Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Bristow Group Inc	675	28,1 k $
1 402	Vestis Corp	2 174	28,1 k $
1 403	Del Monte Corp	871	28 k $
1 404	Harrow Inc	795	28 k $
1 405	G-III Apparel Group Ltd	863	27,9 k $
1 406	Kopin Corp	4 883	27,9 k $
1 407	Employers Holdings Inc	640	27,8 k $
1 408	OceanFirst Financial Corp	1 479	27,8 k $
1 409	AutoNation Inc	148	27,8 k $
1 410	Floor & Decor Holdings Inc	540	27,8 k $
1 411	MannKind Corp	7 361	27,8 k $
1 412	Sirius XM Holdings Inc	938	27,7 k $
1 413	CVR Energy Inc	833	27,7 k $
1 414	CELSIUS HOLDINGS INC	831	27,6 k $
1 415	Liberty Latin America Ltd	3 363	27,6 k $
1 416	Mohawk Industries Inc	256	27,5 k $
1 417	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	3 564	27,5 k $
1 418	Gibraltar Industries Inc	709	27,4 k $
1 419	Bentley Systems Inc	837	27,3 k $
1 420	NANO Nuclear Energy Inc	944	27,3 k $
1 421	Deluxe Corp	1 122	27,3 k $
1 422	SentinelOne Inc	1 645	27,2 k $
1 423	Tompkins Financial Corp	316	27,2 k $
1 424	Dropbox Inc	1 011	27,2 k $
1 425	Nuvation Bio Inc	5 681	27,2 k $
1 426	Surgery Partners Inc	2 030	27,1 k $
1 427	Upbound Group Inc	1 404	27 k $
1 428	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	594	26,9 k $
1 429	Pacira BioSciences Inc	1 155	26,8 k $
1 430	Post Holdings Inc	292	26,8 k $
1 431	Genpact Ltd	813	26,8 k $
1 432	USA TODAY Co Inc	3 430	26,8 k $
1 433	Ermenegildo Zegna NV	1 820	26,8 k $
1 434	Arteris Inc	744	26,7 k $
1 435	NWPX Infrastructure Inc	226	26,7 k $
1 436	indie Semiconductor Inc	5 337	26,6 k $
1 437	Safety Insurance Group Inc	379	26,6 k $
1 438	Clearway Energy Inc	646	26,6 k $
1 439	AMER SPORTS INC	746	26,5 k $
1 440	ESAB CORP	287	26,5 k $
1 441	AdaptHealth Corp	2 618	26,5 k $
1 442	Rapport Therapeutics Inc	671	26,5 k $
1 443	ACV Auctions Inc	4 031	26,5 k $
1 444	Upwork Inc	2 992	26,4 k $
1 445	LGI Homes Inc	551	26,3 k $
1 446	PALVELLA THERAPEUTICS INC	222	26,3 k $
1 447	Paylocity Holding Corp	228	26,2 k $
1 448	Travel + Leisure Co	385	26,2 k $
1 449	Nordic American Tankers Ltd	5 082	26,2 k $
1 450	Byline Bancorp Inc	790	26,1 k $
1 451	Liberty Live Holdings Inc	263	26,1 k $
1 452	Simply Good Foods Co/The	2 256	26 k $
1 453	Community Trust Bancorp Inc	388	25,9 k $
1 454	H&R Block Inc	670	25,8 k $
1 455	First Mid Bancshares Inc	582	25,6 k $
1 456	United Parks & Resorts Inc	638	25,6 k $
1 457	EyePoint Inc	1 885	25,6 k $
1 458	FTI Consulting Inc	167	25,6 k $
1 459	Marten Transport Ltd	1 480	25,5 k $
1 460	UroGen Pharma Ltd	907	25,5 k $
1 461	Green Plains Inc	1 628	25,5 k $
1 462	UiPath Inc	2 175	25,5 k $
1 463	Northeast Bank	202	25,4 k $
1 464	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	310	25,3 k $
1 465	CEVA Inc	630	25,2 k $
1 466	Virtus Investment Partners Inc	176	25,2 k $
1 467	Planet Fitness Inc	470	25,1 k $
1 468	United Fire Group Inc	567	25,1 k $
1 469	Donnelley Financial Solutions Inc	631	25 k $
1 470	Tempus AI Inc	495	25 k $
1 471	Nexstar Media Group Inc	140	25 k $
1 472	Universal Insurance Holdings Inc	674	25 k $
1 473	Tecnoglass Inc	579	24,9 k $
1 474	Burke & Herbert Financial Services Corp	392	24,9 k $
1 475	US Physical Therapy Inc	387	24,9 k $
1 476	Gap Inc/The	1 173	24,8 k $
1 477	Tronox Holdings PLC	3 099	24,6 k $
1 478	Camden National Corp	492	24,6 k $
1 479	Aeva Technologies Inc	873	24,6 k $
1 480	MDU Resources Group Inc	1 167	24,6 k $
1 481	Appian Corp	1 051	24,6 k $
1 482	WEX Inc	169	24,5 k $
1 483	Perella Weinberg Partners	1 427	24,5 k $
1 484	Science Applications International Corp	235	24,5 k $
1 485	CryoPort Inc	1 557	24,4 k $
1 486	Capitol Federal Financial Inc	3 137	24,4 k $
1 487	Sweetgreen Inc	2 445	24,4 k $
1 488	STAAR Surgical Co	814	24,3 k $
1 489	Sotera Health Co	1 554	24,3 k $
1 490	F&G Annuities & Life Inc	875	24,3 k $
1 491	Douglas Dynamics Inc	544	24,2 k $
1 492	Mattel Inc	1 615	24,1 k $
1 493	Eton Pharmaceuticals Inc	792	24,1 k $
1 494	Louisiana-Pacific Corp	315	24,1 k $
1 495	MarketAxess Holdings Inc	185	24,1 k $
1 496	Southside Bancshares Inc	734	24 k $
1 497	SiteOne Landscape Supply Inc	221	24 k $
1 498	Vail Resorts Inc	179	23,9 k $
1 499	Middlesex Water Co	455	23,9 k $
1 500	PVH Corp	256	23,9 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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