Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	SkyWater Technology Inc	842	32,8 k $
1 302	Ingles Markets Inc	370	32,7 k $
1 303	Biohaven Ltd	2 967	32,7 k $
1 304	TriNet Group Inc	715	32,7 k $
1 305	ProPetro Holding Corp	2 138	32,6 k $
1 306	Vishay Precision Group Inc	260	32,6 k $
1 307	Harmony Biosciences Holdings Inc	1 030	32,5 k $
1 308	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2 946	32,4 k $
1 309	Willdan Group Inc	356	32,3 k $
1 310	Universal Corp/VA	623	32,3 k $
1 311	Crocs Inc	272	32,3 k $
1 312	Janus Henderson Group PLC	624	32,3 k $
1 313	Primo Brands Corp	1 298	32,2 k $
1 314	Leggett & Platt Inc	3 131	32,2 k $
1 315	Sylvamo Corp	817	32,1 k $
1 316	Carter's Inc	831	32,1 k $
1 317	Red Cat Holdings Inc	2 210	32 k $
1 318	Mineralys Therapeutics Inc	1 007	31,7 k $
1 319	Brookfield Renewable Corp	789	31,5 k $
1 320	TriMas Corp	769	31,5 k $
1 321	Arlo Technologies Inc	2 358	31,5 k $
1 322	Enact Holdings Inc	750	31,3 k $
1 323	C3.ai Inc	2 910	31,3 k $
1 324	Iovance Biotherapeutics Inc	7 637	31,3 k $
1 325	EPAM Systems Inc	305	31,3 k $
1 326	Elastic NV	483	31,3 k $
1 327	KalVista Pharmaceuticals Inc	1 162	31,2 k $
1 328	agilon health Inc	338	31,2 k $
1 329	U-Haul Holding Co	599	31,2 k $
1 330	Procore Technologies Inc	629	31,1 k $
1 331	Nabors Industries Ltd	336	31,1 k $
1 332	SFL Corp Ltd	2 817	31,1 k $
1 333	National Vision Holdings Inc	1 854	31,1 k $
1 334	Hamilton Insurance Group Ltd	1 048	31 k $
1 335	Genius Sports Ltd	5 292	31 k $
1 336	United States Lime & Minerals Inc	272	31 k $
1 337	Capricor Therapeutics Inc	1 034	31 k $
1 338	White Mountains Insurance Group Ltd	15	31 k $
1 339	Peoples Bancorp Inc/OH	890	31 k $
1 340	Enovis Corp	1 360	30,8 k $
1 341	MSA Safety Inc	186	30,8 k $
1 342	TripAdvisor Inc	2 755	30,8 k $
1 343	ProAssurance Corp	1 283	30,8 k $
1 344	J & J Snack Foods Corp	404	30,8 k $
1 345	Intapp Inc	1 331	30,7 k $
1 346	Lindsay Corp	281	30,7 k $
1 347	CHEMED CORP	72	30,7 k $
1 348	Avantor Inc	3 360	30,6 k $
1 349	Taysha Gene Therapies Inc	5 210	30,6 k $
1 350	Wyndham Hotels & Resorts Inc	381	30,6 k $
1 351	Preferred Bank/Los Angeles CA	319	30,6 k $
1 352	Pelagos Insurance Capital Ltd	1 416	30,6 k $
1 353	Sonic Automotive Inc	369	30,5 k $
1 354	Chewy Inc	1 345	30,3 k $
1 355	Pennant Group Inc/The	884	30,3 k $
1 356	Bank OZK	625	30,2 k $
1 357	Slide Insurance Holdings Inc	1 677	30,2 k $
1 358	Herbalife Ltd	2 517	30,1 k $
1 359	Lincoln National Corp	853	30,1 k $
1 360	Caesars Entertainment Inc	1 035	30,1 k $
1 361	Bruker Corp	509	30 k $
1 362	Lyft Inc	2 123	30 k $
1 363	ICF International Inc	435	29,9 k $
1 364	Papa John's International Inc	873	29,9 k $
1 365	Brightstar Lottery PLC	2 659	29,9 k $
1 366	First Advantage Corp	1 863	29,8 k $
1 367	Celanese Corp	561	29,8 k $
1 368	CareDx Inc	1 305	29,8 k $
1 369	Coursera Inc	5 523	29,8 k $
1 370	Ameresco Inc	826	29,7 k $
1 371	Insperity Inc	862	29,7 k $
1 372	Zymeworks Inc	1 182	29,7 k $
1 373	Lamb Weston Holdings Inc	687	29,7 k $
1 374	Ryerson Holding Corp	1 036	29,6 k $
1 375	Alkami Technology Inc	1 626	29,5 k $
1 376	Stepan Co	559	29,5 k $
1 377	MILLERKNOLL INC	1 825	29,5 k $
1 378	Kodiak Sciences Inc	801	29,4 k $
1 379	NewMarket Corp	38	29,4 k $
1 380	Zillow Group Inc	832	29,1 k $
1 381	MSC Industrial Direct Co Inc	266	29,1 k $
1 382	NPK International Inc	2 005	29,1 k $
1 383	CONMED Corp	815	29,1 k $
1 384	Merchants Bancorp/IN	615	29 k $
1 385	XPEL Inc	633	28,9 k $
1 386	Trevi Therapeutics Inc	2 045	28,9 k $
1 387	GXO Logistics Inc	574	28,8 k $
1 388	Global Business Travel Group I	3 078	28,7 k $
1 389	Teleflex Inc	223	28,7 k $
1 390	AMN Healthcare Services Inc	989	28,7 k $
1 391	Avanos Medical Inc	1 153	28,6 k $
1 392	CHURCHILL DOWNS INC	327	28,5 k $
1 393	Energizer Holdings Inc	1 561	28,4 k $
1 394	Winmark Corp	75	28,4 k $
1 395	Gentherm Inc	817	28,3 k $
1 396	Monte Rosa Therapeutics Inc	1 436	28,3 k $
1 397	Alaska Air Group Inc	614	28,3 k $
1 398	Collegium Pharmaceutical Inc	840	28,2 k $
1 399	Sonoco Products Co	579	28,2 k $
1 400	Blackbaud Inc	917	28,1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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