Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Boyd Gaming Corp	288	23,8 k $
1 502	Thor Industries Inc	301	23,8 k $
1 503	TrustCo Bank Corp NY	459	23,8 k $
1 504	Compass Minerals International Inc	744	23,7 k $
1 505	NCR Voyix Corp	3 300	23,7 k $
1 506	CRA International Inc	171	23,7 k $
1 507	Gitlab Inc	764	23,7 k $
1 508	Fortune Brands Innovations Inc	608	23,7 k $
1 509	Heritage Financial Corp/WA	866	23,6 k $
1 510	Firefly Aerospace Inc	507	23,6 k $
1 511	Weis Markets Inc	323	23,6 k $
1 512	Iridium Communications Inc	454	23,5 k $
1 513	Comstock Resources Inc	1 762	23,5 k $
1 514	Business First Bancshares Inc	824	23,5 k $
1 515	AnaptysBio Inc	421	23,4 k $
1 516	LAZARD INC	495	23,4 k $
1 517	SLM Corp	1 055	23,3 k $
1 518	Old Second Bancorp Inc	1 093	23,3 k $
1 519	ScanSource Inc	503	23,3 k $
1 520	Everforth Inc	1 023	23,2 k $
1 521	Metropolitan Bank Holding Corp	259	23,2 k $
1 522	GeneDx Holdings Corp	445	23,1 k $
1 523	Alphatec Holdings Inc	2 980	23,1 k $
1 524	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	515	23,1 k $
1 525	Central Pacific Financial Corp	669	23 k $
1 526	Diversified Energy Co	1 574	22,9 k $
1 527	Inhibrx Biosciences Inc	220	22,9 k $
1 528	FLEX LNG Ltd	768	22,9 k $
1 529	BioLife Solutions Inc	915	22,8 k $
1 530	WillScot Holdings Corp	885	22,8 k $
1 531	LEONARDO DRS INC	467	22,8 k $
1 532	Artivion Inc	1 021	22,7 k $
1 533	Hanmi Financial Corp	752	22,7 k $
1 534	Edgewell Personal Care Co	1 291	22,6 k $
1 535	Amalgamated Financial Corp	545	22,6 k $
1 536	Kforce Inc	481	22,6 k $
1 537	KBR Inc	645	22,5 k $
1 538	Xencor Inc	1 886	22,4 k $
1 539	National Beverage Corp	605	22,4 k $
1 540	Dole PLC	1 593	22,3 k $
1 541	Trex Co Inc	535	22,1 k $
1 542	WINGSTOP INC	141	22,1 k $
1 543	Amentum Holdings Inc	949	22 k $
1 544	Scholastic Corp	544	22 k $
1 545	Brighthouse Financial Inc	352	22 k $
1 546	Apogee Enterprises Inc	573	22 k $
1 547	Excelerate Energy Inc	668	22 k $
1 548	Winnebago Industries Inc	741	22 k $
1 549	Azenta Inc	958	21,9 k $
1 550	Transcat Inc	259	21,9 k $
1 551	Strive Inc	1 236	21,8 k $
1 552	Morningstar Inc	119	21,7 k $
1 553	Schrodinger Inc/United States	1 424	21,6 k $
1 554	ArriVent Biopharma Inc	714	21,6 k $
1 555	Corvus Pharmaceuticals Inc	1 741	21,6 k $
1 556	Coastal Financial Corp/WA	303	21,6 k $
1 557	Amerant Bancorp Inc	948	21,5 k $
1 558	Cullinan Therapeutics Inc	1 309	21,5 k $
1 559	Duolingo Inc	193	21,5 k $
1 560	Bath & Body Works Inc	1 073	21,5 k $
1 561	Quanex Building Products Corp	1 150	21,4 k $
1 562	Satellogic Inc	2 250	21,4 k $
1 563	Virtu Financial Inc	426	21,4 k $
1 564	Bicara Therapeutics Inc	982	21,4 k $
1 565	IDT Corp	387	21,3 k $
1 566	Burford Capital Ltd	4 597	21,3 k $
1 567	BJ's Restaurants Inc	453	21,3 k $
1 568	Barrett Business Services Inc	654	21,3 k $
1 569	ASP Isotopes Inc	2 719	21,2 k $
1 570	Vir Biotechnology Inc	2 217	21,2 k $
1 571	Butterfly Network Inc	4 648	21,1 k $
1 572	Driven Brands Holdings Inc	1 526	21,1 k $
1 573	Brookfield Business Corp	643	21,1 k $
1 574	Evolv Technologies Holdings Inc	3 272	21,1 k $
1 575	JADE BIOSCIENCES INC	1 003	21,1 k $
1 576	QuidelOrtho Corp	1 616	21 k $
1 577	NB Bancorp Inc	1 048	21 k $
1 578	Vontier Corp	739	21 k $
1 579	RUM Group Inc	2 282	21 k $
1 580	Financial Institutions Inc	578	20,9 k $
1 581	Mercantile Bank Corp	394	20,9 k $
1 582	Cogent Communications Holdings Inc	1 175	20,9 k $
1 583	Grand Canyon Education Inc	139	20,8 k $
1 584	Vertex Inc	1 555	20,8 k $
1 585	Olema Pharmaceuticals Inc	1 571	20,7 k $
1 586	Absci Corp	3 065	20,7 k $
1 587	Cadre Holdings Inc	664	20,7 k $
1 588	Viking Therapeutics Inc	631	20,7 k $
1 589	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	573	20,7 k $
1 590	Xeris Biopharma Holdings Inc	3 352	20,6 k $
1 591	Life360 Inc	485	20,6 k $
1 592	James Hardie Industries PLC	885	20,6 k $
1 593	TYRA BIOSCIENCES INC	615	20,5 k $
1 594	Campbell's Company/The	973	20,5 k $
1 595	RLI Corp	410	20,5 k $
1 596	Standard Motor Products Inc	522	20,5 k $
1 597	Metallus Inc	1 040	20,4 k $
1 598	Unitil Corp	408	20,4 k $
1 599	Universal Display Corp	221	20,4 k $
1 600	Eagle Bancorp Inc	745	20,3 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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