Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Hilltop Holdings Inc | 1 025 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Mosaic Co/The | 1 614 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | TIC Solutions Inc | 4 721 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | JetBlue Airways Corp | 7 048 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Healthcare Services Group Inc | 1 863 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | StandardAero Inc | 1 338 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 6 271 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Innoviva Inc | 1 783 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 4 235 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Kohl's Corp | 2 653 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Lear Corp | 266 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Novavax Inc | 3 470 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | PACS Group Inc | 1 036 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Lithia Motors Inc | 130 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | QIAGEN NV | 1 032 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | EVERTEC Inc | 1 540 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | World Kinect Corp | 1 308 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Molson Coors Beverage Co | 953 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | AvePoint Inc | 3 452 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Dorian LPG Ltd | 935 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 852 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Dutch Bros Inc | 648 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Clover Health Investments Corp | 9 414 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Tetra Tech Inc | 1 360 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | German American Bancorp Inc | 855 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Marqeta Inc | 9 191 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | BlackLine Inc | 1 267 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | DaVita Inc | 191 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | NOV Inc | 1 854 | 37 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | OneMain Holdings Inc | 669 | 37 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Avnet Inc | 425 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Buckle Inc/The | 803 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 1 233 | Enovix Corp | 4 612 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 1 234 | Paycom Software Inc | 263 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 1 235 | FNB Corp/PA | 2 101 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 1 236 | Eagle Materials Inc | 166 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 1 237 | Maplebear Inc | 922 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 1 238 | Ardelyx Inc | 6 049 | 36,5 k $ | 0,00 % |
| 1 239 | TriCo Bancshares | 719 | 36,5 k $ | 0,00 % |
| 1 240 | Hyatt Hotels Corp | 201 | 36,5 k $ | 0,00 % |
| 1 241 | Axis Capital Holdings Ltd | 384 | 36,5 k $ | 0,00 % |
| 1 242 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3 540 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 1 243 | Payoneer Global Inc | 6 993 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 1 244 | Prosperity Bancshares Inc | 524 | 36,1 k $ | 0,00 % |
| 1 245 | Greif Inc | 570 | 36,1 k $ | 0,00 % |
| 1 246 | REX American Resources Corp | 770 | 36 k $ | 0,00 % |
| 1 247 | VF Corp | 2 095 | 36 k $ | 0,00 % |
| 1 248 | Bio-Rad Laboratories Inc | 115 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 1 249 | Origin Bancorp Inc | 749 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 1 250 | Worthington Steel Inc | 844 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 1 251 | Sally Beauty Holdings Inc | 2 681 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 1 252 | Landstar System Inc | 172 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 1 253 | Array Technologies Inc | 3 917 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 1 254 | Borr Drilling Ltd | 7 080 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 1 255 | Conagra Brands Inc | 2 667 | 35,4 k $ | 0,00 % |
| 1 256 | Intellia Therapeutics Inc | 2 508 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 1 257 | Atlas Energy Solutions Inc | 2 114 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 1 258 | ADTRAN Holdings Inc | 2 127 | 35,2 k $ | 0,00 % |
| 1 259 | PROG Holdings Inc | 956 | 35,2 k $ | 0,00 % |
| 1 260 | ALUMIS INC | 1 626 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 1 261 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3 748 | 35 k $ | 0,00 % |
| 1 262 | AGCO Corp | 312 | 35 k $ | 0,00 % |
| 1 263 | Etsy Inc | 515 | 35 k $ | 0,00 % |
| 1 264 | Hyliion Holdings Corp | 5 001 | 35 k $ | 0,00 % |
| 1 265 | 1st Source Corp | 473 | 34,9 k $ | 0,00 % |
| 1 266 | Macy's Inc | 1 601 | 34,8 k $ | 0,00 % |
| 1 267 | Dime Commercial Bancshares Inc | 930 | 34,8 k $ | 0,00 % |
| 1 268 | Bank First Corp | 250 | 34,8 k $ | 0,00 % |
| 1 269 | CarMax Inc | 778 | 34,7 k $ | 0,00 % |
| 1 270 | Stoke Therapeutics Inc | 1 118 | 34,6 k $ | 0,00 % |
| 1 271 | Hope Bancorp Inc | 2 747 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 1 272 | Kinsale Capital Group Inc | 113 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 1 273 | Kosmos Energy Ltd | 12 290 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 1 274 | Wolverine World Wide Inc | 1 960 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 1 275 | Napco Security Technologies Inc | 916 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 1 276 | Live Oak Bancshares Inc | 903 | 34,3 k $ | 0,00 % |
| 1 277 | AtriCure Inc | 1 239 | 34,3 k $ | 0,00 % |
| 1 278 | Armstrong World Industries Inc | 217 | 34,3 k $ | 0,00 % |
| 1 279 | Enliven Therapeutics Inc | 865 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 1 280 | TPG Inc | 804 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 1 281 | XP Inc | 2 053 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 1 282 | Fortrea Holdings Inc | 2 221 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 1 283 | Hormel Foods Corp | 1 470 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 1 284 | ConnectOne Bancorp Inc | 1 131 | 34 k $ | 0,00 % |
| 1 285 | Teladoc Health Inc | 4 451 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 1 286 | Greenbrier Cos Inc/The | 718 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 1 287 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 90 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 1 288 | Yelp Inc | 1 476 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 1 289 | Progress Software Corp | 1 025 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 1 290 | Century Communities Inc | 635 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 1 291 | Brunswick Corp/DE | 400 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 1 292 | Allegro MicroSystems Inc | 696 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 1 293 | Procept Biorobotics Corp | 1 262 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 1 294 | Pool Corp | 183 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 1 295 | A O Smith Corp | 585 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 1 296 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 883 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 1 297 | NextDecade Corp | 4 159 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 1 298 | Corcept Therapeutics Inc | 473 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 1 299 | Albertsons Cos Inc | 2 105 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 1 300 | Repligen Corp | 265 | 32,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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