Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
Brinker Capital Destinations Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Revolve Group Inc | 1.036 | 20.305,6 $ | 0,00 % |
| 1.602 | RingCentral Inc | 468 | 20.269,1 $ | 0,00 % |
| 1.603 | PC Connection Inc | 291 | 20.250,7 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Organon & Co | 1.515 | 20.210,1 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1.084 | 20.108,2 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Tootsie Roll Industries Inc | 530 | 19.986,3 $ | 0,00 % |
| 1.607 | LIMBACH HOLDINGS INC | 258 | 19.982,1 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Preformed Line Products Co | 54 | 19.970,3 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Fox Factory Holding Corp | 1.105 | 19.934,2 $ | 0,00 % |
| 1.610 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 1.705 | 19.761 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Firstsun Capital Bancorp | 557 | 19.745,7 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Compass Diversified Holdings | 1.739 | 19.737,7 $ | 0,00 % |
| 1.613 | PagerDuty Inc | 1.983 | 19.730,9 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Matthews International Corp | 743 | 19.719,2 $ | 0,00 % |
| 1.615 | First Hawaiian Inc | 730 | 19.695,4 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Mid Penn Bancorp Inc | 603 | 19.688 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Goosehead Insurance Inc | 571 | 19.636,7 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Alerus Financial Corp | 687 | 19.634,5 $ | 0,00 % |
| 1.619 | Esperion Therapeutics Inc | 6.257 | 19.584,4 $ | 0,00 % |
| 1.620 | QuantumScape Corp | 2.174 | 19.522,5 $ | 0,00 % |
| 1.621 | News Corp | 654 | 19.502,3 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Janus International Group Inc | 3.648 | 19.480,3 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Koppers Holdings Inc | 477 | 19.461,6 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Daktronics Inc | 939 | 19.418,5 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Stagwell Inc | 2.762 | 19.361,6 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Liberty Broadband Corp | 572 | 19.310,7 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Digital Turbine Inc | 2.199 | 19.307,2 $ | 0,00 % |
| 1.628 | People Inc | 430 | 19.302,7 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Trupanion Inc | 884 | 19.288,9 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Geron Corp | 15.412 | 19.265 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 569 | 19.243,6 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Myers Industries Inc | 844 | 19.243,2 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Midland States Bancorp Inc | 691 | 19.209,8 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Beazer Homes USA Inc | 756 | 19.194,8 $ | 0,00 % |
| 1.635 | SunCoke Energy Inc | 2.130 | 19.191,3 $ | 0,00 % |
| 1.636 | AMC Entertainment Holdings Inc | 11.090 | 19.185,7 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Kura Oncology Inc | 1.878 | 19.155,6 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.014 | 19.113,9 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Dolby Laboratories Inc | 342 | 19.087 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Gold.com Inc | 451 | 19.081,8 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Euronet Worldwide Inc | 262 | 18.989,8 $ | 0,00 % |
| 1.642 | First Financial Corp | 274 | 18.955,3 $ | 0,00 % |
| 1.643 | CNB Financial Corp/PA | 618 | 18.954,1 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Teradata Corp | 556 | 18.931,8 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.220 | 18.892,2 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Navan Inc | 881 | 18.827 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Washington Trust Bancorp Inc | 575 | 18.727,8 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Brown-Forman Corp | 726 | 18.672,7 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Liquidity Services Inc | 515 | 18.648,2 $ | 0,00 % |
| 1.650 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 2.158 | 18.602 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Esquire Financial Holdings Inc | 169 | 18.571,4 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Pegasystems Inc | 516 | 18.436,7 $ | 0,00 % |
| 1.653 | ADT Inc | 2.747 | 18.432,4 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.155 | 18.422,3 $ | 0,00 % |
| 1.655 | BrightView Holdings Inc | 1.488 | 18.391,7 $ | 0,00 % |
| 1.656 | First Community Bankshares Inc | 424 | 18.278,6 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Pagaya Technologies Ltd | 1.204 | 18.204,5 $ | 0,00 % |
| 1.658 | NETGEAR Inc | 700 | 18.193 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Mitek Systems Inc | 1.056 | 18.142,1 $ | 0,00 % |
| 1.660 | OMEROS CORP | 1.641 | 18.116,6 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Genco Shipping & Trading Ltd | 751 | 18.069,1 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Personalis Inc | 1.577 | 17.977,8 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 286 | 17.909,3 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Olin Corp | 691 | 17.876,2 $ | 0,00 % |
| 1.665 | MarineMax Inc | 518 | 17.839,9 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Robert Half Inc | 605 | 17.811,2 $ | 0,00 % |
| 1.667 | SAVARA INC | 3.419 | 17.778,8 $ | 0,00 % |
| 1.668 | NioCorp Developments Ltd | 3.075 | 17.742,8 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 408 | 17.646 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Penske Automotive Group Inc | 105 | 17.573,9 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Appfolio Inc | 109 | 17.567,5 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Farmers National Banc Corp | 1.236 | 17.526,5 $ | 0,00 % |
| 1.673 | IPG Photonics Corp | 153 | 17.521,6 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Hayward Holdings Inc | 1.241 | 17.510,5 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Precigen Inc | 4.030 | 17.490,2 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Orion Group Holdings Inc | 1.271 | 17.489 $ | 0,00 % |
| 1.677 | BKV Corp | 657 | 17.436,8 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Hamilton Lane Inc | 200 | 17.426 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Cars.com Inc | 1.694 | 17.414,3 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Verra Mobility Corp | 3.858 | 17.399,6 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 4.866 | 17.371,6 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Bloomin' Brands Inc | 2.052 | 17.318,9 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Versigent PLC | 392 | 17.295 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Idaho Strategic Resources Inc | 442 | 17.286,6 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Oil-Dri Corp of America | 225 | 17.248,5 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Sabre Corp | 9.739 | 17.140,6 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Westlake Corp | 197 | 17.105,5 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Choice Hotels International Inc | 157 | 17.094,2 $ | 0,00 % |
| 1.689 | GCM Grosvenor Inc | 1.606 | 17.071,8 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Critical Metals Corp | 1.524 | 17.068,8 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Five Star Bancorp | 404 | 17.060,9 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Oxford Industries Inc | 382 | 17.044,8 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Harley-Davidson Inc | 704 | 17.022,7 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Independent Bank Corp/MI | 496 | 17.022,7 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Orrstown Financial Services Inc | 458 | 17.005,5 $ | 0,00 % |
| 1.696 | QuinStreet Inc | 1.358 | 17.002,2 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Assured Guaranty Ltd | 229 | 16.994,1 $ | 0,00 % |
| 1.698 | iRadimed Corp | 187 | 16.953,4 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Ashland Inc | 292 | 16.906,8 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Marcus & Millichap Inc | 598 | 16.887,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102