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Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

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Actif net
747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions
2 548 dans 26 pays
10 premières
11,2 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Fresh Del Monte Produce Inc 87137,4 k $0,01 %
1 202Acadian Asset Management Inc 69437,4 k $0,01 %
1 203Blue Owl Capital Inc 3 54037,3 k $0,01 %
1 204Floor & Decor Holdings Inc 54037,3 k $0,01 %
1 205Borr Drilling Ltd. 6 07837,3 k $0,01 %
1 206AvePoint Inc 3 45237,2 k $0,01 %
1 207Sprouts Farmers Market Inc 50337,2 k $0,01 %
1 208Eagle Materials Inc 16637,2 k $0,01 %
1 209Zillow Group Inc 83237,1 k $0,01 %
1 210Arlo Technologies Inc 2 35837 k $0,01 %
1 211Kirby Corp 28537 k $0,00 %
1 212QCR Holdings Inc 42636,8 k $0,00 %
1 213OneMain Holdings Inc 66936,8 k $0,00 %
1 214MillerKnoll Inc 1 82536,8 k $0,00 %
1 215Wingstop Inc 14136,6 k $0,00 %
1 216Leggett & Platt Inc 3 13136,6 k $0,00 %
1 217MSA Safety Inc 18636,3 k $0,00 %
1 218Lithia Motors Inc 13036,3 k $0,00 %
1 219CBIZ Inc 1 26536,2 k $0,00 %
1 220Esab Corp 28736,2 k $0,00 %
1 221ICF International Inc 43536,2 k $0,00 %
1 222CorVel Corp 70036,1 k $0,00 %
1 223GXO Logistics Inc 57436,1 k $0,00 %
1 224Brightstar Lottery PLC 2 65936,1 k $0,00 %
1 225Sealed Air Corp 86036 k $0,00 %
1 226Dauch Corporation 5 42435,8 k $0,00 %
1 227MaxLinear Inc 2 05135,7 k $0,00 %
1 228FNB Corp/PA 2 10135,7 k $0,00 %
1 229MarketAxess Holdings Inc 18535,5 k $0,00 %
1 230Astec Industries Inc 57235,5 k $0,00 %
1 231GeneDx Holdings Corp 44535,5 k $0,00 %
1 232German American Bancorp Inc 85535,3 k $0,00 %
1 233NextNav Inc 2 19535,3 k $0,00 %
1 234Marqeta Inc 9 19135,3 k $0,00 %
1 235Novavax Inc 3 47035,2 k $0,00 %
1 236J & J Snack Foods Corp 40435,2 k $0,00 %
1 237Nexstar Media Group Inc 14035,1 k $0,00 %
1 238A10 Networks Inc 1 82235,1 k $0,00 %
1 239Worthington Steel Inc 84435,1 k $0,00 %
1 240Collegium Pharmaceutical Inc 84035 k $0,00 %
1 241Lear Corp 26634,9 k $0,00 %
1 242ConnectOne Bancorp Inc 1 31534,9 k $0,00 %
1 243Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 69634,8 k $0,00 %
1 244Dutch Bros Inc 64834,7 k $0,00 %
1 245Enovis Corp 1 36034,6 k $0,00 %
1 246Wolverine World Wide Inc 1 96034,6 k $0,00 %
1 247American Superconductor Corp 1 06334,6 k $0,00 %
1 248Procore Technologies Inc 62934,6 k $0,00 %
1 249Braze Inc 1 82234,6 k $0,00 %
1 250Dorian LPG Ltd 93534,6 k $0,00 %
1 251Maplebear Inc 92234,6 k $0,00 %
1 252Intellia Therapeutics Inc 2 50834,6 k $0,00 %
1 253Comstock Resources Inc 1 76234,6 k $0,00 %
1 254Jefferies Financial Group Inc 77734,5 k $0,00 %
1 255Helix Energy Solutions Group Inc 3 74834,4 k $0,00 %
1 256Talos Energy Inc 2 79734,3 k $0,00 %
1 257Winmark Corp 7534,2 k $0,00 %
1 258Nelnet Inc 26434,2 k $0,00 %
1 259Repligen Corp 26534,1 k $0,00 %
1 260Navitas Semiconductor Corp 3 78234 k $0,00 %
1 261Masterbrand Inc 3 35233,9 k $0,00 %
1 262Innoviva Inc 1 47633,9 k $0,00 %
1 263Air Lease Corp 52233,8 k $0,00 %
1 264Brookfield Renewable Corp 78933,7 k $0,00 %
1 265Energizer Holdings Inc 1 56133,7 k $0,00 %
1 266Nabors Industries Ltd 43133,7 k $0,00 %
1 267Bank First Corp 25033,7 k $0,00 %
1 268PROG Holdings Inc 95633,7 k $0,00 %
1 269Timken Co/The 31033,6 k $0,00 %
1 270CarMax Inc 77833,6 k $0,00 %
1 271Nuvation Bio Inc 5 68133,6 k $0,00 %
1 272Universal Corp/VA 62333,5 k $0,00 %
1 273Progyny Inc 1 89033,4 k $0,00 %
1 274Commerce Bancshares Inc/MO 65533,4 k $0,00 %
1 275White Mountains Insurance Group Ltd 1533,3 k $0,00 %
1 276Gorman-Rupp Co/The 51733,2 k $0,00 %
1 277Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 31033,2 k $0,00 %
1 278Lamb Weston Holdings Inc 68733,1 k $0,00 %
1 279Paycom Software Inc 26333,1 k $0,00 %
1 280Ecovyst Inc 2 93633,1 k $0,00 %
1 281StandardAero Inc 1 07333 k $0,00 %
1 282Fortune Brands Innovations Inc 60833 k $0,00 %
1 283Novocure Ltd 2 41433 k $0,00 %
1 284Sensata Technologies Holding PLC 88333 k $0,00 %
1 285Yelp Inc 1 47632,9 k $0,00 %
1 286Relay Therapeutics Inc 3 20632,9 k $0,00 %
1 287Gap Inc/The 1 17332,9 k $0,00 %
1 288Genius Sports Ltd 5 29232,9 k $0,00 %
1 289Recursion Pharmaceuticals Inc 8 94932,8 k $0,00 %
1 290Zymeworks Inc 1 40932,8 k $0,00 %
1 291Live Oak Bancshares Inc 90332,8 k $0,00 %
1 292Sonoco Products Co 57932,7 k $0,00 %
1 293World Kinect Corp 1 30832,6 k $0,00 %
1 294Triumph Financial Inc 58232,5 k $0,00 %
1 295Janus Henderson Group PLC 62432,5 k $0,00 %
1 296Prosperity Bancshares Inc 46032,4 k $0,00 %
1 297Genpact Ltd 81332,3 k $0,00 %
1 298Unity Software Inc 1 76932,2 k $0,00 %
1 299Gibraltar Industries Inc 70932,2 k $0,00 %
1 300Cleveland-Cliffs Inc 3 02432,2 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Industrie 9,0 %
  • Technologie 6,1 %
  • Énergie 2,6 %
  • Santé 2,6 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Services publics 2,0 %
  • Finance 1,7 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 0,3 %
  • Non attribué 69,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,6 %
  • Canada 2,4 %
  • Royaume-Uni 1,5 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Bermudes 0,7 %
  • Finlande 0,4 %
  • Suisse 0,3 %
  • Danemark 0,3 %
  • Israël 0,2 %
  • Singapour 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Vierges britanniques 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 397653,1 M $92,57 %
2Canada2517,1 M $2,43 %
3Royaume-Uni1210,7 M $1,52 %
4Îles Caïmans216,3 M $0,90 %
5Bermudes294,8 M $0,67 %
6Finlande12,7 M $0,39 %
7Suisse52,2 M $0,31 %
8Danemark12,1 M $0,30 %
9Israël61,7 M $0,25 %
10Singapour21,4 M $0,20 %
11Pays-Bas4894,6 k $0,13 %
12Îles Vierges britanniques4719,8 k $0,10 %
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