | 553 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | AECOM | 680 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Viper Energy Inc | 1 030 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Omnicell Inc | 1 059 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3 546 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Albany International Corp | 721 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Cullen/Frost Bankers Inc | 344 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Diebold Nixdorf Inc | 574 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Neogen Corp | 5 188 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | GameStop Corp | 2 196 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Quaker Chemical Corp | 324 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Northwest Natural Holding Co | 959 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | SEI Investments Co | 529 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Stewart Information Services Corp | 712 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Manhattan Associates Inc | 307 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Pathward Financial Inc | 559 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Cohen & Steers Inc | 658 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Adient PLC | 1 999 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Masimo Corp | 255 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Fox Corp | 790 | 45,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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