Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions: 2 548 dans 26 pays
10 premières: 11,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Capitol Federal Financial Inc	3 137	22,5 k $
1 502	Vertex Inc	1 555	22,5 k $
1 503	Business First Bancshares Inc	824	22,5 k $
1 504	Northeast Bank	202	22,4 k $
1 505	Arvinas Inc	1 686	22,4 k $
1 506	Patria Investments Ltd	1 705	22,4 k $
1 507	NB Bancorp Inc	1 048	22,4 k $
1 508	Capricor Therapeutics Inc	797	22,3 k $
1 509	Butterfly Network Inc	5 866	22,2 k $
1 510	United Parks & Resorts Inc	638	22,2 k $
1 511	Burke & Herbert Financial Services Corp	344	22,2 k $
1 512	Trex Co Inc	535	22,2 k $
1 513	Brookfield Business Corp	643	22,2 k $
1 514	BioLife Solutions Inc	915	22,1 k $
1 515	Grand Canyon Education Inc	139	22,1 k $
1 516	Cogent Communications Holdings Inc	1 175	22 k $
1 517	United Fire Group Inc	567	22 k $
1 518	ADT Inc	2 747	22 k $
1 519	National Beverage Corp	605	22 k $
1 520	Grocery Outlet Holding Corp	2 220	21,9 k $
1 521	Weis Markets Inc	323	21,9 k $
1 522	Maze Therapeutics Inc	479	21,8 k $
1 523	Metropolitan Bank Holding Corp	259	21,8 k $
1 524	Morningstar Inc	119	21,8 k $
1 525	Tootsie Roll Industries Inc	515	21,7 k $
1 526	ADTRAN Holdings Inc	2 127	21,7 k $
1 527	Science Applications International Corp	235	21,7 k $
1 528	Diversified Energy Co	1 574	21,7 k $
1 529	SentinelOne Inc	1 645	21,6 k $
1 530	James Hardie Industries PLC	885	21,5 k $
1 531	Kodiak Sciences Inc	801	21,5 k $
1 532	Old Second Bancorp Inc	1 093	21,5 k $
1 533	First Advantage Corp	1 863	21,4 k $
1 534	Whirlpool Corp	313	21,4 k $
1 535	Mitek Systems Inc	1 466	21,4 k $
1 536	Viking Therapeutics Inc	631	21,4 k $
1 537	Unitil Corp	408	21,3 k $
1 538	Bright Horizons Family Solutions Inc	286	21,3 k $
1 539	Central Pacific Financial Corp	669	21,3 k $
1 540	Circle Internet Group Inc	254	21,2 k $
1 541	Brighthouse Financial Inc	352	21,1 k $
1 542	Core Laboratories Inc	1 196	21 k $
1 543	Hamilton Lane Inc	200	21 k $
1 544	FLEX LNG Ltd	768	21 k $
1 545	Brown-Forman Corp	726	21 k $
1 546	Standard Motor Products Inc	522	20,7 k $
1 547	Sirius XM Holdings Inc	938	20,6 k $
1 548	Savara Inc	3 419	20,6 k $
1 549	Enovix Corp	3 905	20,6 k $
1 550	BrightView Holdings Inc	1 488	20,5 k $
1 551	H&R Block Inc	670	20,5 k $
1 552	Amphastar Pharmaceuticals Inc	1 014	20,5 k $
1 553	Ermenegildo Zegna NV	1 820	20,5 k $
1 554	Navigator Holdings Ltd	973	20,5 k $
1 555	Bruker Corp	509	20,4 k $
1 556	USA TODAY Co Inc	3 430	20,4 k $
1 557	PureCycle Technologies Inc	3 229	20,4 k $
1 558	Atlas Energy Solutions Inc	2 114	20,4 k $
1 559	Mercantile Bank Corp	394	20,4 k $
1 560	American Woodmark Corp	406	20,3 k $
1 561	Cullinan Therapeutics Inc	1 309	20,3 k $
1 562	Leonardo DRS Inc	467	20,3 k $
1 563	Amerant Bancorp Inc	948	20,2 k $
1 564	BILL Holdings Inc	454	20,2 k $
1 565	Transcat Inc	259	20,2 k $
1 566	Vir Biotechnology Inc	2 217	20,2 k $
1 567	IPG Photonics Corp	153	20,1 k $
1 568	CVR Energy Inc	833	20,1 k $
1 569	Marten Transport Ltd	1 480	20,1 k $
1 570	Gitlab Inc	764	20,1 k $
1 571	TrustCo Bank Corp NY	459	19,9 k $
1 572	Hayward Holdings Inc	1 241	19,9 k $
1 573	F&G Annuities & Life Inc	875	19,8 k $
1 574	SLM Corp	1 055	19,8 k $
1 575	Willis Lease Finance Corp	97	19,8 k $
1 576	Assured Guaranty Ltd	229	19,7 k $
1 577	IDT Corp	387	19,7 k $
1 578	UroGen Pharma Ltd	907	19,7 k $
1 579	Clover Health Investments Corp	9 414	19,7 k $
1 580	BioAge Labs Inc	883	19,7 k $
1 581	Matthews International Corp	743	19,6 k $
1 582	Vital Farms Inc	931	19,6 k $
1 583	Hanmi Financial Corp	752	19,6 k $
1 584	ACV Auctions Inc	4 031	19,6 k $
1 585	indie Semiconductor Inc	5 337	19,5 k $
1 586	Duolingo Inc	193	19,5 k $
1 587	Castle Biosciences Inc	659	19,5 k $
1 588	Rapport Therapeutics Inc	671	19,5 k $
1 589	Mid Penn Bancorp Inc	603	19,4 k $
1 590	Appfolio Inc	109	19,4 k $
1 591	Washington Trust Bancorp Inc	575	19,4 k $
1 592	iRadimed Corp	187	19,4 k $
1 593	Beazer Homes USA Inc	756	19,3 k $
1 594	AMN Healthcare Services Inc	989	19,3 k $
1 595	Insperity Inc	862	19,1 k $
1 596	WillScot Holdings Corp	885	19,1 k $
1 597	Idaho Strategic Resources Inc	442	19 k $
1 598	ORIC Pharmaceuticals Inc	1 414	19 k $
1 599	Eagle Bancorp Inc	745	19 k $
1 600	Mission Produce Inc	1 336	19 k $

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Répartition par secteur

Industrie 9,0 %
Technologie 6,1 %
Énergie 2,6 %
Santé 2,6 %
Matériaux 2,5 %
Consommation cyclique 2,3 %
Services publics 2,0 %
Finance 1,7 %
Consommation de base 1,7 %
Communication 0,3 %
Non attribué 69,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,6 %
Canada 2,4 %
Royaume-Uni 1,5 %
Îles Caïmans 0,9 %
Bermudes 0,7 %
Finlande 0,4 %
Suisse 0,3 %
Danemark 0,3 %
Israël 0,2 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 397	653,1 M $	92,57 %
2	Canada	25	17,1 M $	2,43 %
3	Royaume-Uni	12	10,7 M $	1,52 %
4	Îles Caïmans	21	6,3 M $	0,90 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,67 %
6	Finlande	1	2,7 M $	0,39 %
7	Suisse	5	2,2 M $	0,31 %
8	Danemark	1	2,1 M $	0,30 %
9	Israël	6	1,7 M $	0,25 %
10	Singapour	2	1,4 M $	0,20 %
11	Pays-Bas	4	894,6 k $	0,13 %
12	Îles Vierges britanniques	4	719,8 k $	0,10 %

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