Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | NextNav Inc | 2 195 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | MGM Resorts International | 1 036 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Sonos Inc | 2 861 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Ziff Davis Inc | 1 001 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Relay Therapeutics Inc | 3 206 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Cirrus Logic Inc | 265 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | S&T Bancorp Inc | 994 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Timken Co/The | 350 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Match Group Inc | 1 238 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 437 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | ADMA Biologics Inc | 5 598 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Charles River Laboratories International Inc | 247 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Amkor Technology Inc | 641 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Five9 Inc | 1 822 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Weatherford International PLC | 428 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Horace Mann Educators Corp | 967 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Strategic Education Inc | 575 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2 271 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | CTS Corp | 683 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Builders FirstSource Inc | 573 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | H2O America | 755 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Western Alliance Bancorp | 548 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Teekay Tankers Ltd | 620 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 883 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Interface Inc | 1 472 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Disc Medicine Inc | 626 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Aurora Innovation Inc | 5 928 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Photronics Inc | 1 345 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Sable Offshore Corp | 2 954 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | CorVel Corp | 700 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Pediatrix Medical Group Inc | 1 999 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Walker & Dunlop Inc | 857 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | WYNN RESORTS LTD | 424 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Astrana Health Inc | 1 140 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Tennant Co | 497 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 240 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Worthington Enterprises Inc | 750 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Henry Schein Inc | 555 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Affiliated Managers Group Inc | 140 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Vericel Corp | 1 270 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Spectrum Brands Holdings Inc | 537 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 2 149 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Select Medical Holdings Corp | 2 551 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | UFP Technologies Inc | 191 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | CBIZ Inc | 1 265 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Oshkosh Corp | 323 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Nurix Therapeutics Inc | 2 362 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Uniti Group Inc | 3 734 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Sezzle Inc | 354 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | La-Z-Boy Inc | 1 108 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 539 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | UGI Corp | 1 192 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Masterbrand Inc | 4 792 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 2 711 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Sprouts Farmers Market Inc | 503 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Nelnet Inc | 318 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Triumph Financial Inc | 582 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Interparfums Inc | 439 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Fluence Energy Inc | 2 193 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Webull Corp | 6 436 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | John Wiley & Sons Inc | 978 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Novocure Ltd | 2 414 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 024 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Stellar Bancorp Inc | 1 101 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Commerce Bancshares Inc/MO | 787 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Bio-Techne Corp | 795 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Universal Health Services Inc | 281 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Talos Energy Inc | 2 797 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Halozyme Therapeutics Inc | 616 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Jefferies Financial Group Inc | 777 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 11 351 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | National Energy Services Reunited Corp | 1 671 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Alamo Group Inc | 269 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Ralliant Corp | 655 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 4 315 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Central Garden & Pet Co | 1 176 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Cimpress PLC | 407 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Kirby Corp | 285 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Simpson Manufacturing Co Inc | 211 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | PureCycle Technologies Inc | 3 229 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Monarch Casino & Resort Inc | 329 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Corebridge Financial Inc | 1 465 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Lakeland Financial Corp | 652 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Middleby Corp/The | 255 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Wayfair Inc | 547 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 340 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Enviri Corp | 1 897 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | LKQ Corp | 1 451 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Pagseguro Digital Ltd | 4 206 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | QCR Holdings Inc | 426 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 872 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Houlihan Lokey Inc | 276 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Chord Energy Corp | 296 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Amdocs Ltd | 619 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | BLADEX INC | 696 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Gorman-Rupp Co/The | 517 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Hillman Solutions Corp | 5 188 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | APTARGROUP INC | 334 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | PDF Solutions Inc | 792 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | HCI Group Inc | 251 | 38,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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