Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Boyd Gaming Corp | 288 | 23.811,8 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Thor Industries Inc | 301 | 23.803,1 $ | 0,00 % |
| 1.503 | TrustCo Bank Corp NY | 459 | 23.780,8 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Compass Minerals International Inc | 744 | 23.748,5 $ | 0,00 % |
| 1.505 | NCR Voyix Corp | 3.300 | 23.727 $ | 0,00 % |
| 1.506 | CRA International Inc | 171 | 23.726,3 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Gitlab Inc | 764 | 23.722,2 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Fortune Brands Innovations Inc | 608 | 23.675,5 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Heritage Financial Corp/WA | 866 | 23.598,5 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Firefly Aerospace Inc | 507 | 23.570,4 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Weis Markets Inc | 323 | 23.569,3 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Iridium Communications Inc | 454 | 23.508,1 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Comstock Resources Inc | 1.762 | 23.487,5 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Business First Bancshares Inc | 824 | 23.467,5 $ | 0,00 % |
| 1.515 | AnaptysBio Inc | 421 | 23.437,1 $ | 0,00 % |
| 1.516 | LAZARD INC | 495 | 23.428,4 $ | 0,00 % |
| 1.517 | SLM Corp | 1.055 | 23.336,6 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Old Second Bancorp Inc | 1.093 | 23.302,8 $ | 0,00 % |
| 1.519 | ScanSource Inc | 503 | 23.273,8 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Everforth Inc | 1.023 | 23.201,6 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Metropolitan Bank Holding Corp | 259 | 23.185,7 $ | 0,00 % |
| 1.522 | GeneDx Holdings Corp | 445 | 23.135,6 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Alphatec Holdings Inc | 2.980 | 23.095 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 515 | 23.056,6 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Central Pacific Financial Corp | 669 | 22.986,8 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Diversified Energy Co | 1.574 | 22.901,7 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Inhibrx Biosciences Inc | 220 | 22.882,2 $ | 0,00 % |
| 1.528 | FLEX LNG Ltd | 768 | 22.863,4 $ | 0,00 % |
| 1.529 | BioLife Solutions Inc | 915 | 22.801,8 $ | 0,00 % |
| 1.530 | WillScot Holdings Corp | 885 | 22.771,1 $ | 0,00 % |
| 1.531 | LEONARDO DRS INC | 467 | 22.770,9 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Artivion Inc | 1.021 | 22.656 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Hanmi Financial Corp | 752 | 22.650,2 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Edgewell Personal Care Co | 1.291 | 22.618,3 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Amalgamated Financial Corp | 545 | 22.606,6 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Kforce Inc | 481 | 22.602,2 $ | 0,00 % |
| 1.537 | KBR Inc | 645 | 22.542,8 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Xencor Inc | 1.886 | 22.405,7 $ | 0,00 % |
| 1.539 | National Beverage Corp | 605 | 22.379 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Dole PLC | 1.593 | 22.286,1 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Trex Co Inc | 535 | 22.149 $ | 0,00 % |
| 1.542 | WINGSTOP INC | 141 | 22.131,4 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Amentum Holdings Inc | 949 | 22.045,3 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Scholastic Corp | 544 | 22.032 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Brighthouse Financial Inc | 352 | 22.017,6 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Apogee Enterprises Inc | 573 | 22.008,9 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Excelerate Energy Inc | 668 | 22.003,9 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Winnebago Industries Inc | 741 | 22.000,3 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Azenta Inc | 958 | 21.919 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Transcat Inc | 259 | 21.890,7 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Strive Inc | 1.236 | 21.840,1 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Morningstar Inc | 119 | 21.660,4 $ | 0,00 % |
| 1.553 | Schrodinger Inc/United States | 1.424 | 21.644,8 $ | 0,00 % |
| 1.554 | ArriVent Biopharma Inc | 714 | 21.612,8 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 1.741 | 21.605,8 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Coastal Financial Corp/WA | 303 | 21.567,5 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Amerant Bancorp Inc | 948 | 21.538,6 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Cullinan Therapeutics Inc | 1.309 | 21.520 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Duolingo Inc | 193 | 21.492,5 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Bath & Body Works Inc | 1.073 | 21.481,5 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Quanex Building Products Corp | 1.150 | 21.401,5 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Satellogic Inc | 2.250 | 21.397,5 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Virtu Financial Inc | 426 | 21.363,9 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Bicara Therapeutics Inc | 982 | 21.358,5 $ | 0,00 % |
| 1.565 | IDT Corp | 387 | 21.346,9 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Burford Capital Ltd | 4.597 | 21.330,1 $ | 0,00 % |
| 1.567 | BJ's Restaurants Inc | 453 | 21.313,7 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Barrett Business Services Inc | 654 | 21.281,2 $ | 0,00 % |
| 1.569 | ASP Isotopes Inc | 2.719 | 21.153,8 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Vir Biotechnology Inc | 2.217 | 21.150,2 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Butterfly Network Inc | 4.648 | 21.148,4 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Driven Brands Holdings Inc | 1.526 | 21.119,8 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Brookfield Business Corp | 643 | 21.109,7 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Evolv Technologies Holdings Inc | 3.272 | 21.104,4 $ | 0,00 % |
| 1.575 | JADE BIOSCIENCES INC | 1.003 | 21.103,1 $ | 0,00 % |
| 1.576 | QuidelOrtho Corp | 1.616 | 21.040,3 $ | 0,00 % |
| 1.577 | NB Bancorp Inc | 1.048 | 20.991,4 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Vontier Corp | 739 | 20.972,8 $ | 0,00 % |
| 1.579 | RUM Group Inc | 2.282 | 20.971,6 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Financial Institutions Inc | 578 | 20.940,9 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Mercantile Bank Corp | 394 | 20.878,1 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.175 | 20.868 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Grand Canyon Education Inc | 139 | 20.829,2 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Vertex Inc | 1.555 | 20.759,3 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Olema Pharmaceuticals Inc | 1.571 | 20.721,5 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Absci Corp | 3.065 | 20.688,8 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Cadre Holdings Inc | 664 | 20.677 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Viking Therapeutics Inc | 631 | 20.658,9 $ | 0,00 % |
| 1.589 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 573 | 20.650,9 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 3.352 | 20.648,3 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Life360 Inc | 485 | 20.607,7 $ | 0,00 % |
| 1.592 | James Hardie Industries PLC | 885 | 20.602,8 $ | 0,00 % |
| 1.593 | TYRA BIOSCIENCES INC | 615 | 20.547,2 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Campbell's Company/The | 973 | 20.540 $ | 0,00 % |
| 1.595 | RLI Corp | 410 | 20.516,4 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Standard Motor Products Inc | 522 | 20.457,2 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Metallus Inc | 1.040 | 20.436 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Unitil Corp | 408 | 20.412,2 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Universal Display Corp | 221 | 20.358,5 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Eagle Bancorp Inc | 745 | 20.331,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102