Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 747,4 Mio. $ davon 705,5 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 2.548 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Capitol Federal Financial Inc | 3.137 | 22.523,7 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Vertex Inc | 1.555 | 22.516,4 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Business First Bancshares Inc | 824 | 22.495,2 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Northeast Bank | 202 | 22.397,8 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Arvinas Inc | 1.686 | 22.373,2 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Patria Investments Ltd | 1.705 | 22.369,6 $ | 0,00 % |
| 1.507 | NB Bancorp Inc | 1.048 | 22.364,3 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Capricor Therapeutics Inc | 797 | 22.260,2 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Butterfly Network Inc | 5.866 | 22.232,1 $ | 0,00 % |
| 1.510 | United Parks & Resorts Inc | 638 | 22.196 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 344 | 22.167,4 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Trex Co Inc | 535 | 22.159,7 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Brookfield Business Corp | 643 | 22.151,4 $ | 0,00 % |
| 1.514 | BioLife Solutions Inc | 915 | 22.143 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Grand Canyon Education Inc | 139 | 22.110,7 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.175 | 22.043 $ | 0,00 % |
| 1.517 | United Fire Group Inc | 567 | 22.033,6 $ | 0,00 % |
| 1.518 | ADT Inc | 2.747 | 22.030,9 $ | 0,00 % |
| 1.519 | National Beverage Corp | 605 | 21.991,8 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.220 | 21.933,6 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Weis Markets Inc | 323 | 21.886,5 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Maze Therapeutics Inc | 479 | 21.837,6 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Metropolitan Bank Holding Corp | 259 | 21.794,9 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Morningstar Inc | 119 | 21.793,7 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Tootsie Roll Industries Inc | 515 | 21.748,5 $ | 0,00 % |
| 1.526 | ADTRAN Holdings Inc | 2.127 | 21.695,4 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Science Applications International Corp | 235 | 21.681,1 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Diversified Energy Co | 1.574 | 21.658,2 $ | 0,00 % |
| 1.529 | SentinelOne Inc | 1.645 | 21.582,4 $ | 0,00 % |
| 1.530 | James Hardie Industries PLC | 885 | 21.549,8 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Kodiak Sciences Inc | 801 | 21.466,8 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Old Second Bancorp Inc | 1.093 | 21.455,6 $ | 0,00 % |
| 1.533 | First Advantage Corp | 1.863 | 21.443,1 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Whirlpool Corp | 313 | 21.418,6 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Mitek Systems Inc | 1.466 | 21.374,3 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Viking Therapeutics Inc | 631 | 21.353 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Unitil Corp | 408 | 21.342,5 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 286 | 21.312,7 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Central Pacific Financial Corp | 669 | 21.307,7 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Circle Internet Group Inc | 254 | 21.193,8 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Brighthouse Financial Inc | 352 | 21.113 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Core Laboratories Inc | 1.196 | 21.037,6 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Hamilton Lane Inc | 200 | 20.988 $ | 0,00 % |
| 1.544 | FLEX LNG Ltd | 768 | 20.981,8 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Brown-Forman Corp | 726 | 20.952,4 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Standard Motor Products Inc | 522 | 20.713 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Sirius XM Holdings Inc | 938 | 20.598,5 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Savara Inc | 3.419 | 20.582,4 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Enovix Corp | 3.905 | 20.579,4 $ | 0,00 % |
| 1.550 | BrightView Holdings Inc | 1.488 | 20.519,5 $ | 0,00 % |
| 1.551 | H&R Block Inc | 670 | 20.515,4 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.014 | 20.513,2 $ | 0,00 % |
| 1.553 | Ermenegildo Zegna NV | 1.820 | 20.511,4 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Navigator Holdings Ltd | 973 | 20.452,5 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Bruker Corp | 509 | 20.416 $ | 0,00 % |
| 1.556 | USA TODAY Co Inc | 3.430 | 20.408,5 $ | 0,00 % |
| 1.557 | PureCycle Technologies Inc | 3.229 | 20.375 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Atlas Energy Solutions Inc | 2.114 | 20.357,8 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Mercantile Bank Corp | 394 | 20.354 $ | 0,00 % |
| 1.560 | American Woodmark Corp | 406 | 20.340,6 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Cullinan Therapeutics Inc | 1.309 | 20.289,5 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Leonardo DRS Inc | 467 | 20.263,1 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Amerant Bancorp Inc | 948 | 20.239,8 $ | 0,00 % |
| 1.564 | BILL Holdings Inc | 454 | 20.207,5 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Transcat Inc | 259 | 20.194,2 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Vir Biotechnology Inc | 2.217 | 20.152,5 $ | 0,00 % |
| 1.567 | IPG Photonics Corp | 153 | 20.130,2 $ | 0,00 % |
| 1.568 | CVR Energy Inc | 833 | 20.125,3 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Marten Transport Ltd | 1.480 | 20.113,2 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Gitlab Inc | 764 | 20.093,2 $ | 0,00 % |
| 1.571 | TrustCo Bank Corp NY | 459 | 19.906,8 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Hayward Holdings Inc | 1.241 | 19.856 $ | 0,00 % |
| 1.573 | F&G Annuities & Life Inc | 875 | 19.818,8 $ | 0,00 % |
| 1.574 | SLM Corp | 1.055 | 19.770,7 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Willis Lease Finance Corp | 97 | 19.759,9 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Assured Guaranty Ltd | 229 | 19.742,1 $ | 0,00 % |
| 1.577 | IDT Corp | 387 | 19.717,7 $ | 0,00 % |
| 1.578 | UroGen Pharma Ltd | 907 | 19.681,9 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Clover Health Investments Corp | 9.414 | 19.675,3 $ | 0,00 % |
| 1.580 | BioAge Labs Inc | 883 | 19.664,4 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Matthews International Corp | 743 | 19.637,5 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Vital Farms Inc | 931 | 19.634,8 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Hanmi Financial Corp | 752 | 19.634,7 $ | 0,00 % |
| 1.584 | ACV Auctions Inc | 4.031 | 19.590,7 $ | 0,00 % |
| 1.585 | indie Semiconductor Inc | 5.337 | 19.533,4 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Duolingo Inc | 193 | 19.493 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Castle Biosciences Inc | 659 | 19.486,6 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Rapport Therapeutics Inc | 671 | 19.479,1 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Mid Penn Bancorp Inc | 603 | 19.398,5 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Appfolio Inc | 109 | 19.375,8 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Washington Trust Bancorp Inc | 575 | 19.371,8 $ | 0,00 % |
| 1.592 | iRadimed Corp | 187 | 19.360,1 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Beazer Homes USA Inc | 756 | 19.338,5 $ | 0,00 % |
| 1.594 | AMN Healthcare Services Inc | 989 | 19.265,7 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Insperity Inc | 862 | 19.145 $ | 0,00 % |
| 1.596 | WillScot Holdings Corp | 885 | 19.124,9 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Idaho Strategic Resources Inc | 442 | 19.036,9 $ | 0,00 % |
| 1.598 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1.414 | 19.018,3 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Eagle Bancorp Inc | 745 | 18.960,3 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Mission Produce Inc | 1.336 | 18.957,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,0 %
- Technologie 6,1 %
- Energie 2,6 %
- Gesundheit 2,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Finanzen 1,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 69,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Finnland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.397 | 653,1 Mio. $ | 92,57 % |
| 2 | Kanada | 25 | 17,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 12 | 10,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Kaimaninseln | 21 | 6,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Finnland | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Israel | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Singapur | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 894.637,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 4 | 719.844,2 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102